目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1979年，是北京市下屬事業(yè)單位，1998年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)改制為國(guó)有獨(dú)資公司(京政函〔1998〕6號(hào)文件)。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬4家財(cái)政預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)18個(gè)部門：北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)、北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校(全額撥款)、北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)(全額撥款)、北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校(差額撥款)。
2.部門職責(zé)
(1)北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司本級(jí)，轉(zhuǎn)制前離退休人員的費(fèi)用，由北京市財(cái)政局撥款進(jìn)行支付。
(2)北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校，成立于1980年6月，為全額撥款事業(yè)單位，是黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。
(3)北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，為全額撥款事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)、技能強(qiáng)的應(yīng)用型人才。
(4)北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校，成立于1984年6月，為差額撥款事業(yè)單位，面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，為促進(jìn)醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實(shí)用技能型人才。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制98人，實(shí)有人數(shù)78人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)4411.97萬(wàn)元，比上年減少242.79萬(wàn)元，下降5.22%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)4285.65萬(wàn)元，比上年減少259.13萬(wàn)元，下降5.70%，其中：財(cái)政撥款收入3827.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的89.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入346.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.07%；經(jīng)營(yíng)收入77.47萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.81%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入34.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.80%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)4362.63萬(wàn)元，比上年增加116.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.73%，其中：基本支出3320.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的76.11%；項(xiàng)目支出964.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.12%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出77.14萬(wàn)元，占支出合計(jì)的1.77%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3827.86萬(wàn)元，比上年減少338.68萬(wàn)元，下降8.13%。主要原因：按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本年度財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出同比上年減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3786.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出3370.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出89.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出370.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.19%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算3370.27萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少17.06萬(wàn)元，下降0.50%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算3370.27萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少17.06萬(wàn)元，下降0.50%。主要原因：基本支出中公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
2、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"(類)2018年度決算370.93萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1.54萬(wàn)元，下降0.41%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2018年度決算370.93萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少1.54萬(wàn)元，下降0.41%。主要原因：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
3、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"(類)2018年度決算45.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算45.00萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2821.24萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)36.35萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算36.38萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)36.35萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)36.38萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)17.70萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算數(shù)17.70萬(wàn)元持平。2018年購(gòu)置更新1輛，車均購(gòu)置費(fèi)17.70萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)18.65萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)18.68萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，主要原因：減少公務(wù)用車，倡導(dǎo)公共交通出行。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修9.11萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.84萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.70萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.66萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)支出總額834.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出352.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出279.19萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出202.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額732.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.83%，其中：授予小微企業(yè)合同金額611.28萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.27%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額13362.68萬(wàn)元，其中：汽車7輛，173.64萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)，0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門無(wú)此項(xiàng)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的91.67%，涉及金額948.96萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，2018年所涉及的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為合理，項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果達(dá)到正常水平。在績(jī)效管理過(guò)程中，部門以制度先行作為首要工作重點(diǎn)，通過(guò)不斷探索建立相關(guān)配套制度辦法，完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，為預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展提供制度保障、方案支持和工作指南，力求實(shí)現(xiàn)管理工作中每一個(gè)程序、每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)要素的科學(xué)化、規(guī)范化、合理化、高效化。同時(shí)進(jìn)一步提高部門預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，將預(yù)算績(jī)效管理的要求落實(shí)到具體工作中。從績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況看，各部門高度重視，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，理順工作機(jī)制，制定具體措施，形成工作合力，切實(shí)將預(yù)算績(jī)效管理工作落到實(shí)處。從實(shí)際效果看，通過(guò)部門績(jī)效管理促進(jìn)職能履行，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算的銜接并逐步成為預(yù)算編制的依據(jù)，提高了資金使用效益，對(duì)完成各項(xiàng)工作任務(wù)起到了明顯的推動(dòng)作用。
二、 改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-教學(xué)設(shè)備購(gòu)置更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
隨著學(xué)校教育教學(xué)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和校園信息化建設(shè)工作的逐步開(kāi)展，對(duì)學(xué)校教學(xué)設(shè)備的性能、配置提出了更高的要求。為了滿足當(dāng)前現(xiàn)代教育教學(xué)的發(fā)展需求，進(jìn)一步提高教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)教學(xué)保障工作能力，有必要對(duì)在教學(xué)過(guò)程中使用率高、技術(shù)更新?lián)Q代很快，且已經(jīng)達(dá)到和超過(guò)報(bào)廢年限的老舊教學(xué)設(shè)備進(jìn)行購(gòu)置更新，對(duì)現(xiàn)代化程度不足的教室教學(xué)多媒體設(shè)備和教學(xué)錄播設(shè)備進(jìn)行購(gòu)置更新。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
學(xué)校實(shí)施全面綜合教育改革，制定了專業(yè)人才培養(yǎng)新模式，良好的教學(xué)環(huán)境是學(xué)校實(shí)施教育改革、實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展的基礎(chǔ)保障。本項(xiàng)目是學(xué)校教學(xué)設(shè)施建設(shè)的一部分，也是學(xué)校教育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容之一，符合學(xué)校目前教學(xué)需求和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算支出合理，在技術(shù)上有確定的實(shí)施方案，確保項(xiàng)目順利實(shí)施，實(shí)現(xiàn)既定的績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目充分考慮了實(shí)際需求和長(zhǎng)期發(fā)展，在教學(xué)設(shè)備品牌、型號(hào)、配置選擇方面，即考慮了節(jié)約資金也考慮到未來(lái)的發(fā)展需求，可滿足學(xué)校此類教學(xué)設(shè)備5至8年內(nèi)的使用需求。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，改善提高了教學(xué)設(shè)備的性能和質(zhì)量，充分保障教學(xué)秩序的有序運(yùn)行，形成更加良好的教學(xué)應(yīng)用環(huán)境。
(三)存在問(wèn)題
項(xiàng)目資金實(shí)行專款專用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，確保項(xiàng)目資金正常、合理使用。由于在招投標(biāo)過(guò)程中，中標(biāo)金額小于實(shí)際批復(fù)金額。在政府采購(gòu)過(guò)程中，由于項(xiàng)目年前立項(xiàng)、年后執(zhí)行，政府采購(gòu)網(wǎng)上部分設(shè)備采購(gòu)金額發(fā)生改變，最終導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行金額小于批復(fù)金額，結(jié)余部分財(cái)政資金，財(cái)政資金支出完成度小于100%。
(四)建議
項(xiàng)目中相關(guān)的教學(xué)設(shè)備在實(shí)施更新以后，設(shè)備使用人、管理人應(yīng)盡快掌握設(shè)備的使用方法及日常管理維護(hù)措施。在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中，關(guān)注設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，遇到突發(fā)故障，盡快聯(lián)系系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)。這樣可以保證項(xiàng)目在實(shí)施后的正常運(yùn)行，提高項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展，降低維護(hù)成本。