目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(簡稱中關(guān)村管委會)是負(fù)責(zé)對中關(guān)村科技園區(qū)(包括海淀園、昌平園、順義園、大興-亦莊園、房山園、通州園、東城園、西城園、朝陽園、豐臺園、石景山園、門頭溝園、平谷園、懷柔園、密云園、延慶園，以下簡稱園區(qū))發(fā)展建設(shè)進行綜合指導(dǎo)的市政府派出機構(gòu)。主要職責(zé)包括:
1.貫徹落實國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，研究擬訂園區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與組織編制園區(qū)有關(guān)空間規(guī)劃，組織研究園區(qū)相關(guān)改革方案，促進可持續(xù)發(fā)展。
2.研究制定園區(qū)發(fā)展和管理的相關(guān)政策，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.協(xié)調(diào)整合各類創(chuàng)新資源，開展園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、高新技術(shù)研發(fā)及其成果產(chǎn)業(yè)化、科技金融、人才資源、中介組織、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面的促進和服務(wù)工作。
4.負(fù)責(zé)管理市財政撥付的園區(qū)發(fā)展專項資金，并協(xié)助有關(guān)部門監(jiān)督專項資金的使用。
5.根據(jù)市政府授權(quán)，對北京中關(guān)村發(fā)展集團股份有限公司市級財政投入資金履行出資職責(zé)，依法對其國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理，并加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
6.統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)空間布局，對各分園整體發(fā)展規(guī)劃、空間規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等重要業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
7.承擔(dān)示范區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作，負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)各類協(xié)會組織的聯(lián)系工作。
8.開展園區(qū)國際交流與合作，提升園區(qū)國際化發(fā)展水平。
9.承擔(dān)園區(qū)外事、宣傳、聯(lián)絡(luò)等工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項。
中關(guān)村管委會內(nèi)設(shè)15個處室和機關(guān)黨委。
中關(guān)村管委會下屬3個事業(yè)單位，分別是中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進中心、中關(guān)村政府采購促進中心、中關(guān)村人才特區(qū)建設(shè)促進中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制94人，實有人數(shù)90人；事業(yè)編制75人，實有人數(shù)62人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計448281.009370萬元，比上年減少9919.258146萬元，下降2.16%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計447587.858945萬元，比上年減少9635.895866萬元，下降2.11%，其中：財政撥款收入447587.858945萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計443054.944279萬元，比上年減少12073.948634萬元，下降2.65%，其中：基本支出4249.491064萬元，占支出合計的0.96%；項目支出438805.453215萬元，占支出合計的99.04%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計447790.890243萬元，比上年減少9687.595165萬元，下降2.12%。主要原因：2018年度財政撥款項目支出有所下降。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出442564.825152萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3620.474744萬元，占本年財政撥款支出0.82%；教育支出14.326141萬元，占本年財政撥款支出0.0032%；科學(xué)技術(shù)支出238917.930377萬元，占本年財政撥款支出53.98%；社會保障和就業(yè)支出12.093890萬元，占本年財政撥款支出0.0027%；其他支出200000萬元，占本年財政撥款支出45.19%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2018年度決算3620.474744萬元，比2018年年初預(yù)算減少197.250504萬元，下降5.17%。其中：
“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”(款，下同)2018年度決算3620.474744萬元，比2018年年初預(yù)算減少197.250504萬元，下降5.17%。主要原因：①我委聘用的國際化業(yè)務(wù)總監(jiān)于2017年12月離職，導(dǎo)致2018年年初預(yù)算中國際化業(yè)務(wù)總監(jiān)年度聘用費用產(chǎn)生結(jié)余；②紀(jì)檢監(jiān)察工作由于工作特點的原因，實際工作量無法提前預(yù)計，導(dǎo)致紀(jì)檢監(jiān)察專項經(jīng)費產(chǎn)生結(jié)余。
2、“教育支出”(類)2018年度決算14.326141萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.673859萬元，下降15.73%。其中：
