目錄
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編辦函[2006]1號(hào)等相關(guān)文件，同意中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)的機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和編制方案。部門(mén)本級(jí)(參公管理)內(nèi)設(shè)11個(gè)部室，下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，分別為中國(guó)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)，北京國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易法律服務(wù)中心(正處級(jí)差額撥款事業(yè)單位)，北京國(guó)際展覽中心(正處級(jí)自收自支事業(yè)單位)，北京世界貿(mào)易中心(正處級(jí)自收自支事業(yè)單位)。
主要職責(zé)：根據(jù)市委、市政府對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)、擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，開(kāi)展同世界各國(guó)和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國(guó)(境)內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國(guó)際經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動(dòng)；參與研究擬定本市對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導(dǎo)協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會(huì)和行業(yè)國(guó)際商會(huì)的工作等。
(二)人員構(gòu)成情況
市貿(mào)促會(huì)事業(yè)編制127人，實(shí)際120人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)16318.91萬(wàn)元，比上年減少1673.67萬(wàn)元，下降9.30%。
(一)收入決算說(shuō)明
2018年度本年收入合計(jì)16273.10萬(wàn)元，比上年減少1379.38萬(wàn)元，下降7.81%，其中：財(cái)政撥款收入5538.02萬(wàn)元，占收入合計(jì)的34.03%；事業(yè)收入1313.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的8.07%；其他收入9421.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的57.90%。
(二)支出決算說(shuō)明
2018年度本年支出合計(jì)15237.68萬(wàn)元，比上年減少1582.09萬(wàn)元，下降9.41%，其中：基本支出4167.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的27.35%；項(xiàng)目支出11070.60萬(wàn)元，占支出合計(jì)的72.65%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5538.02萬(wàn)元，比上年減少205.32萬(wàn)元，下降3.57%。主要原因：2017年含新增一次性項(xiàng)目阿斯塔納世博會(huì)449萬(wàn)元、科博會(huì)回顧166萬(wàn)元等項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5340.88萬(wàn)元，主要用于以下方面："一般公共服務(wù)支出"2998.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出56.15%；"教育支出"22.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.41%；"科學(xué)技術(shù)支出"595.81萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.16%；"文化體育與傳媒支出"1324.83萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出24.81%；"社會(huì)保障和就業(yè)支出"266.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.98%；"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"133.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.49%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"一般公共服務(wù)支出"2018年度決算2998.96萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加36.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.25%。其中：
"商貿(mào)事務(wù)"2018年度決算2998.96萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加36.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.25%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)按政策調(diào)整。
2、"教育支出"2018年度決算22.19萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.11萬(wàn)元，下降0.49%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2018年度決算22.19萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少0.11萬(wàn)元，下降0.49%。主要原因：優(yōu)化培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容，壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
3、"科學(xué)技術(shù)支出"2018年度決算595.81萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少4.19萬(wàn)元，下降0.70%。其中：
"科技交流與合作"2018年度決算595.81萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少4.19萬(wàn)元，下降0.70%。主要原因：厲行節(jié)約，合理調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施方案，壓縮活動(dòng)支出。
4、"文化體育與傳媒支出"2018年度決算1324.83萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加122.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.19%。其中：
