目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)京編辦事[2009]113號(hào)《關(guān)于同意調(diào)整市直機(jī)關(guān)工委黨校機(jī)構(gòu)編制的函》及京直發(fā)[2010]6號(hào)《中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)部、科研部、培訓(xùn)管理部、繼續(xù)教育部、電教信息部、后勤服務(wù)部等7個(gè)職能部室。

　　我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校。無(wú)下屬單位。

　　中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員黨校主要職責(zé)為：承擔(dān)市直機(jī)關(guān)處級(jí)以上干部及中青年后備干部的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)專職黨務(wù)干部、黨支部書記及入黨積極分子的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)北京市處級(jí)副職公務(wù)員任職和公務(wù)員初任的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)干部繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他干部教育培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作調(diào)研、專題學(xué)科研究及機(jī)關(guān)黨建研究等工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門無(wú)行政編制；事業(yè)編制56人，實(shí)有人數(shù)49人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計(jì)3112.76萬(wàn)元，比上年增加27.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.90%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計(jì)3074.69萬(wàn)元，比上年增加154.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.28%，其中：財(cái)政撥款收入3074.69萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計(jì)2860.34萬(wàn)元，比上年增加19.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.67%，其中：基本支出1519.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的53.11%；項(xiàng)目支出1341.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的46.89%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3079.76萬(wàn)元，比上年增加195.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.78%。主要原因：按照公益一類事業(yè)單位管理要求，在法定職責(zé)內(nèi)承擔(dān)的培訓(xùn)任務(wù)所需經(jīng)費(fèi)由委托單位撥款變更為財(cái)政撥款。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2833.14萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出2833.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”(類)2018年度決算2833.14萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少371.26萬(wàn)元，下降11.59%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算2833.14萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少371.26萬(wàn)元，下降11.59%。主要原因：一是培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整相應(yīng)減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；二是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制了會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1519.23萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)22.75萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算40.02萬(wàn)元減少17.27萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.29萬(wàn)元減少6.29萬(wàn)元。主要原因：因公出國(guó)(境)參團(tuán)未能成行，因公出國(guó)(境)費(fèi)用未支付。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.23萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.24萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。主要原因：嚴(yán)格控制接待人數(shù)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來校辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)人員工作餐。公務(wù)接待18批次，公務(wù)接待71人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)22.52萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)33.49萬(wàn)元減少10.97萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)16.97萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)19.18萬(wàn)元減少2.21萬(wàn)元。主要原因：車價(jià)款下調(diào)，2018年更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.97萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)5.55萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)14.31萬(wàn)元減少8.76萬(wàn)元，主要原因：黃標(biāo)車報(bào)廢，公車保有量下降，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.84萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.91萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.80萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.78萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校政府采購(gòu)支出總額887.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.42萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出840.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的3.15%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額9335.01萬(wàn)元，其中：汽車2輛，38.83萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　本部門無(wú)此項(xiàng)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額1462.89萬(wàn)元。其中：對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了普通程序評(píng)價(jià)，對(duì)12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，15個(gè)項(xiàng)目平均得分84.52分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良好。

　　二、處級(jí)副職公務(wù)員任職培訓(xùn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　組織開展5期處級(jí)副職公務(wù)員任職培訓(xùn)工作，每期培訓(xùn)學(xué)員約100人，每期培訓(xùn)為期5周。通過專題授課、拓展訓(xùn)練、學(xué)員論壇、異地教學(xué)、情景模擬、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、讀書會(huì)、主題論壇等教學(xué)活動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)用一致、按需施教、講求實(shí)效，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)目標(biāo)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目綜合得分為87.26分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良好”。

　　評(píng)分情況如下表所示：

　　(三)存在問題

　　1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化。

　　2.項(xiàng)目預(yù)算編制不夠科學(xué)合理，培訓(xùn)產(chǎn)生的費(fèi)用未及時(shí)按期結(jié)算。

　　3.項(xiàng)目總體實(shí)施方案不夠完善，合同管理風(fēng)險(xiǎn)控制有待加強(qiáng)。

　　(四)建議

　　建議進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化程度，科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)值；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性及合理性，每期培訓(xùn)結(jié)束后及時(shí)結(jié)算有關(guān)費(fèi)用；進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理流程，進(jìn)一步規(guī)范合同簽訂管理流程，提高管理水平。