目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　管理化工集團所屬二級企事業(yè)單位34家，主要經(jīng)營精細化工品、橡塑制品、工程塑料、化工設(shè)備制造及新材料以及房地產(chǎn)及置業(yè)；在全市生活服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟等領(lǐng)域開展工作，做好醫(yī)院及民用氣體、水處理、城市廢物處理、危險化學(xué)品物流體系、汽車尾氣凈化、廢舊溶劑試劑回收再利用等工作。   化工集團所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：一是職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)；三是負責(zé)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務(wù)工作。

　　機構(gòu)設(shè)置情況：化工集團所屬事業(yè)單位3家：

　　(1)北京市工業(yè)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)

　　(2)北京市化工職業(yè)病防治院(差額撥款事業(yè)單位)

　　(3)北京化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)

　　單位性質(zhì)：化工集團是北京市政府投資的全額國有獨資大型企業(yè)，1991年5月以骨干企業(yè)為核心組建北京市第一家企業(yè)集團公司，技師學(xué)院、職防院、離干中心是化工集團的獨資國有單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制602人，實有人數(shù)517人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收\支總計40449.24萬元，比上年收\支總計35953.14萬元，增加4496.10萬元，增長12.51%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計39112.12萬元，比上年增加5776.62萬元，增長17.32%，其中：財政撥款收入24039.65萬元，占收入合計的61.46%；上級補助收入49.18萬元，占收入合計的0.13%；事業(yè)收入13934.02萬元，占收入合計的35.63%；經(jīng)營收入1062.44萬元，占收入合計的2.72%；其他收入26.83萬元，占收入合計的0.06%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計39623.13萬元，比上年增加5194.89萬元，增長15.09%，其中：基本支出27799.91萬元，占支出合計的70.16%；項目支出10926.23萬元，占支出合計的27.58%;上；經(jīng)營支出896.99萬元，占支出合計的2.26%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計24319.65萬元，比上年21185.88萬元，增加3133.77萬元，增長14.79%。主要原因：一是按照教學(xué)計劃調(diào)整項目支出，二是按照全市統(tǒng)一政策調(diào)整人員經(jīng)費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23659萬元，主要用于以下方面：教育支出18297.4萬元，占本年財政撥款支出77.34%；資源勘探信息等支出5357.82萬元，占本年財政撥款支出22.65%;社會保障和就業(yè)支出3.78萬元，占本年財政支出0.01%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"教育支出"(類)2018年度決算18297.4萬元，比2018年年初預(yù)算18142萬元增加155.4萬元，增長0.85%。其中："職業(yè)教育"(款)2018年決算18297.4萬元，比2018年初預(yù)算增加155萬元，增長0.85%，主要用于職業(yè)教育教學(xué)支出。

　　2、"資源勘探信息等支出"(類)2018年度決算5357.82萬元，比2018年年初預(yù)算5332萬元增加25.82萬元，增長0.49%。其中："制造業(yè)"(款)2018年度決算5357.82萬元，比2018年年初預(yù)算5332萬元增加25.82萬元，增長0.49%，主要用于醫(yī)療設(shè)備購置等。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出23659萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)20.61萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算21.39萬元減少0.78萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)20.61萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)21.39萬元減少0.78萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)16.97萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)17.7萬元減少0.73萬元。2018年購置(更新)1輛，車均購置費18萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)3.64萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)3.69萬元減少0.05萬元，2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修1萬元，公務(wù)用車保險0.64萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2018年公務(wù)用車保有量16輛，車均運行維護費0.25萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費支出統(tǒng)計范圍內(nèi)

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司政府采購支出總額8382.3萬元，其中：政府采購貨物支出5049.77萬元，政府采購工程支出3332.53萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.7萬元，占政府采購支出總額的0.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額73111.66萬元，其中：汽車16輛，449.36萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備16臺(套)，3007.78萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　北化集團公司所屬事業(yè)單位無政府購買服務(wù)預(yù)算情況

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、"三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5、非稅收入：是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

第四部分  2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況。

　　2018年，北京化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目27個，占部門項目總數(shù)48個的56.25%，涉及金額7523.86萬元，占全部項目支出預(yù)算11648.77萬元的64.59%。從評價情況來看，上述項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理；項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效的防范各類財務(wù)風(fēng)險，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好，通過項目實施，對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟社會效益明顯。

　　二、第45屆世界技能大賽中國集訓(xùn)基地機電一體化項目集訓(xùn)設(shè)備項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況：為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，對第45屆世界技能大賽數(shù)控集訓(xùn)機床購置項目進行了評價，北化集團公司所屬北京市工業(yè)技師學(xué)院成立項目績效考評工作組，并于2019年4-5月對第45屆世界技能大賽數(shù)控集訓(xùn)機床購置項目開展了績效評價。本次評審的第45屆世界技能大賽數(shù)控集訓(xùn)機床購置項目，聘請北京中睿恒達會計師事務(wù)所(普通合伙)進行評價，該項比賽是由世界技能組織舉辦的國際技能界的最高賽事。該購置項目計劃采購數(shù)控車床2臺、數(shù)控銑床2臺，利用該基地設(shè)備進行訓(xùn)練，力爭第45屆世界技能大賽數(shù)控車床比賽，獲得數(shù)控車床、數(shù)控銑床兩個工種獲得一枚金牌、一枚獎牌。同時，利用該項目購置的設(shè)備，研究數(shù)控車床專業(yè)先進操作技術(shù)，每年為北京市乃至全國培養(yǎng)一定數(shù)量尖端數(shù)控技能人才。該項目對技師學(xué)院學(xué)生就業(yè)具有特殊意義，并能推動國家高技能人才基地建設(shè)。該項目經(jīng)專家綜合評價，第45屆世界技能大賽數(shù)控集訓(xùn)機床購置項目綜合得分86.00分，項目綜合績效評價結(jié)果為"良好"。

　　(二)評價結(jié)論：專家評價的4個項目，評價結(jié)果均為良好；自評項目17個，平均分數(shù)為94.88分。。

　　(三)存在問題：

　　1、績效目標(biāo)設(shè)置不夠合理，如產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)"按照申報指標(biāo)及批復(fù)文件要求足額完成采購"。足額完成采購任務(wù)應(yīng)為產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)，與產(chǎn)出質(zhì)量無關(guān)。

　　2、項目需求論證不充分，項目實施必要性分析缺少人才市場目前相關(guān)人才缺口和實施后可提供人才的量化數(shù)據(jù)分析；同時也應(yīng)分析確定北化集團公司所屬事業(yè)單位自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機會和威脅等。

　　(四)建議：

　　1、因不可抗力因素造成的實際支出經(jīng)費少于預(yù)算經(jīng)費時，可否將剩余經(jīng)費由北化集團公司所屬事業(yè)單位內(nèi)自行調(diào)整，用于補充實際支出經(jīng)費不足的項目。

　　2、科研項目因不可抗因素未按期完成時，可否申請科研經(jīng)費使用延期至下一年。