目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設置、職責

　　北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室，為全額撥款副局級事業(yè)單位，隸屬市政府辦公廳。內(nèi)設機構(gòu)11個，分別為：秘書處、槐柏樹街辦公區(qū)管理處、中環(huán)辦公樓管理處、南禮士路辦公區(qū)管理處、六里橋辦公區(qū)管理處、房管處、衛(wèi)生防疫處、資產(chǎn)管理處、保衛(wèi)處、財務處、人事處(加掛機關(guān)黨委牌子)。附屬機構(gòu)1個：市府大樓幼兒園。

　　市政府機關(guān)事務管理辦公室主要負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)等4處辦公地點的機關(guān)行政事務管理和后勤保障服務工作。

　　(1)根據(jù)上級的有關(guān)方針政策和規(guī)定，研究制定機關(guān)事務管理工作規(guī)劃，建立健全各項規(guī)章制度和管理辦法并組織實施。

　　(2)負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)的基本經(jīng)費和項目經(jīng)費的預算管理；協(xié)調(diào)使用財政劃轉(zhuǎn)進駐單位的公用經(jīng)費；對所屬二級預算單位的預算資金指導和監(jiān)督。

　　(3)負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)機關(guān)辦公用房的調(diào)配、使用、管理、修繕和各種設施、設備的管理、維護、更新、改造工作。

　　(4)負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)機關(guān)國有資產(chǎn)清查登記和監(jiān)督管理工作，制定具體管理辦法并組織實施。

　　(5)負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓和六里橋辦公區(qū)辦公設施設備、辦公用品、機械設備、承擔服務的物業(yè)(專業(yè))公司的政府采購供應和招投標工作。

　　(6)負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機關(guān)的安全保衛(wèi)、消防、信息化建設、資源節(jié)約等管理工作。

　　(7)負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機關(guān)工作人員醫(yī)療保健和衛(wèi)生防疫工作。

　　(8)負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)城市環(huán)境綜合整治、社會治安綜合治理、精神文明建設、交通安全等社會事務工作的指導和協(xié)調(diào)工作。

　　(9)負責槐柏樹街辦公區(qū)、中環(huán)辦公樓、六里橋辦公區(qū)和南禮士路辦公區(qū)機關(guān)伙食供餐、綠化美化、文件印制、文件收發(fā)、會議服務、衛(wèi)生保潔、水電氣熱供應等后勤服務保障工作。

　　(10)負責承辦市政府辦公廳交辦的其它工作事項。

　　其下設五家二級預算單位，分別為：北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室(本級)(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室中環(huán)辦公樓(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室六里橋辦公區(qū)管理處(全額撥款事業(yè)單位)、北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設領(lǐng)導辦公室(行政單位)和北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室幼兒園(全額撥款事業(yè)單位)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制8人，實有人數(shù)8人；事業(yè)編制250人，實有人數(shù)152人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計19712.46萬元，比上年增加1568.53萬元，增長8.64%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計19273.25萬元，比上年增加1400.1萬元，增長7.83%，其中：財政撥款收入19271.35萬元，占收入合計的99.99%；其他收入1.9萬元，占收入合計的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計19540.6萬元，比上年增加2627.78萬元，增長15.54%，其中：基本支出15405.45萬元，占支出合計的78.84%；項目支出4135.15萬元，占支出合計的21.16%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計19497.48萬元，比上年增加1622.29萬元，增長9.08%。主要原因：2018年下屬1家二級預算單位由差額撥款事業(yè)單位改為全額撥款事業(yè)單位；2018年新增綠隔建設工作服務保障經(jīng)費、市金融局工作專班經(jīng)費、市信訪辦中心區(qū)來訪接待及辦公周轉(zhuǎn)用房維修改造等項目支出。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出19325.62萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出17537.24萬元，占本年財政撥款支出90.75%；教育支出981.79萬元，占本年財政撥款支出5.08%；社會保障和就業(yè)支出626.73萬元，占本年財政撥款支出3.24%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出179.86萬元，占本年財政撥款支出0.93%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”　2018年度決算17537.25萬元，比2018年年初預算增加943.35萬元，增長5.68%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務”2018年度決算17517.51萬元，比2018年年初預算增加943.35萬元，增長5.69%。主要原因：2018年新增綠隔建設工作服務保障經(jīng)費、市金融局工作專班經(jīng)費、市信訪辦中心區(qū)來訪接待及辦公周轉(zhuǎn)用房維修改造等項目支出。

