目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位黨員干部提供培訓(xùn)，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離休干部管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制40人，實(shí)際22人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度本年收、支總計(jì)1619.90萬元，比上年減少256.01萬元，下降14.06%
2018年結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.72萬元。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)1619.90萬元，比上年減少199.80萬元，下降10.98%，其中：財(cái)政撥款收入1619.90萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)1447.18萬元，比上年減少280.96萬元，下降16.26%，其中：基本支出1311.64萬元，占支出合計(jì)的90.63%；項(xiàng)目支出135.54萬元，占支出合計(jì)的9.37%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1619.90萬元，比上年減少256.01萬元，下降14.06%， 2018年度本年財(cái)政撥款支出合計(jì)1447.18萬元，比上年減少280.96萬元，下降16.26%，主要原因是基本支出中日常經(jīng)費(fèi)減少和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中取消了科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1447.18萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出0.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出317.40萬元，占本年財(cái)政撥款支出21.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.98%；農(nóng)林水支出1056.80萬元，占本年財(cái)政撥款支出73.02%，。一般公共服務(wù)支出0萬元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"(類)2018年度決算0萬元，比2018年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
2、"教育支出"(類)2018年度決算0.98萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.52萬元，下降60.80%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算0.98萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.52萬元，下降60.80%。主要原因：所屬兩家事業(yè)單位除參加專項(xiàng)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)外，相關(guān)培訓(xùn)采取單位內(nèi)部培訓(xùn)的方式。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算317.40萬元，比2018年年初預(yù)算下降113.21萬元，下降26.29%。主要原因：年中追加經(jīng)費(fèi)，科目調(diào)整問題。
"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2018年度決算72.00萬元，與2018年年初預(yù)算一致
"農(nóng)林水支出"(類)2018年度決算1056.80萬元，比2018年年初預(yù)算下降57.99萬元，下降5.20 %。主要原因：在職人員變動(dòng)造成工資、物業(yè)補(bǔ)貼及采暖補(bǔ)貼減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1311.64萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出724.03萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出83.98萬元；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出503.63萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)13.04萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.42萬元增加7.62萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)01萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.08萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.22萬元減少0.14萬元，主要原因：減少接待，節(jié)約開支。2018公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位內(nèi)部活動(dòng)與接待離退休干部。公務(wù)接待6批次，公務(wù)接待27人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)12.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)5.2萬元增加7.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元。2018年購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)12.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)5.2萬元增加7.77萬元，主要原因：年初預(yù)算少報(bào)。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.07萬元，公務(wù)用車維修4.33萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.51萬元，公務(wù)用車其他支出2.05萬元。2018年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
本年度無此項(xiàng)支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額384.62萬元，其中：汽車8輛，218.42萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、 績效評價(jià)工作開展情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目3 個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的27.27%，涉及金額123.08萬元。評價(jià)結(jié)果:3個(gè)均符合部門和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)。
二、 房租項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司前身是1959年成立的北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械局，1984年改為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司(行政性總公司)，1995年10月經(jīng)北京市政府授權(quán)成為國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，成立北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司。2000年7月正式實(shí)行政企分開，原有農(nóng)機(jī)化管理行政職能劃歸北京市農(nóng)業(yè)局。2008年12月，北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)對興東方實(shí)業(yè)公司和北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司(以下簡稱北汽控股公司)實(shí)施重組，將興東方實(shí)業(yè)公司劃轉(zhuǎn)給北汽控股公司，由北汽控股公司對興東方公司行使出資人職責(zé)，興東方實(shí)業(yè)公司保留獨(dú)立法人地位并改制為一人有限責(zé)任公司。興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司注冊資本14000萬元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)，法定代表人尹杰。
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(本級) 負(fù)責(zé)原事業(yè)單位離休干部工資等支出的發(fā)放工作、北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)離退休干部的管理與服務(wù)、北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校負(fù)責(zé)在職干部的培訓(xùn)工作。
(二)評價(jià)結(jié)論
為黨員干部提供培訓(xùn)、提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等，為離休干部提供保障服務(wù)，租用房屋；為離休干部活動(dòng)，提供保障服務(wù)，租用活動(dòng)用房。質(zhì)量指標(biāo)，保證整潔。進(jìn)度指標(biāo)，支付房租時(shí)間，按照合同約定時(shí)間支付。成本指標(biāo)，房租金額：干部學(xué)校70.08萬元，離休干部自用辦公用房48萬元，老干部活動(dòng)、辦公使用5萬元)，按照市場價(jià)格最低。
(三)存在問題
繼續(xù)本著厲行節(jié)約的資金使用原則，做好項(xiàng)目預(yù)算和支出管理。
(四)建議
我單位將在今后的工作中加強(qiáng)項(xiàng)目自評工作，在今后的預(yù)算工作中規(guī)范項(xiàng)目填報(bào)，重點(diǎn)體現(xiàn)政策目標(biāo)，突出強(qiáng)調(diào)支出效果。嚴(yán)肅項(xiàng)目執(zhí)行管理，加強(qiáng)和改進(jìn)項(xiàng)目支出預(yù)算管理。