"文化"2018年度決算1324.83萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加122.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.19%。主要原因：年中追加文博會(huì)項(xiàng)目尾款132.23萬(wàn)元。
5、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2018年度決算266.09萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少25.34萬(wàn)元，下降8.69%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"2018年度決算266.09萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少25.34萬(wàn)元，下降8.69%。主要原因：因人員變動(dòng)，導(dǎo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出減少。
6、"醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出"2018年度決算133.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少32.57萬(wàn)元，下降19.67%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2018年度決算133.00萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少32.57萬(wàn)元，下降19.67%。主要原因：因人員變動(dòng)，導(dǎo)致醫(yī)保經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算、決算。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2676.17萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)127.96萬(wàn)元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算167.08萬(wàn)元減少39.13萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)101.73萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)130.00萬(wàn)元減少28.27萬(wàn)元。主要原因：2018年我單位以保重點(diǎn)為目標(biāo)，嚴(yán)控并壓縮出國(guó)團(tuán)組。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于推進(jìn)國(guó)際交往、促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作等方面。2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組17個(gè)、32人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用3.18萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)3.26萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)11.08萬(wàn)元減少7.83萬(wàn)元。主要原因：我單位落實(shí)厲行勤儉節(jié)約的要求,在大型活動(dòng)及外事活動(dòng)任務(wù)增加的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于科博會(huì)、文博會(huì)等大型活動(dòng)的外賓接待和國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)組織的來(lái)訪接待。公務(wù)接待22批次，公務(wù)接待242人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)22.97萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)26.00萬(wàn)元減少3.03萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)22.97萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)26.00萬(wàn)元減少3.03萬(wàn)元，主要原因：我單位落實(shí)厲行節(jié)約，壓縮車輛運(yùn)行成本。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.88萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.09萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.3萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門(mén)行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)219.63萬(wàn)元，比上年增加35.50萬(wàn)元，增加原因：主要是因?yàn)?018年度臨時(shí)更新辦公設(shè)備11.95萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加6.59萬(wàn)元、參加上海進(jìn)博會(huì)差旅費(fèi)增加7.29萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)政府采購(gòu)支出總額2197.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出2172.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2154.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1895.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.26%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額834.75萬(wàn)元，其中：汽車10輛，195.49萬(wàn)元；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2018年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、決算。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2018年本部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)決算1869.93萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過(guò)發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
2018年，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)對(duì)2018年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目15個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的41.70%，涉及金額9891.48萬(wàn)元。