　　“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務”2018年度決算19.74萬元，與2018年年初預算保持一致，主要用于進駐槐柏樹街辦公區(qū)北京市婦女聯(lián)合會部分公用經(jīng)費支出。

　　2、“教育支出”2018年度決算981.78萬元，比2018年年初預算減少44.66萬元，下降4.35%。其中：

　　“普通教育”2018年度決算967.6萬元，比2018年年初預算減少41.74萬元，下降4.14%。主要原因：北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室幼兒園工資福利支出低于預期。

　　“進修及培訓”2018年度決算14.18萬元，比2018年年初預算減少2.92萬元，下降17.08%。主要原因：2018年在職人員部分培訓改為內(nèi)部場所展開。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算626.73萬元，比2018年年初預算增加54.58萬元，增長9.53%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算534.5萬元，比2018年年初預算減少37.66萬元，下降6.58%。主要原因：2018年北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室(本級)基本養(yǎng)老保險支出低于預期。

　　“撫恤”2018年度決算92.24萬元，比2018年年初預算增加92.24萬元。主要原因：2018年發(fā)放去世人員撫恤金。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年度決算179.86萬元，比2018年年初預算減少18.59萬元，下降9.37%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2018年度決算179.86萬元，比2018年年初預算減少18.59萬元，下降9.37%。主要原因：2018年北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室(本級)醫(yī)療保險支出低于預期。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出15190.47萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、4個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)74.37萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算94.72萬元減少20.35萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預算數(shù)4.59萬元減少4.59萬元。主要原因：貫徹落實八項規(guī)定壓縮因公出國(境)費用支出。

　　2、公務接待費。2018年決算數(shù)17.32萬元，比2018年年初預算數(shù)20.33萬元減少3.01萬元。主要原因：貫徹落實八項規(guī)定壓縮公務接待費支出。2018年公務接待費主要用于接待工作餐。公務接待169批次，公務接待5001人次。

　　3、公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)57.05萬元，比2018年年初預算數(shù)69.8萬元減少12.75萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)43.4萬元，比2018年年初預算數(shù)保持，2018年購置(更新)1輛，車均購置費43.4萬元，主要是2018年用于購置更新一輛達到報廢標準的中大型客車。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)13.65萬元，比2018年年初預算數(shù)26.4萬元減少12.75萬元，主要原因：貫徹落實八項規(guī)定減少公務用車出行次數(shù)。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油4.97萬元，公務用車維修3.26萬元，公務用車保險3.89萬元，公務用車其他支出1.53萬元。2018年公務用車保有量8輛，車均運行維護費1.71萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計30.32萬元，比上年增加5.53萬元，增加原因：主要由于2018年北京市城鄉(xiāng)結(jié)合部建設領(lǐng)導辦公室工會經(jīng)費、福利費、公務車輛運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出較上年有所增加。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室政府采購支出總額7205.37萬元，其中：政府采購貨物支出591.93萬元，政府采購工程支出668.35萬元，政府采購服務支出5945.09萬元。授予中小企業(yè)合同金額6865.77萬元，占政府采購支出總額的95.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1364.13萬元，占政府采購支出總額的18.93%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額118563.87萬元，其中：汽車8輛，157.97萬元；單價100萬元以上的專用設備4臺(套)，2516.67萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務支出說明

