目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責(zé)任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責(zé)任公司和原北京印刷集團(tuán)有限責(zé)任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨(dú)資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國有資產(chǎn)授權(quán)本公司經(jīng)營管理,現(xiàn)由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會履行出資人職能。
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
本公司內(nèi)設(shè)23個職能部門，下屬8戶財政預(yù)算單位：
(1)北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司本級
(2)北京市第二輕工業(yè)總公司黨校(全額撥款)
(3)北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站(全額撥款)
(4)北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校(全額撥款)
(5)北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(6)北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(7)北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站(差額撥款)
(8)北京二輕有限責(zé)任公司衛(wèi)生所(差額撥款)
2.部門職責(zé)
以北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、技校教育；北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等3個檢驗(yàn)站，主要從事相關(guān)產(chǎn)品檢測技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段的研究及提供檢驗(yàn)、檢測等服務(wù)；此外，北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站主要從事老干部服務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制276人，實(shí)有人數(shù)201人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計9704.34萬元，比上年減少82.72萬元，下降0.85%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計9692.32萬元，比上年增加122.77萬元，增長1.28%，其中：財政撥款收入7617.20萬元，占收入合計的78.59%；事業(yè)收入99.58萬元，占收入合計的1.03%；經(jīng)營收入1589.31萬元，占收入合計的16.40%；其他收入386.23萬元，占收入合計的3.98%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計8973.93萬元，比上年減少58.91萬元，下降0.65%，其中：基本支出6231.32萬元，占支出合計的69.44%；項(xiàng)目支出1199.50萬元，占支出合計的13.36%;經(jīng)營支出1543.11萬元，占支出合計的17.20%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計7617.20萬元，比上年減少31.65萬元，下降0.41%。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開支。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7245.88萬元，主要用于以下方面(按大類)： 教育支出5536.19萬元，占本年財政撥款支出76.40%；科學(xué)技術(shù)支出11.97萬元，占本年財政撥款支出0.17%；社會保障和就業(yè)支出852.10萬元，占本年財政撥款支出11.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.00萬元，占本年財政撥款支出1.24%；資源勘探信息等支出755.62萬元，占本年財政撥款支出10.43%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2018年度決算5536.19萬元，比2018年年初預(yù)算減少194.68萬元，下降3.40%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2018年度決算4864.00萬元，比2018年年初預(yù)算減少217.07萬元，下降4.27%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開支。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2018年度決算672.19萬元，比2018年年初預(yù)算增加22.39萬元，增長3.45%。主要原因：社會治安綜合治理績效優(yōu)秀經(jīng)費(fèi)增加。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2018年度決算11.97萬元，比2018年年初預(yù)算增加11.97萬元，增長100%。其中：
"其他科學(xué)技術(shù)支出"(款)2018年度決算11.97萬元，比2018年年初預(yù)算增加11.97萬元，增長100%。主要原因：本部門所屬轉(zhuǎn)制院所補(bǔ)發(fā)職工住房一次性補(bǔ)助。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類) 2018年度決算852.10萬元，比2018年年初預(yù)算增加2.7萬元，增長0.32%。其中：
"其他行政事業(yè)單位離退休支出"(款)2018年度決算852.10萬元，比2018年年初預(yù)算增加2.7萬元，增長0.32%。主要原因：根據(jù)人力資源社會保障部和財政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)的實(shí)施方案》，增加離休人員離休費(fèi)。
4、"醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出"(類) 2018年度決算90.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2018年度決算90.00萬元，與2018年年初預(yù)算持平。主要用于離休人員醫(yī)療保險。
5、"資源勘探信息等支出"(類)2018年度決算755.62萬元，比2018年年初預(yù)算增加86.59萬元，增長12.94%。其中：
"制造業(yè)"(款) 2018年度決算755.62萬元，比2018年年初預(yù)算增加86.59萬元，增長12.94%。主要原因：社會治安綜合治理績效優(yōu)秀經(jīng)費(fèi)增加。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年無此項(xiàng)支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6046.38萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬3個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)60.16萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算86.49萬元減少26.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：無因公出國(境)事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.19萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.80萬元減少0.61萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于其他院校到我單位所屬北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校調(diào)研、交流學(xué)習(xí)及校園開放日。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待96人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)59.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)85.69萬元減少25.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)50.88萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)50.88萬元持平。主要原因：公務(wù)用車購置費(fèi)嚴(yán)格履行政府采購價格。2018年購置(更新)3輛，車均購置費(fèi)16.96萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)9.09萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)34.81萬元減少25.72萬元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.26萬元，公務(wù)用車維修3.36萬元，公務(wù)用車保險3.18萬元，公務(wù)用車其他支出2.29萬元。2018年公務(wù)用車保有量13輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.70萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2018年北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司政府采購支出總額719.56萬元，均為政府采購貨物支出。授予中小企業(yè)合同金額386.86萬元，占政府采購支出總額的53.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額386.86萬元，占政府采購支出總額的53.76%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額13,248.95萬元，其中：汽車13輛，291.34萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門2018年無政府購買服務(wù)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京隆達(dá)輕工控股有限責(zé)任公司對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目2個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的40%，涉及金額692.00萬元。評價結(jié)果優(yōu)秀，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)。
二、網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)室更新升級建設(shè)項(xiàng)目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校原有網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)時間為2008年，因投入使用多年，設(shè)備老化故障頻出，無法滿足正常的教學(xué)需要。學(xué)校2018年計劃對網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)室實(shí)施更新升級，補(bǔ)充完善建設(shè)符合教學(xué)需求的實(shí)訓(xùn)設(shè)備，提供網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)，云計算、大數(shù)據(jù)存儲、分析、展現(xiàn)平臺以及相關(guān)課程資源，通過貼合企業(yè)的實(shí)戰(zhàn)環(huán)境操作，培養(yǎng)學(xué)生良好的解決問題的能力，提高學(xué)生的實(shí)際動手操作技能，提前適應(yīng)企業(yè)中的開發(fā)模式，為后續(xù)學(xué)習(xí)建立基礎(chǔ)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計408.21萬元。2018年1月7日，北京市應(yīng)用高級技工學(xué)?！?018年工作計劃》同意該項(xiàng)目實(shí)施，2018年2月18日，市財政專項(xiàng)資金下達(dá)。
網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)室更新升級建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容包括建設(shè)完整的多媒體基礎(chǔ)教學(xué)設(shè)施；購置電腦以及云計算相關(guān)軟件49套及6組網(wǎng)絡(luò)實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)教學(xué)平臺；購置一臺管理服務(wù)器、四臺計算服務(wù)器以及相關(guān)的大數(shù)據(jù)軟件；建設(shè)實(shí)驗(yàn)課程、項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)課程、基礎(chǔ)課程等相關(guān)配套課程。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)評價，項(xiàng)目綜合得分90.1分，績效評價結(jié)論為"優(yōu)秀"。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表的個別指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性不強(qiáng)。
2.項(xiàng)目管理過程不夠規(guī)范，缺少項(xiàng)目管理制度及實(shí)施方案，實(shí)施過程管理嚴(yán)謹(jǐn)性不足。
(四)建議
1.優(yōu)化績效目標(biāo)及具體指標(biāo)，提高績效目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向作用。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理過程管理，防范項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險。