目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司的業(yè)務(wù)范圍主要為酒店餐飲、商業(yè)旅游等，共設(shè)綜合行政部、預(yù)算與財務(wù)管理中心、股權(quán)運營與管理中心、戰(zhàn)略發(fā)展與投資中心、安全保障部等部門。本單位為北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司唯一的二級決算單位,與上年無變動。
2.部門職責(zé)
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司的主要職責(zé)是保障離、退休老干部的退休費及醫(yī)療費等各項支出，使他們生活穩(wěn)定。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；離退休人員34人，其中：離休8人，退休26人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計626.4664萬元，比上年增加37.431368萬元，增長6.35%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計313.233200萬元，比上年增加18.715684萬元，增長6.35%，其中：財政撥款收入313.233200萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計313.233200萬元，比上年增加18.715684萬元，增長6.35%，其中：基本支出313.233200萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計626.4664萬元，比上年增加37.431368萬元，增長6.35%。主要原因：離退休人員工資調(diào)整造成。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出313.233200萬元，主要用于以下兩方面：社會保障和就業(yè)支出250.233200萬元，占本年財政撥款支出79.89%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63萬元，占本年財政撥款支出20.11%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、社會保障和就業(yè)支出2018年度決算250.233200萬元，與2018年年初預(yù)算持平，主要用于離退休工資發(fā)放，
其中：行政事業(yè)單位離退休支出(款)2018年度決算250.2332萬元,與2018年年初預(yù)算持平，主要用于離退休工資發(fā)放。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2017年度決算63萬元，與2018年年初預(yù)算一致，主要是用于離休醫(yī)療保險，
其中：醫(yī)療保障支出(款)2017年度決算63萬元，與2018年年初預(yù)算持平，主要是用于離休醫(yī)療保險。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出313.2332萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！?/p>
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門不屬于三公經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
本單位無政府采購支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本單位無國有資產(chǎn)占用情況。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
本部門無項目。