　　本部門不屬于政府購買服務統(tǒng)計范圍。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4、政府購買服務：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的30.77%，涉及金額2776.45萬元。其中：選取“中環(huán)辦公樓空調(diào)管線改造(四期)項目”及“市信訪辦中心區(qū)來訪接待及辦公周轉(zhuǎn)用房維修改造項目”進行普通程序評價，涉及金額938.52萬元，評價得分分別為90.08分、85.50分，對應評價等級分別為“優(yōu)秀”、“良好”；簡易程序評價項目6個，涉及金額1837.93萬元，評價得分在90分(含90分)以上的4個、評價得分在75-90分(含75分)的2個，評價等級“良好”及以上占比100%。

　　二、中環(huán)辦公樓空調(diào)管線改造(四期)項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1、項目立項背景

　　中環(huán)辦公樓空調(diào)管線自2004年投入使用至2018年已有14年時間，由于中環(huán)辦公樓使用年限較久，空調(diào)管線支線銹蝕老化現(xiàn)象較為普遍、閥門大部分關(guān)閉不嚴、安全隱患突出。因此，中環(huán)辦公樓空調(diào)管線亟需更新改造。中環(huán)辦公樓管理處(以下簡稱“中環(huán)管理處”)作為北京市人民政府機關(guān)事務管理辦公室(以下簡稱“市政府機關(guān)事務管理辦”)的內(nèi)設機構(gòu)，承擔中環(huán)辦公樓行政管理和后勤保障工作?；谏鲜雎毮芤?guī)定和現(xiàn)實需求，為更好的服務于中環(huán)辦公樓的各部門，中環(huán)管理處自2015年起申請了中環(huán)辦公樓空調(diào)管線改造項目立項，2015-2017年共申請項目預算722.00萬元。在完成前三期對大樓10層及以下空調(diào)管線改造基礎上，中環(huán)管理處于2017年10月繼續(xù)申請“中環(huán)辦公樓空調(diào)管線改造(四期)項目”立項，并于2018年初獲市財政局批復。

　　2、項目資金情況

　　項目預算批復金額357.80萬元，項目資金于2018年2月以部門預算的形式足額批復，項目資金到位率100%，到位及時。截至2018年年底，項目實際支出357.31萬元，主要用于支付施工單位的合同款。因公開招投標實際中標金額為357.31萬元，較預算金額結(jié)余0.49萬元，預算執(zhí)行率為99.86%。

　　3、項目主要內(nèi)容及完成情況

　　該項目計劃內(nèi)容主要包括對中環(huán)辦公樓A座10層-16層、B座12層-17層空調(diào)支路管線改造，具體包括“吊頂拆除、原空調(diào)管線拆除、空調(diào)工程水系統(tǒng)恢復、吊頂及燈具恢復”4部分內(nèi)容。截至2018年12月31日，該項目能夠按照計劃執(zhí)行，預期績效目標均已完成，且部分工作超目標額完成，更換空調(diào)管線長度6942米，更換節(jié)能燈具1800套，更新吊頂面積9800平方米，更換各型號閥門2300個，新刷涂料面積3100平方米。

　　項目工作的完成，一方面，減少了因跑冒滴漏造成的直接經(jīng)濟損失及相應的日常維修費用，據(jù)不完全統(tǒng)計，空調(diào)管線未大規(guī)模更換前，每年因跑冒滴漏導致的維修費用近20.00萬元；另一方面，通過更新改造原有老舊空調(diào)管線、關(guān)閉不嚴的閥門，消除了潛在的安全隱患，加強了空調(diào)使用安全保障，改善了空調(diào)供暖、制冷效果，為入駐中環(huán)辦公樓各委辦局提供了良好的辦公環(huán)境。此外，老舊空調(diào)管線及配件更換后，對提升整個空調(diào)設備的持續(xù)使用時間作用顯著。從長遠來看，節(jié)能燈具的更換對于整棟中環(huán)辦公樓節(jié)能降耗有一定的促進作用。中環(huán)辦公樓空調(diào)管線改造工程獲得中環(huán)辦公樓各委辦局的好評。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，項目綜合得分90.08分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。項目決策、管理和績效指標分別為13.96分，27.90分，48.22分，在決策、管理、績效三方面均有進一步提升的空間。

