目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京住房公積金管理中心是根據《國務院關于修改<住房公積金管理條例>的決定》(國務院令第350號)要求，經北京市人民政府批準，在北京市住房資金管理中心的基礎上，于2002年10月10日組建成立，同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。

　　管理中心為直屬市人民政府、不以營利為目的獨立的事業(yè)單位。中心設立3個分中心：中共中央直屬機關分中心、中央國家機關分中心、北京鐵路分中心；內設12個處室和工會；垂直管理20個分支機構(18個管理部和住房公積金貸款中心、結算中心)；下設2個所屬事業(yè)單位：北京住房公積金客戶服務中心、北京市住房貸款擔保中心。

　　北京住房公積金管理中心的主要職責是：

　　1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計劃；

　　2.負責記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

　　3.負責北京地區(qū)住房公積金的核算；

　　4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；

　　5.負責北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；

　　6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；

　　7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。

　　北京市住房資金管理中心負責住房資金(商品住宅專項維修資金、售后公有住房住宅專項維修資金、住房補貼、房改售房款)的管理，主要包括：

　　1.住房資金歸集支取管理；

　　2.住房資金財務核算；

　　3.住房資金系統(tǒng)及數據管理。

　　(二)人員構成情況

　　本部門行政編制0人，實有人數0人；本部門事業(yè)編制589人，實有人數585人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計52330.27萬元，比上年增加3867.59萬元，增長7.98%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計52170.06萬元，比上年增加4914.88萬元，增長10.40%，其中：財政撥款收入52168.76萬元，占收入合計的99.99%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入1.30萬元，占收入合計的0.01%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計51242.96萬元，比上年增加3841.18萬元，增長8.10%，其中：基本支出20040.58萬元，占支出合計的39.11%；項目支出31202.38萬元，占支出合計的60.89%;上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計52328.98萬元，比上年增加3869.01萬元，增長7.98%。主要原因：2018年新系統(tǒng)上線、優(yōu)化營商環(huán)境等。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出51242.96萬元，用于住房保障支出51242.96萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"住房保障支出"2018年度決算51242.96萬元，比2018年年初預算減少687.57萬元，下降1.32%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2018年度決算51242.96萬元，比2018年年初預算減少687.57萬元，下降1.32%。主要原因：一是嚴控一般性支出，推進厲行節(jié)約；二是住房成交量增長帶動存量貼息貸款提前還款增加，故貼息經費有所降低；三是2018年新系統(tǒng)上線及新政策的頒布，發(fā)送短信量大幅度縮減，短信業(yè)務費有所降低。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出20040.58萬元，無使用政府性基金財政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經費財政撥款決算情況

　　"三公"經費包括本部門所屬一個事業(yè)單位。2018年"三公"經費財政撥款決算數150.22萬元，比2018年"三公"經費財政撥款年初預算238.63萬元減少88.41萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數26.83萬元減少26.83萬元。主要原因：由于整體工作安排變動，未開展因公出訪任務。

　　2.公務接待費。2018年決算數0萬元，比2018年年初預算數2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：本部門嚴格落實中央八項規(guī)定和上級關于加強黨風廉政建設、規(guī)范公務接待管理工作的各項工作部署。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數150.22萬元，比2018年年初預算數209.80萬元減少59.58萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數67.83萬元，2018年年初預算數67.83萬元，完成年初預算。2018年更新4輛，車均購置費16.96萬元。公務用車運行維護費2018年決算數82.39萬元，比2018年年初預算數141.97萬元減少59.58萬元。主要原因：2018年本部門完成公務用車制度改革，封存不符合排放標準的部分公務用車。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油10.00萬元，公務用車維修29.09萬元，公務用車保險18.01萬元，公務用車其他支出25.29萬元。2018年公務用車保有量50輛，車均運行維護費1.65萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　本部門不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年北京住房公積金管理中心政府采購支出總額8268.64萬元，其中：政府采購貨物支出568.67萬元，政府采購工程支出71.83萬元，政府采購服務支出7628.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額717.26萬元，占政府采購支出總額的8.67%，其中：授予小微企業(yè)合同金額632.75萬元，占政府采購支出總額的7.65%。

　　四、國有資產占用情況

　　固定資產總額12691.00萬元，其中：汽車50輛，1053.92萬元；無單價100萬元以上的專用設備。

　　五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務支出說明

　　本部門不屬于此項支出統(tǒng)計范圍。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關、政府機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、民主黨派機關、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經費完全或主要由財政負擔的群團組織機關通過發(fā)揮市場機制作用，根據實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據合同約定向其支付費用。

　　5.住房公積金:是指國家機關、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京住房公積金管理中心對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目15個，占部門項目總數的30.61%，涉及金額30335.61萬元。其中7個項目采用簡易程序評價，8個項目采用普通程序評價。從評價情況來看，各項目立項符合部門職責和相關管理規(guī)定，立項程序規(guī)范，績效目標合理，項目管理制度較健全完善，財務管理制度規(guī)范，財務監(jiān)控措施和手段得力，有效防控了財務風險，項目績效目標實現(xiàn)情況良好。通過項目實施，提高了管理中心對公眾的服務水平和服務質量。7個項目評價得分在90分以上，評價結果為優(yōu)秀，8個項目評價得分在80分以上，評價結果為良好。

　　二、計算機及其相關設備購置項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　北京住房公積金管理中心負責北京地區(qū)住房公積金的核算，審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用等工作。為滿足日常辦公需求，2018年計劃購置一批計算機設備，包括臺式計算機、便攜式計算機、針式打印機、激光打印機、路由器及交換機、OA密鑰、投影儀、投影幕及錄音筆等，具體由內設機構信息技術處負責實施。該項目預算資金197.35萬元，實際支出179.40萬元，結余資金17.95萬元。預算執(zhí)行率90.90%，結余資金主要是設備實際采購價低于申報時點的價格，另一方面原計劃購置的1臺便攜式計算機型號已更新，新型號價格較高，故未采購。

　　(二)評價結論

　　經專家評議，綜合得分90.86分，其中項目決策12.93分，項目管理27.90分，項目績效50.03分，績效評定結論為"優(yōu)秀"。住房公積金制度是構筑社會住房保障體系的基石，是與人民群眾切身利益息息相關的民生事項。該項目的實施，保障了管理中心日常工作運轉，提高了工作效率和公共服務能力。

　　(三)存在問題

　　一是績效指標設定還不夠科學，體現(xiàn)在質量指標過于籠統(tǒng)，未明確六類設備具體的規(guī)范要求，效益指標不夠量化，可考量性弱；二是項目管理還不規(guī)范，設備驗收及出入庫登記還有待進一步完善；三是項目效益實現(xiàn)資料展示不充分，未開展?jié)M意度調查。

　　(四)建議

　　一是提高績效意識，進一步優(yōu)化績效指標，采用定量和定性相結合的方式，使績效指標更具有科學和考量性；二是重視項目過程資料的歸集整理，完善驗收、入庫及發(fā)放記錄，提高項目管理的精細化水平；三是加強績效成果資料的收集整理，開展?jié)M意度調查，了解使用部門的實際需求，不斷提高財政資金的使用效益。