“進修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算14.326141萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.673859萬元，下降15.73%。主要原因：本年度部分職工教育培訓(xùn)活動在本單位內(nèi)部組織，節(jié)約培訓(xùn)經(jīng)費開支。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2018年度決算238917.930377萬元，比2018年年初預(yù)算增加95782.758585萬元，增長66.92%。其中：
“應(yīng)用研究”(款)2018年度決算13559萬元，比2018年年初預(yù)算增加13559萬元。主要原因：因示范區(qū)發(fā)展的需要新增2018年中國科學(xué)院北京納米能源與系統(tǒng)研究所園區(qū)建設(shè)項目資金。
“科技條件與服務(wù)”(款)2018年度決算826.924564萬元，比2018年年初預(yù)算增加66.120584萬元，增長8.69%。主要原因：2018年度本部門下屬事業(yè)單位中關(guān)村高科技產(chǎn)業(yè)促進中心納入規(guī)范管理，自5月份開始工資發(fā)放方式由原來的使用事業(yè)基金發(fā)放變更為財政統(tǒng)發(fā)，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款人員經(jīng)費支出增加。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”(款)2018年度決算224532.005813萬元，比2018年年初預(yù)算增加82157.638001萬元，增長57.71%。主要原因：落實全市高精尖產(chǎn)業(yè)政策，設(shè)立中關(guān)村一區(qū)多園高精尖產(chǎn)業(yè)項目專項資金，支持各分園重點成果轉(zhuǎn)化項目、重點研發(fā)平臺等發(fā)展建設(shè)，2018年新增中關(guān)村示范區(qū)一區(qū)多園高精尖產(chǎn)業(yè)培育項目資金支出。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算12.093890萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.583110萬元，下降11.57%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算12.093890萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.583110萬元，下降11.57%。主要原因：2018年度離退休人員公用經(jīng)費支出有所減少。
5、“其他支出”(類)2018年度決算200000萬元，比2018年年初預(yù)算增加200000萬元。其中：
“其他支出”(款)2018年度決算200000萬元，比2018年年初預(yù)算增加200000萬元。主要原因：落實首都城市戰(zhàn)略定位，以建設(shè)具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心為引領(lǐng)，持續(xù)加強懷柔科學(xué)城核心區(qū)及周邊項目的建設(shè)，2018年新增懷柔科學(xué)城核心區(qū)建設(shè)項目資金支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3759.371937萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)151.662410萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算177.765927萬元減少26.103517萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)87.925282萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)103.500000萬元減少15.574718萬元。主要原因：隨市委組織部赴港澳團組因組團單位計劃調(diào)整取消出訪；受國際環(huán)境影響和工作實際，自組赴伊朗等團組取消出訪；2018年因公出國(境)費用主要用于加強對德國、以色列等國際創(chuàng)新區(qū)域的科技創(chuàng)新交流合作；參加境外培訓(xùn)班，包括赴美參加科技創(chuàng)新中心建設(shè)人才培養(yǎng)專題培訓(xùn)班、赴美全國科技金融創(chuàng)新中心建設(shè)與管理境外培訓(xùn)班；赴臺加強京臺科技交流與合作；參加國際會議、比賽，包括赴丹麥參加創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)杯全球總決賽，赴芬蘭參加雙創(chuàng)盛典SLUSH大會，赴西班牙參加巴塞羅那全球智慧城市大會等方面，2018年組織因公出國(境)團組11個、20人次，人均因公出國(境)費用4.396264萬元。
2.公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1.608000萬元減少1.608000萬元。主要原因：本年度無此項支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)63.737128萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)72.657927萬元減少8.920799萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)40.678799萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。2018年購置(更新)2輛，車均購置費20.339400萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)23.058329萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)31.979128萬元減少8.920799萬元，主要原因：嚴(yán)格落實北京市公務(wù)用車制度改革的各項規(guī)定，加強公務(wù)用車管理，減少了公務(wù)用車運維費開支。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修10.865796萬元，公務(wù)用車保險4.011133萬元，公務(wù)用車其他支出4.181400萬元。2018年公務(wù)用車保有量11輛，車均運行維護費2.096212萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計379.519026萬元，比上年增加47.564091萬元，增加原因：①2018年度差旅費預(yù)算編報方式調(diào)整，將項目支出預(yù)算中的差旅費列入基本支出預(yù)算，因此基本支出中差旅費支出比上年增加；②2018年度開展本部門所屬事業(yè)單位改革公開招考工作，增加相關(guān)支出。