本部門(mén)4月啟動(dòng)了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理方面的培訓(xùn)。采取了由財(cái)務(wù)部牽頭組織實(shí)施，多部門(mén)配合的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。本次簡(jiǎn)易程序績(jī)效自評(píng)共涉及14個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，要求從項(xiàng)目的設(shè)立績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、產(chǎn)出及效益指標(biāo)完成情況等方面，進(jìn)行資料收集整理開(kāi)展自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目平均得分87.86分。本次普通程序績(jī)效自評(píng)共涉及1個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，要求從決策依據(jù)及程序、項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等方面進(jìn)行自我梳理、收集相關(guān)資料，在總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況的基礎(chǔ)上撰寫(xiě)績(jī)效自評(píng)報(bào)告，并進(jìn)行了專家評(píng)審，自評(píng)結(jié)果得分77.86分，級(jí)別為"良"。從評(píng)價(jià)總體看，項(xiàng)目均符合部門(mén)職責(zé)和相關(guān)的管理規(guī)定?？?jī)效目標(biāo)合理，項(xiàng)目管理制度健全，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，內(nèi)控完善，有效防范了各類風(fēng)險(xiǎn)。
二、互聯(lián)網(wǎng)+跨境展覽營(yíng)銷項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
為增強(qiáng)信息系統(tǒng)服務(wù)能力，中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱北京市貿(mào)促會(huì))于2015年申報(bào)實(shí)施"北京市貿(mào)促會(huì)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)公共服務(wù)字體升級(jí)改造項(xiàng)目(三期)"，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)回復(fù)《關(guān)于北京市貿(mào)促會(huì)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)公共服務(wù)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目(三期)項(xiàng)目審查意見(jiàn)的函》(京經(jīng)信委信評(píng)〔2015〕571號(hào))，明確該項(xiàng)目申報(bào)材料通過(guò)評(píng)審，批復(fù)內(nèi)容包括"開(kāi)發(fā)網(wǎng)上展覽與營(yíng)銷一體化平臺(tái)"相關(guān)工作，北京市貿(mào)促會(huì)自2016年開(kāi)始建設(shè)該平臺(tái)。
為貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)展覽業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2015〕15號(hào))、《"十三五"時(shí)期北京市貿(mào)促會(huì)發(fā)展規(guī)劃》等文件精神，落實(shí)國(guó)家"一帶一路"倡議，同時(shí)發(fā)揮網(wǎng)上展覽營(yíng)銷平臺(tái)作用，促進(jìn)全球中小企業(yè)及城市間相互了解、充分溝通，幫助中小企業(yè)跨境經(jīng)營(yíng)、拓展國(guó)際市場(chǎng)，為企業(yè)提供多元化線上展覽展示服務(wù)、拓展國(guó)際市場(chǎng)的指導(dǎo)性信息服務(wù)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易促進(jìn)手段的創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，北京市貿(mào)促會(huì)于2018年申請(qǐng)"互聯(lián)網(wǎng)+跨境展覽營(yíng)銷平臺(tái)"項(xiàng)目，以委托服務(wù)形式開(kāi)展"互聯(lián)網(wǎng)+跨境展覽營(yíng)銷平臺(tái)"即"eShowGlobal網(wǎng)站"運(yùn)營(yíng)工作。該項(xiàng)目由中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)北京市分會(huì)信息中心(以下簡(jiǎn)稱信息中心)負(fù)責(zé)具體實(shí)施，截至評(píng)價(jià)前已完成2018年度運(yùn)營(yíng)任務(wù)。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
"互聯(lián)網(wǎng)+跨境展覽營(yíng)銷"項(xiàng)目綜合得分77.86分，其中項(xiàng)目決策10.68分，項(xiàng)目管理23.78分，項(xiàng)目績(jī)效43.40分，績(jī)效評(píng)定級(jí)別為"良好"。
(三) 存在問(wèn)題
1.項(xiàng)目整體規(guī)劃不完善
該項(xiàng)目整體規(guī)劃不完善主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是該項(xiàng)目缺乏可行性研究報(bào)告，未能明確項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、目標(biāo)客戶群體及其需求、平臺(tái)功能定位、運(yùn)行模式等內(nèi)容；二是未制定整體項(xiàng)目實(shí)施方案，對(duì)于分年度、分階段需開(kāi)展的工作內(nèi)容以及獲得的階段性成果缺少規(guī)劃。
2.績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置合理性待加強(qiáng)
項(xiàng)目年度目標(biāo)缺少對(duì)項(xiàng)目效果指標(biāo)的歸集；部分產(chǎn)出指標(biāo)的年度指標(biāo)值與中期指標(biāo)值相比較為保守，在保證中期目標(biāo)達(dá)成的前提下，后續(xù)年度指標(biāo)值將較2018年度大幅度提高，易造成后續(xù)年度指標(biāo)值無(wú)法達(dá)成或資金有限情況下運(yùn)營(yíng)工作無(wú)服務(wù)商應(yīng)標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，如產(chǎn)出指標(biāo)中"注冊(cè)用戶數(shù)"、"國(guó)內(nèi)用戶數(shù)"、"注冊(cè)用戶中升級(jí)為高級(jí)用戶數(shù)"等；效果指標(biāo)"國(guó)內(nèi)有知名度"、"業(yè)內(nèi)影響力高"缺少可考核的指標(biāo)值，不便于對(duì)效益實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考察。
