目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

       報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。

　　1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門內(nèi)設(shè)12個職能部門，系統(tǒng)內(nèi)有3戶財政預(yù)算單位：

　　(1)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級

　　(2)北京市商業(yè)學(xué)校(全額撥款)

　　(3)北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校(全額撥款)

　　2.部門職責(zé)

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司(本級)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放；北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作；北京市商業(yè)學(xué)校主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，中級技術(shù)人才，年度計劃完成中職招生1000人左右，落實高水平骨干專業(yè)建設(shè)及工程師學(xué)院建設(shè)，卓越師資團(tuán)隊建設(shè)；按照教育部和市教委2018年工作要求，積極服務(wù)首都產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、京津冀協(xié)同發(fā)展以及冬奧會的需求，為區(qū)域發(fā)展提供高精尖人才；高標(biāo)準(zhǔn)做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龍精準(zhǔn)扶貧工作；探索服務(wù)國家"一帶一路"戰(zhàn)略工作；主動做好與教育部、國資委、市教委、市財政局等上級單位，以及行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等機(jī)構(gòu)的對接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級委托的各項重點任務(wù)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制418人，實有人數(shù)292人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計20687.15萬元，比上年減少60.34萬元，下降0.29%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計20600.65萬元，比上年增加494.85萬元，增長2.46%，其中：財政撥款收入18550.85萬元，占收入合計的90.05%；事業(yè)收入2006.16萬元，占收入合計的9.74%；其他收入43.64萬元，占收入合計的0.21%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計20103.37萬元，比上年減少372.90萬元，下降1.82%，其中：基本支出15544.72萬元，占支出合計的77.32%；項目支出4558.66萬元，占支出合計的22.68%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計18637.35萬元，比上年減少933.08萬元，下降4.77%。主要原因：1、根據(jù)學(xué)校發(fā)展業(yè)務(wù)需要，本年教育教學(xué)項目經(jīng)費較上年減少；2、去年含發(fā)放一次性住房補(bǔ)貼。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18053.57萬元，主要用于以下方面(按大類)：(1)教育支出17137.13萬元，占本年財政撥款支出94.92%；(2)社會保障和就業(yè)支出844.45萬元，占本年財政撥款支出4.68%；(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出72萬元，占本年財政撥款支出0.40%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2018年度決算17137.13萬元，比2018年年初預(yù)算減少430.06萬元，下降2.45%。其中：

　　"職業(yè)教育"(款)2018年度決算14229.36萬元，比2018年年初預(yù)算減少462.15萬元，下降3.15%。主要原因：落實厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費開支。

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算2907.77萬元，比2018年年初預(yù)算增加32.08萬元，增長1.12%。主要原因：落實國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策，人員經(jīng)費有所增加。

　　2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算844.45萬元，比2018年年初預(yù)算增加17.77萬元，增長2.15%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算844.45萬元，比2018年年初預(yù)算增加17.77萬元，增長2.15%。主要原因：根據(jù)人力資源社會保障部和財政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費的實施方案》，增加離休人員離休費。

　　3"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類)2018年度決算72萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算72萬元，與2018年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13494.92萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)132.02萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算132.06萬元減少0.04萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)36萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)36萬元持平。2018年公務(wù)接待費主要用于校企合作單位、扶貧單位業(yè)務(wù)來訪等接待方面。公務(wù)接待274批次，公務(wù)接待5739人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2018年決算數(shù)96.02萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)96.06萬元減少0.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)35.39萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)35.39萬元持平。2018年更新2輛，車均購置費17.70萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年決算數(shù)60.62萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)60.66萬元減少0.04萬元，主要原因：為新車購置相關(guān)稅費減少。2018年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油31.64萬元，公務(wù)用車維修10.15萬元，公務(wù)用車保險11.02萬元，公務(wù)用車其他支出7.82萬元。2018年公務(wù)用車保有量16輛，車均運行維護(hù)費3.79萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購支出總額2491.97萬元，其中：政府采購貨物支出1983.41萬元，政府采購工程支出95.62萬元，政府采購服務(wù)支出412.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.23萬元，占政府采購支出總額的0.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.03萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額32045.78萬元，其中：汽車16輛，700.36萬元；無單價100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門無此項支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護(hù))費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目13個，占部門項目總數(shù)的30%，涉及金額 1297.65萬元。評價結(jié)果優(yōu)秀，達(dá)到了項目預(yù)期績效目標(biāo)。

　　二、"改善辦學(xué)條件-設(shè)備購置-教師一體化黑板購置"項目績效評價報告

　　(一) 評價對象概況

　　"改善辦學(xué)條件-設(shè)備購置-教師一體化黑板購置"項目預(yù)算金額126萬元。主要進(jìn)行18間教室的一體化黑板建設(shè)，實現(xiàn)教師多媒體教學(xué)設(shè)備的智能互動。教師一體化黑板集納米觸控、液晶顯示、電腦主機(jī)于一體，搭載專業(yè)教學(xué)軟件，在功能上涵蓋了觸控互動、多媒體教學(xué)和粉筆書寫，將傳統(tǒng)教學(xué)黑板和可感知的互動黑板無縫對接，助力專業(yè)建設(shè)和學(xué)生素質(zhì)培養(yǎng)，為首都人才培養(yǎng)質(zhì)量提高增效。

　　(二) 評價結(jié)論

　　1、資金使用情況

　　"改善辦學(xué)條件-設(shè)備購置-教師一體化黑板購置"項目批復(fù)金額126萬元。執(zhí)行金額125.10萬元，資金足額到位，按時完成支付，做到專款專用、單獨核算。

　　2、項目設(shè)備的采購、運行和使用情況

　　該項目按照申報時間進(jìn)度完成采購，高質(zhì)量的完成了項目任務(wù)。完成了18間教室的一體化黑板建設(shè)，目前運行狀況良好。實現(xiàn)了教室多媒體教學(xué)設(shè)備的智能互動。將大量多媒體教學(xué)資源帶入了課堂，提升了我校的教學(xué)質(zhì)量。

　　(三) 存在問題

　　無

　　(四) 建議

　　無