目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)
北京市福利彩票發(fā)行中心為自收自支事業(yè)單位(公益二類),無下屬單位。主要職責(zé):負(fù)責(zé)北京市福利彩票的銷售、管理和資金結(jié)算。具體包括：按照中國福利彩票發(fā)行管理中心有關(guān)福利彩票發(fā)行、銷售和中獎規(guī)則的規(guī)定，在北京市范圍內(nèi)銷售福利彩票，并組織、檢查、監(jiān)督全市網(wǎng)點的銷售活動，按規(guī)定歸集和上繳彩票公益金和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費。
北京市福利彩票發(fā)行中心下設(shè)10個部門,具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場管理部、營銷拓展部、技術(shù)管理部、組織人事部、審計監(jiān)察部、后勤管理部、客戶服務(wù)中心、游戲研發(fā)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制75人，實有人數(shù)64人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計20797.80萬元，比上年減少1382.05萬元，下降6.23%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計20211.48萬元，比上年減少1499.24萬元，下降6.91%，其中：財政撥款收入19204萬元，占收入合計的95.02%；其他收入1007.48萬元，占收入合計的4.98%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計18888.57萬元，比上年減少920.16萬元，下降4.64%，其中：基本支出2079.97萬元，占支出合計的11.01%；項目支出16808.60萬元，占支出合計的88.99%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計19790.32萬元，比上年減少1137.82萬元，下降5.44%。主要原因：2018年預(yù)算申請財政撥款比2017年申請減少，同時厲行勤儉節(jié)約，大力壓縮運行成本。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出18886.64萬元，主要用于以下方面：其他支出18886.64萬元，占本年財政撥款支出100%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“其他支出”2018年度決算18886.64萬元，比2018年年初預(yù)算減少903.68萬元，下降4.57%。其中：
“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出”2018年度決算18886.64萬元，比2018年年初預(yù)算減少903.68萬元，下降4.57%。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本壓縮開支。2018年廣告宣傳費決算比年初預(yù)算財政撥款減少;彩票市場調(diào)控資金項目資金使用執(zhí)行期限為兩年，結(jié)轉(zhuǎn)2019年繼續(xù)使用。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用政府性基金財政撥款安排基本支出2078.04萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！ ?/p>
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)22.18萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算34.92萬元減少12.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)16.21萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)24萬元減少7.79萬元。主要原因:減少安排人員出國。2018年因公出國(境)費用主要用于赴德國就失智老人護(hù)理開展培訓(xùn)、赴芬蘭就特殊兒童心理健康教育開展培訓(xùn)等方面，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組0個，2人次，人均因公出國(境)費用0.25萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.12萬元減少3.12萬元。主要原因：本年度減少公務(wù)接待批次及人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年決算數(shù)5.96萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.8萬元減少1.84萬元。其中,公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)5.96萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)7.8萬元減少1.84萬元，主要原因：在保障必要業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的同時盡量減少支出。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修0.07萬元，公務(wù)用車保險1.97萬元，公務(wù)用車其他支出1.92萬元。2018年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護(hù)費0.85萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京市福利彩票發(fā)行中心政府采購支出總額2459.47萬元，其中：政府采購貨物支出643.31萬元，政府采購服務(wù)支出1816.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額2365.93萬元，占政府采購支出總額的96.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1448.76萬元，占政府采購支出總額的58.91%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額13889.51萬元，其中：汽車7輛，246.89萬元(業(yè)務(wù)用車)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門不屬于國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支統(tǒng)計范圍。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)范圍。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.彩票市場調(diào)控資金:該項資金主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場營銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場秩序。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市福利彩票發(fā)行中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的32%，涉及金額15965.45萬元。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額1686.12萬元，評價得分在75-90分(含75分)的1個；簡易程序評價項目7個，涉及金額14279.325萬元，評價得分在90分(含90分)以上的6個、評價得分在75-90分(含75分)的1個,綜合績效評定結(jié)果良好。
二、彩票游戲市場營銷項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市福利彩票發(fā)行中心彩票游戲市場營銷項目主要是對電腦福利彩票各游戲進(jìn)行整體營銷活動,擴(kuò)大品牌影響力,達(dá)到提高銷量的目的。利用派獎、買贈、二次抽獎、體驗券等形式進(jìn)行。對即開票主題票進(jìn)行推廣,提高主題票的銷量,同時帶動非主題即開票一同發(fā)展,使得即開票的銷售額再上一個臺階。適時推出二次開獎、獎上獎等宣傳促銷活動,計劃在每個季度進(jìn)行。
(二)評價結(jié)論
“彩票游戲市場推廣”項目綜合得分82.00分,其中：項目決策11.00分，項目管理24.30分，項目績效46.7分，項目綜合績效級別評定結(jié)論為“良好”。
(三)存在問題
1.部分管理制度不健全，新制度或原制度修改未考慮制度配套。缺少專項資金管理制度、以及符合項目單位的招標(biāo)管理制度。
2.績效目標(biāo)設(shè)計合理性存在不足。部分績效目標(biāo)制定缺乏具體化和可量化，不利于衡量和評價。
3.項目結(jié)束后缺少階段驗收報告。
4.部分合同執(zhí)行有待加強(qiáng)。
5.服務(wù)協(xié)議缺少費用預(yù)算明細(xì)構(gòu)成。
(四)建議
1.進(jìn)一步完善相關(guān)管理制度
建議增加符合本單位管理工作的招標(biāo)管理制度，明確招標(biāo)范圍、應(yīng)標(biāo)資質(zhì)，單位招標(biāo)組織架構(gòu)、招標(biāo)方式、相關(guān)部門責(zé)任、流程、審批程序等。
建立完善的專項資金管理制度。通過健全完善管理制度、措施以及績效評價等制度機(jī)制、實現(xiàn)專項資金的規(guī)范化、科學(xué)化使用管理，提高專項資金的實際績效，確保高效利用專項資金，最大程度的提高資金使用效益。
建議結(jié)合內(nèi)部控制建設(shè)，梳理相關(guān)制度將過時制度及時修正并調(diào)整制度之間的關(guān)聯(lián)性，確保日常管理制度和內(nèi)部控制管理制度口徑一致性。
2.強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性和合理性
建議增強(qiáng)項目預(yù)算績效的管理，項目實施前認(rèn)真編制績效目標(biāo)申報表，用以指導(dǎo)、控制和評價項目全過程，確保項目預(yù)算成果的實現(xiàn)；加強(qiáng)預(yù)算申報和預(yù)算執(zhí)行的管理，保證項目資金申報的充分、準(zhǔn)確和細(xì)致。
3.加強(qiáng)項目驗收管理
項目完成后，建議增加驗收環(huán)節(jié)的措施，從相、量以及各方面進(jìn)行評價。
4.加強(qiáng)積極合同的審核、審批管理
建議嚴(yán)格按照單位合同管理制度執(zhí)行。
5.重視結(jié)算資料的準(zhǔn)確性、齊全性
建議項目單位與中標(biāo)單位進(jìn)一步明確資金明細(xì)構(gòu)成，細(xì)化資金分項使用。