3.預(yù)算編制合理性有待提高
項(xiàng)目預(yù)算中包含28.8萬(wàn)元網(wǎng)站運(yùn)維費(fèi)用，但平臺(tái)建設(shè)終驗(yàn)后兩年內(nèi)均為免費(fèi)運(yùn)維期，平臺(tái)運(yùn)維工作應(yīng)由建設(shè)該平臺(tái)的公司負(fù)責(zé)，缺少另行申請(qǐng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)的必要，該部分預(yù)算合理性不足。
4.資金管理規(guī)范性有待加強(qiáng)
該項(xiàng)目資金管理規(guī)范性有待進(jìn)一步提高主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，一是運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)用第一筆款項(xiàng)支付時(shí)間晚于合同約定的"合同簽訂之日起10天內(nèi)支付合同款的30%"；二是第二筆尾款于2018年10月進(jìn)行支付，服務(wù)期過(guò)半即支付全部服務(wù)款存在資金管理風(fēng)險(xiǎn)；三是預(yù)算評(píng)審報(bào)告中建議"國(guó)內(nèi)推廣宣傳(媒體廣告)中有影響力的門(mén)戶網(wǎng)站送審預(yù)算8萬(wàn)元"實(shí)施時(shí)根據(jù)實(shí)際發(fā)生的金額結(jié)算，實(shí)際執(zhí)行中未采取該項(xiàng)建議。
5.合同管理規(guī)范性有待加強(qiáng)
項(xiàng)目合同管理需進(jìn)一步加強(qiáng)，信息中心與經(jīng)緯朗馳公司服務(wù)合同簽訂日期為2018年4月8日，但合同中雙方約定服務(wù)期為2018年4月1日至2019年3月31日，存在合同簽署滯后的問(wèn)題。
6.效益效果實(shí)現(xiàn)程度不夠顯著
項(xiàng)目效益效果實(shí)現(xiàn)程度不夠顯著主要源于兩方面：一是部分效益效果缺少佐證材料，如經(jīng)濟(jì)效益方面通過(guò)平臺(tái)促成交易的交易量、合約金額，以及平臺(tái)為注冊(cè)企業(yè)實(shí)際節(jié)約的信息發(fā)布展示成本等；又如服務(wù)對(duì)象滿意度缺少滿意度調(diào)查，無(wú)法佐證滿意程度。二是平臺(tái)與業(yè)內(nèi)其他相對(duì)成熟的跨境平臺(tái)比較，在國(guó)內(nèi)外知名度、影響力方面的效益效果不夠顯著。
7.可持續(xù)性不夠充分
目前平臺(tái)高級(jí)會(huì)員用戶均為免費(fèi)升級(jí)試用，暫無(wú)企業(yè)愿意成為付費(fèi)高級(jí)會(huì)員，未能進(jìn)入收費(fèi)階段；后續(xù)財(cái)政資金退出方式、平臺(tái)自運(yùn)營(yíng)模式、財(cái)政資金撤出后平臺(tái)信用背書(shū)能力、平臺(tái)后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等方面缺少規(guī)劃，如財(cái)政資金不再投入，平臺(tái)難以繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。
(四) 建議
1.明確平臺(tái)定位，梳理平臺(tái)優(yōu)勢(shì)
建議項(xiàng)目單位梳理平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)、面向群體及客戶使用需求、平臺(tái)功能定位、運(yùn)行模式等內(nèi)容，明確平臺(tái)定位，研究平臺(tái)較其他市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的跨境平臺(tái)而言具備的優(yōu)勢(shì)，明確平臺(tái)后續(xù)發(fā)展方向，優(yōu)化平臺(tái)信息真實(shí)性審核機(jī)制，明確運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)模式流程和盈利點(diǎn)，調(diào)研目標(biāo)企業(yè)客戶的銷售需求，提高營(yíng)銷策略的針對(duì)性，拓展平臺(tái)的知名度。避免財(cái)政資金無(wú)法繼續(xù)投入后，平臺(tái)無(wú)法繼續(xù)運(yùn)營(yíng)造成前期資金投入的浪費(fèi)。
2.科學(xué)合理設(shè)定績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)
建議項(xiàng)目單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況、計(jì)劃完成的中期目標(biāo)、各年度計(jì)劃完成的工作內(nèi)容及達(dá)到的階段性成果，科學(xué)合理的制定年度績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)，避免績(jī)效目標(biāo)無(wú)法覆蓋實(shí)施效果、年度指標(biāo)值與中期指標(biāo)值相差較大等情況，量化、細(xì)化效益指標(biāo)，提高指標(biāo)的可考核性、可衡量性。
3.科學(xué)編制預(yù)算
建議項(xiàng)目單位加強(qiáng)各部門(mén)間溝通協(xié)調(diào)，結(jié)合北京市相關(guān)制度要求及本單位實(shí)際工作情況，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算內(nèi)容的審核，對(duì)于不需要額外申請(qǐng)財(cái)政資金支持的預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行把關(guān)。
4.加強(qiáng)資金管理
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，及時(shí)按照合同約定時(shí)間完成支付，加強(qiáng)對(duì)于合同中資金執(zhí)行進(jìn)度、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度一致性的審核，降低財(cái)政資金執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于預(yù)算審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題應(yīng)予以考慮，并明確不予采納的原因。
5.規(guī)范合同管理
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步規(guī)范合同管理，在執(zhí)行采購(gòu)程序、確認(rèn)供貨(服務(wù))商后，及時(shí)簽訂合同，避免合同簽訂日期晚于合同約定時(shí)間的情況。同時(shí)，建議項(xiàng)目單位在對(duì)合同進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)注意合同條款合理性、合同要素完整性。
6.加強(qiáng)效益效果資料歸集
建議項(xiàng)目單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中注意對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的歸集整理，尤其是服務(wù)對(duì)象滿意度，在反映項(xiàng)目執(zhí)行效果的同時(shí)，也能為完善服務(wù)內(nèi)容、調(diào)整工作重點(diǎn)等提供依據(jù)。