目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購平臺(tái)管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門。
按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號(hào))批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財(cái)采購〔2010〕362號(hào))規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：組織市級(jí)政府采購招投標(biāo)事宜；根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，辦理公務(wù)車調(diào)撥等手續(xù)、相關(guān)資金結(jié)算業(yè)務(wù)及錄入新調(diào)撥公務(wù)車數(shù)據(jù)信息；建立政府采購信息數(shù)據(jù)庫；擬定協(xié)議采購實(shí)施方案；組織協(xié)議采購項(xiàng)目招標(biāo)工作；公示協(xié)議采購項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購綜合服務(wù)平臺(tái)，維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計(jì)信息；對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督考核；負(fù)責(zé)收集、匯總采購人對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)信息以及違約反饋意見，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制72人，實(shí)有人數(shù)69人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)3554.14萬元，比上年減少7.64萬元，下降0.21%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)3506.23萬元，比上年增加123.50萬元，增長3.65%，其中：財(cái)政撥款收入3503.23萬元，占收入合計(jì)的99.91%；其他收入3.00萬元，占收入合計(jì)的0.09%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)3448.17萬元，比上年增加61.20萬元，增長1.81%，其中：基本支出2191.64萬元，占支出合計(jì)的63.56%；項(xiàng)目支出1256.53萬元，占支出合計(jì)的36.44%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3551.14萬元，比上年增加26.25萬元，增長0.74%。主要原因：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3448.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3111.24萬元，占本年財(cái)政撥款支出90.23%；教育支出4.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會(huì)保障和就業(yè)支出231.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.73%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.90%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2018年度決算3111.24萬元，比2018年年初預(yù)算增加245.12萬元，增長8.55%。其中：
"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"2018年度決算3111.24萬元，比2018年年初預(yù)算增加245.12萬元，增長8.55%。主要原因：因業(yè)務(wù)需要年中追加了車輛調(diào)撥專項(xiàng)業(yè)務(wù)等項(xiàng)目資金。
2、"教育支出"2018年度決算4.96萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.94萬元，下降15.93%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2018年度決算4.96萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.94萬元，下降15.93%。主要原因：嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。
3."社會(huì)保障和就業(yè)"2018年度決算231.97萬元，比2018年年初預(yù)算減少11.90萬元，下降4.88%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算231.97萬元，比2018年年初預(yù)算減少11.90萬元，下降4.88%。主要原因：人員變動(dòng)。
4."醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2018年度決算100.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算100.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2191.64萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.19萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.48萬元減少10.29萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.50萬元減少4.50萬元。主要原因：2018年無因公出國(境)團(tuán)組和人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.47萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)2.18萬元減少1.71萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等。公務(wù)接待12批次，公務(wù)接待106人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)3.72萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.80萬元減少4.08萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)3.72萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.80萬元減少4.08萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.16萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.23萬元，公務(wù)用車其他支出0.33萬元。2018年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.24萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)419.91萬元，比上年增加33.98萬元，增加原因：經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價(jià)上漲等因素。
三、政府采購支出情況
2018年北京市政府采購中心政府采購支出總額441.08萬元，其中：政府采購貨物支出39.20萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出401.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額440.79萬元，占政府采購支出總額的99.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額440.63萬元，占政府采購支出總額的99.90%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額1445.70萬元，其中：汽車10輛，263.62萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市政府采購中心對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的30%，涉及金額475.00萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)設(shè)定合理；年度工作目標(biāo)明確，組織管理有力，政府采購各項(xiàng)工作順利完成；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較為健全；年度績效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，基本達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
二、車輛調(diào)撥專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為解決初期公務(wù)車政府采購中出現(xiàn)的價(jià)格高、質(zhì)量差及周期長等問題，2005年初按照市財(cái)政局的部署要求，中心在騰飛大廈設(shè)立公務(wù)車"一站式"辦公服務(wù)廳，辦理選車驗(yàn)車、工商驗(yàn)證、代繳車輛購置稅、車輛保險(xiǎn)、牌照領(lǐng)取、辦理車輛行駛證及機(jī)動(dòng)車登記證等服務(wù)事項(xiàng)。截止目前服務(wù)對(duì)象已實(shí)現(xiàn)了中央、市本級(jí)、區(qū)縣三級(jí)聯(lián)動(dòng)，資源共享。服務(wù)車型擴(kuò)大到政府采購中標(biāo)全部車型，不同車型享受5%到15%的折扣。服務(wù)工作受到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，王岐山同志對(duì)此做過重要批示。
"車輛調(diào)撥專項(xiàng)業(yè)務(wù)"項(xiàng)目2018年財(cái)政預(yù)算資金年初預(yù)算金額為100.00萬元，年中根據(jù)市級(jí)預(yù)算單位訂車數(shù)量，申請追加了財(cái)政資金60.00萬元，該項(xiàng)目全年總預(yù)算160.00萬元。截止2018年12月31日資金到位160.00萬元，實(shí)際支出150.00元，項(xiàng)目結(jié)余10.00萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至2019年第一季度支出。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
"車輛調(diào)撥運(yùn)行經(jīng)費(fèi)"項(xiàng)目綜合得分86.5分，其中：項(xiàng)目決策13.9分，項(xiàng)目管理20.9分，項(xiàng)目績效51.7分，項(xiàng)目綜合績效級(jí)別評(píng)定結(jié)論為"良好"。專家認(rèn)為：專家認(rèn)為項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，內(nèi)容科學(xué)合理；預(yù)算資金到位及時(shí)；項(xiàng)目能取得了顯著的社會(huì)效益；因國家政策調(diào)整的原因，使得原定預(yù)算資金不夠，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)做出了追加。
(三)存在問題
相關(guān)制度有待完善，應(yīng)進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理制度；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與預(yù)算申報(bào)不一致，預(yù)算申報(bào)160.00萬元，實(shí)際支出150.00萬元，執(zhí)行率為94%。
(四)建議
加強(qiáng)預(yù)算申報(bào)的準(zhǔn)確性、合理性，加強(qiáng)業(yè)務(wù)執(zhí)行部門與相關(guān)政府政策部門的政策導(dǎo)向溝通，增強(qiáng)業(yè)務(wù)執(zhí)行部門申報(bào)預(yù)算的準(zhǔn)確性，提高資金使用效益。