目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司作為市屬公司，是以食品倉(cāng)儲(chǔ)與制造加工業(yè)、食品貿(mào)易與物流服務(wù)業(yè)、種植養(yǎng)殖及遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以科技、教育、信息、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理為支撐的大型食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。下屬預(yù)算單位包括北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。主要職能是培養(yǎng)中專(zhuān)學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。主要開(kāi)設(shè)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、金融保險(xiǎn)、檢測(cè)、電子商務(wù)、信息技術(shù)、商業(yè)英語(yǔ)、旅游服務(wù)、物流、鐵道運(yùn)輸服務(wù)、影視后期制作、動(dòng)漫、動(dòng)畫(huà)等專(zhuān)業(yè)。
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位4家，分別為集團(tuán)本級(jí)、北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門(mén)事業(yè)編制399人，實(shí)有人數(shù)155人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)20,823.19萬(wàn)元，比上年24,060.36萬(wàn)元減少3237.17萬(wàn)元，下降13.45%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)20517.28萬(wàn)元，比上年減少2714.03萬(wàn)元，下降11.68%，其中：財(cái)政撥款收入20,350.35萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.19%；事業(yè)收入150.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.73%；其他收入16.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.08%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)20657.03萬(wàn)元，比上年減少2428.47萬(wàn)元，下降10.52%，其中：基本支出6,619.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的32.04%；項(xiàng)目支出14,037.75萬(wàn)元，占支出合計(jì)的67.96%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20,350.35萬(wàn)元，比上年減少2670.74萬(wàn)元，下降11.6%。主要原因：壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,319.33萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類(lèi))：教育支出8,105.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出39.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出310.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.27%；農(nóng)林水支出11,353.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出55.87%；資源勘探信息等支出496.20萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.44%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類(lèi))2018年度決算8,105.14萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加138.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74%。其中：
"職業(yè)教育"(款，下同)2018年度決算7,481.10萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加126.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.73%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款，下同)2018年度決算624.04萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加12.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類(lèi))2018年度決算310.09萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算310.09萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類(lèi))2018年度決算54萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算54萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
4、"農(nóng)林水支出"(類(lèi))2018年度決算11,353.90萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加974.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.39%。
其中：
"農(nóng)業(yè)"(款)2018年度決算54萬(wàn)元，11,353.90萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加974.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.39%。主要原因：國(guó)際漁業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用補(bǔ)助資金增加。
5、"資源勘探信息等支出"(類(lèi))2018年度決算496.20萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1.8萬(wàn)元，減少0.36%。
其中：
" 其他制造業(yè)支出"(款)2018年度決算496.20萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1.8萬(wàn)元，減少0.36%。主要原因：項(xiàng)目結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6,281.57萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬2個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)59.08萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算72.76萬(wàn)元增加13.68萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)3.56萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11.8萬(wàn)元減少8.24萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待43批次，公務(wù)接待3399人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)55.52萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)60.96萬(wàn)元減少5.44萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)35.39萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)35.39萬(wàn)元持平，2018年購(gòu)置(更新)2輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)17.7萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)20.12萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)25.56萬(wàn)元減少5.44萬(wàn)元，主要原因：學(xué)校兩輛公務(wù)用車(chē)隸屬于國(guó)標(biāo)一類(lèi)二類(lèi)，根據(jù)政策要求停止使用，節(jié)約資金。2018年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油10.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.95萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)3.59萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出4.48萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)保有量6輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.35萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購(gòu)支出總額1,816.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,622.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出165.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出27.38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.10萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.01%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額29,515.67萬(wàn)元，其中：汽車(chē)6輛，211.65萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)(套)，808.26萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的80%，涉及金額13363.7萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，基本上達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
二、 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育基地建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一) 評(píng)價(jià)對(duì)象概況
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育基地，項(xiàng)目的預(yù)算資金為200.51萬(wàn)元，全部來(lái)源于財(cái)政撥款。項(xiàng)目的財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金到位率為100%，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供了充分的保障。項(xiàng)目實(shí)施后，有利于培養(yǎng)學(xué)生的自我認(rèn)知能力、形成創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)意識(shí)并掌握基本的企業(yè)運(yùn)作流程，相關(guān)設(shè)施設(shè)備預(yù)期可在未來(lái)長(zhǎng)期使用，持續(xù)為學(xué)校會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)和電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)教學(xué)活動(dòng)提供高質(zhì)量、高效率的信息化手段支持，滿足學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育需求，并在5年內(nèi)保持與企業(yè)先進(jìn)發(fā)展水平同步。
(二) 評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合得分為92.75分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為"優(yōu)秀"
(三) 存在問(wèn)題
項(xiàng)目實(shí)施有利于提升學(xué)生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力，滿足專(zhuān)業(yè)教師的教學(xué)需求。教育基地不但可以滿足申報(bào)時(shí)專(zhuān)業(yè)的使用，其他專(zhuān)業(yè)也可以適當(dāng)使用，但目前還未拓寬到其他專(zhuān)業(yè)，且存在使用記錄不夠規(guī)范、完整的情況。
(四) 建議
建議結(jié)合本年度項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，在下一年度申報(bào)類(lèi)似項(xiàng)目時(shí)，對(duì)項(xiàng)目擬開(kāi)展工作內(nèi)容開(kāi)展深入調(diào)研分析，加強(qiáng)項(xiàng)目前期需求論證，進(jìn)一步完善項(xiàng)目可行性研究，提高項(xiàng)目論證的科學(xué)性，并據(jù)此編制相關(guān)可研材料，充分體現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容或設(shè)施設(shè)備采購(gòu)的必要性和可行性。