三、政府采購支出情況
2018年中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會政府采購支出總額13591.738029萬元，其中：政府采購貨物支出11.998790萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出13579.739239萬元。授予中小企業(yè)合同金額12909.238560萬元，占政府采購支出總額的94.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7109.422536萬元，占政府采購支出總額的52.31%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額5273.873459萬元，其中：汽車11輛，234.649199萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計4093.734593萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計4093.734593萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算11746.946787萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.科學(xué)技術(shù)(類)科技條件與服務(wù)(款)：指反映用于完善科技條件等為科技活動提供基礎(chǔ)性、通用性服務(wù)的支出，包括科技服務(wù)機構(gòu)的基本支出等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目68個，占部門項目總數(shù)的80%，涉及金額441688.856650萬元。評價結(jié)果如下：其中，普通程序評價項目3個，涉及金額11092.660000萬元，具體為：建設(shè)生態(tài)型園區(qū)支持資金項目，評價金額2351萬元，評價得分87.2分，新型創(chuàng)業(yè)服務(wù)機構(gòu)及孵化高成長企業(yè)和創(chuàng)業(yè)活動支持資金項目，評價金額5041.660000萬元，評價得分84.09分，促進中關(guān)村創(chuàng)新主體國際合作與交流支持資金項目，評價金額3700萬元，評價得分82.75分；簡易程序評價項目65個，涉及金額430596.196650萬元，評價得分在90分(含90分)以上的60個，評價得分在75-90分(含75分)的5個。
二、建設(shè)生態(tài)型園區(qū)支持資金項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為貫徹落實《北京加強全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)總體方案》、《關(guān)于推動中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)一區(qū)多園統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》(中示區(qū)組發(fā)〔2016〕2號)，進一步發(fā)揮中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)(以下簡稱“中關(guān)村示范區(qū)”)在推進全國科技創(chuàng)新中心和京津冀協(xié)同創(chuàng)新共同體建設(shè)、構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中的重要作用，促進中關(guān)村示范區(qū)一區(qū)多園創(chuàng)新驅(qū)動和協(xié)同發(fā)展，根據(jù)《中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)一區(qū)多園協(xié)同發(fā)展支持資金管理辦法》(中科園發(fā)〔2017〕15號)、《中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)一區(qū)多園協(xié)同發(fā)展支持資金管理辦法實施細(xì)則(試行)》(中科園發(fā)〔2017〕39號)的規(guī)定，支持分園、特色園區(qū)和創(chuàng)新社區(qū)開展整體綠色生態(tài)建設(shè)，鼓勵園區(qū)申報國家綠色生態(tài)示范城或北京市綠色生態(tài)示范區(qū)，探索生態(tài)建設(shè)機制創(chuàng)新，促進園區(qū)綠色低碳發(fā)展。
項目主要內(nèi)容：對規(guī)劃范圍不少于40畝或建筑規(guī)模不少于3萬平方米、已編制生態(tài)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨?、集成生態(tài)智慧或節(jié)能環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品服務(wù)不少于5個領(lǐng)域且已完成項目不少于3項的，按照已完成項目生態(tài)建設(shè)投資的40%給予資金支持，每年最高不超過1000萬元。
2018年，中關(guān)村管委會申報建設(shè)生態(tài)型園區(qū)支持資金項目預(yù)算資金2351萬元。
(二)評價結(jié)論
經(jīng)專家評議，該項目綜合評價得分87.20分，其中項目決策13.04分，項目管理25.86分，項目績效48.30分，績效級別評定為“良好”。
(三)存在問題
項目績效目標(biāo)設(shè)置的明確性、合理性，項目合同管理的嚴(yán)謹(jǐn)性，以及項目績效成果的跟蹤調(diào)研等有待進一步加強。
(四)建議
1.增強財政預(yù)算績效管理意識，加強績效目標(biāo)等項目文本填報工作。
2.加強項目合同管理，細(xì)化合同條款，增強合同內(nèi)容的嚴(yán)謹(jǐn)性。