　　(三)存在問題

　　1、項目年度工作內(nèi)容、年度績效目標(含指標)、年度預算的匹配性不足

　　“空調(diào)管線更換長度”、“燈具更換套數(shù)”、“吊頂修復面積”等指標因前期對工程量的預估不足、前期調(diào)研論證不夠科學，申報階段預算編制中的工程量清單、費用構(gòu)成以及部分績效指標值設定不夠精準，項目執(zhí)行過程中也未及時調(diào)整績效目標，導致最終實際完成工程量遠遠超過績效目標設定值，績效指標的約束性不足。

　　2、項目整體實施方案、中長期發(fā)展規(guī)劃未制定，合同管理及過程管控措施有待加強

　　一是項目已連續(xù)實施四年，未制定完整的中長期計劃以及本年度的實施方案，對工作指導力度不夠，主體責任體現(xiàn)不足，且四期空調(diào)管線改造工程全部實施完成后，未進行整體的驗收，也未針對空調(diào)管線后期如何維護及管理制定發(fā)展規(guī)劃。二是項目合同條款約定及審核等方面的管理略顯不足，該項目合同按固定總價方式簽訂，與合同專用條款“采用造價信息調(diào)整價格差額”前后不一致，且付款方式及時間約定也不夠明確。三是，雖然組織竣工驗收及竣工決算審計，對施工單位實際完成工程量進行了匯總與審核，但對工程成本情況關(guān)注不足。

　　3、項目績效資料收集整理有待加強，滿意度調(diào)查工作需完善

　　項目實施后，績效數(shù)據(jù)收集、量化分析等工作需進一步重視，如：空調(diào)管線改造后經(jīng)濟損失降低情況、節(jié)能降耗情況、工作環(huán)境改善情況等支撐材料的收集、整理工作均有待加強。項目針對部分使用單位開展了滿意度調(diào)查并要求其填寫了調(diào)查表，但回訪單位覆蓋率有待提高。

　　(四)建議

　　1、加強對項目內(nèi)容的論證，增強項目年度工作內(nèi)容、年度績效目標(含指標)、年度預算的匹配性

　　建議組織業(yè)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人員，加強對項目內(nèi)容的分析論證，合理界定項目內(nèi)容、明確工作量及其資金構(gòu)成，編制與項目內(nèi)容相對應的預算明細。同時，根據(jù)確定的項目內(nèi)容合理編制績效目標及指標，若實際執(zhí)行內(nèi)容與計劃內(nèi)容有較大差異，則應及時調(diào)整預算細項及績效指標，提高績效指標的約束性。

　　2、重視項目整體實施方案、中長期發(fā)展規(guī)劃的制定，加強項目執(zhí)行過程規(guī)范性管理

　　建議在連續(xù)性、分年度項目開展前，依據(jù)論證調(diào)研結(jié)果制定分年度實施的計劃，在年度預算批復后盡快制定項目整體工作實施方案或工作計劃，明確工作流程及各方職責分工等內(nèi)容，并注意年度實施方案與前期論證及方案間的銜接性。項目執(zhí)行過程中，加強對合同條款及完整性的審核，規(guī)范合同管理。項目完成后，除對整體工程量進行決算審計外，還應對實際執(zhí)行成本進行審核。另外，評價專家建議四期工程全部完成后，對中環(huán)辦公樓整棟樓空調(diào)管線情況進行整體驗收，并對后期如何維護及管理作出規(guī)劃。

　　3、提升項目績效支撐資料挖掘及收集水平

　　建議加強對項目相關(guān)績效信息的收集、整理、分析工作，具體、量化地展示項目成果，以凸顯項目績效。基于項目特點，細化滿意度調(diào)查問卷，提高滿意度回訪單位覆蓋比例，增強滿意度調(diào)查的可用性。