目錄

　　第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本情況

　　中共北京市委前線雜志社（簡(jiǎn)稱(chēng)前線雜志社），是市委直屬的相當(dāng)于正局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，負(fù)責(zé)編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開(kāi)展新媒體宣傳等。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度收、支總計(jì)2537.51萬(wàn)元，比上年減少243.57萬(wàn)元，下降8.76%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2018年度本年收入合計(jì)2327.95萬(wàn)元，比上年減少177.83萬(wàn)元，下降7.09%，其中：財(cái)政撥款收入1295.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的55.65%；上級(jí)補(bǔ)助收入50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.15%；事業(yè)收入685.65萬(wàn)元，占收入合計(jì)的29.45%；經(jīng)營(yíng)收入115.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.98%；其他收入180.94萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.77%。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2018年度本年支出合計(jì)2300.16萬(wàn)元，比上年減少14.82萬(wàn)元，下降0.64%，其中：基本支出1314.76萬(wàn)元，占支出合計(jì)的57.16%；項(xiàng)目支出874.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的38.03%;經(jīng)營(yíng)支出110.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的4.8%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1295.53萬(wàn)元，比上年增加10.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.78%。主要原因：落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1285.69萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出5.4萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；社會(huì)科學(xué)支出1280.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.58%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"科學(xué)技術(shù)支出"(類(lèi))2018年度決算5.4萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算一致。其中：

　　"機(jī)構(gòu)運(yùn)行"2018年度決算5.4萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算一致。

　　2、"社會(huì)科學(xué)支出"(類(lèi))2018年度決算1280.29萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少9.84萬(wàn)元，下降0.8%。其中：

　　"社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)"2018年度決算1216.71萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少9.84萬(wàn)元，下降0.8%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。

　　"其他社會(huì)科學(xué)支出"2018年度決算63.59萬(wàn)元，與2018年年初預(yù)算一致。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出915.50萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　中共北京市委前線雜志社因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支均為本級(jí)支出無(wú)下屬單位。

　　2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.4萬(wàn)元，與2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算一致。其中：

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)2.4萬(wàn)元，與2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算一致。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于參加中國(guó)期刊協(xié)會(huì)組織的"第八屆兩岸期刊研討會(huì)暨期刊展"，2018年參加因公出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè)、2人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.2萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度財(cái)政撥款決算無(wú)此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度財(cái)政撥款決算無(wú)此項(xiàng)支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年中共北京市委前線雜志社政府采購(gòu)支出總額348.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出334.71萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的4.26%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額1731.1萬(wàn)元，其中：汽車(chē)8輛，147.49萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　六、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出

　　七、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　中共北京市委前線雜志社對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的30.76%；其中1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，并出具了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，涉及金額73.7萬(wàn)元；3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額318.5萬(wàn)元。

　　從評(píng)價(jià)結(jié)果看，4個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目平均得分90.3分，最高得分91.75分，最低得分88.5分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)明確，決策依據(jù)充分，資金分配科學(xué)合理，項(xiàng)目管理較規(guī)范，項(xiàng)目完成良好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

　　二、前線學(xué)習(xí)手機(jī)報(bào)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　在北京市財(cái)政支持下，中共北京市委前線雜志社依據(jù)其工作職能，適應(yīng)新媒體形勢(shì)下干部閱讀"勤讀""快讀""碎讀""精讀"的時(shí)代特點(diǎn)，滿足干部學(xué)習(xí)成長(zhǎng)需要，于2011年創(chuàng)辦了前線學(xué)習(xí)手機(jī)報(bào)。截至2018年12月31日，該項(xiàng)目已成功編發(fā)414期，覆蓋了全市10萬(wàn)余名領(lǐng)導(dǎo)干部，受到廣大干部的好評(píng)。在經(jīng)費(fèi)保障上，以年度預(yù)算的形式每年向市財(cái)政局申請(qǐng)，并按年度執(zhí)行預(yù)算。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議，"前線學(xué)習(xí)習(xí)手機(jī)報(bào)"項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.3分，其中：項(xiàng)目決策12.77分，項(xiàng)目管理27.33分，項(xiàng)目績(jī)效50.2分，績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別為"優(yōu)秀"。

　　(三)存在問(wèn)題

　　1、項(xiàng)目的目標(biāo)量化程度不夠全面，質(zhì)量目標(biāo)的衡量缺少詳細(xì)的確定方式。

　　2、項(xiàng)目單位對(duì)實(shí)施過(guò)程管理資料較少，需進(jìn)一步加強(qiáng)完善。

　　3、對(duì)服務(wù)對(duì)象的滿意度的調(diào)研、反饋需進(jìn)一步量化。

　　(四)建議

　　1、強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)。提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的有效性、明確性，數(shù)據(jù)性，發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)在項(xiàng)目管理中的引導(dǎo)作用。

　　2、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，完善制度、加強(qiáng)考核。

　　3、項(xiàng)目完成后，需對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施效果、服務(wù)對(duì)象滿意度等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、反饋、對(duì)比，注重受眾群體的反饋，用數(shù)據(jù)反映項(xiàng)目的成果。