目錄

　　第一部分 2018年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2018年度部門決算說明

　　第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責

　　1、部門機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)、《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意設(shè)立天安門地區(qū)運行調(diào)度中心等有關(guān)事項的函》(京編辦行〔2013〕126號)等文件精神，天安門地區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置為1個運行調(diào)度中心、10個處室和機關(guān)黨委。下屬4個預算單位，分別為：北京市城市管理綜合行政執(zhí)法局天安門地區(qū)分局(行政單位，以下簡稱“城管天安門分局”)、天安門地區(qū)綜合服務中心(公益一類事業(yè)單位，以下簡稱“綜合服務中心”)、天安門地區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理事務中心(公益一類事業(yè)單位，以下簡稱“環(huán)衛(wèi)管理中心”)、北戴河干部休養(yǎng)所(公益二類事業(yè)單位)。北京會議中心(公益二類事業(yè)單位)于2018年12月19日調(diào)整為市機關(guān)事務管理局所屬，仍納入本部門2018年度決算匯編范圍。

　　2、主要職責

　　根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》(京政辦發(fā)〔2008〕12號)、《北京市天安門地區(qū)管理規(guī)定》(市政府第203號令)等有關(guān)規(guī)定，北京市人民政府天安門地區(qū)管理委員會(以下簡稱“天安門地區(qū)管理委員會”)是市人民政府的派出機構(gòu)，負責組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門和有關(guān)區(qū)人民政府做好天安門地區(qū)的管理工作。其主要職責：

　　(1)貫徹執(zhí)行國家及本市有關(guān)法律、法規(guī)和政策。

　　(2)組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)升掛國旗活動；會同有關(guān)部門做好在天安門地區(qū)舉行的外事迎賓、節(jié)日慶典等活動。

　　(3)負責天安門地區(qū)的市容和環(huán)境衛(wèi)生；組織協(xié)調(diào)天安門地區(qū)社會秩序、市政公用設(shè)施、城市綠化等工作；會同有關(guān)部門做好天安門地區(qū)文物保護工作。

　　(4)負責天安門地區(qū)應急管理工作，負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督天安門地區(qū)的安全生產(chǎn)工作。

　　(5)負責對有關(guān)部門在天安門地區(qū)的日常管理工作進行監(jiān)督檢查。

　　(6)負責天安門地區(qū)服務設(shè)施的統(tǒng)一規(guī)劃工作。

　　(7)負責天安門城樓的開放與管理工作。

　　(8)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　天安門地區(qū)管理委員會行政編制70人，實有人數(shù)60人；行政執(zhí)法專項編制106人，實有人數(shù)105人；事業(yè)編制240人，實有人數(shù)201人；離退休人員21人，其中：離休1人，退休20人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收、支總計55743.45萬元，比上年增加12555.41萬元，增長29.07%。

　　(一)收入決算說明

　　2018年度本年收入合計56497.78萬元，比上年增加12884.22萬元，增長29.54%，其中：財政撥款收入30130.96萬元，占收入合計的53.3312%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入26364.74萬元，占收入合計的46.6651%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入2.08萬元，占收入合計的0.0037%。

　　(二)支出決算說明

　　2018年度本年支出合計53069.40萬元，比上年增加9902.69萬元，增長22.94%，其中：基本支出8422.96萬元，占支出合計的15.87%；項目支出18271.87萬元，占支出合計的34.43%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出26374.57萬元，占支出合計的49.70%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收、支總計30229.42萬元，比上年增加10459.82萬元，增長52.91%。主要原因：年中增加重點工程項目經(jīng)費預算。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款支出26631.08萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出11840萬元，占本年財政撥款支出44.46%；公共安全支出59.08萬元，占本年財政撥款支出0.22%；教育支出63.30萬元，占本年財政撥款支出的0.24%；文化體育與傳媒支出7414.14萬元，占本年財政撥款支出27.84%；社會保障和就業(yè)支出444.09萬元，占本年財政撥款支出1.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出403.07萬元，占本年財政撥款支出1.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6407.40萬元，占本年財政撥款支出24.06%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算11840萬元，比2018年年初預算減少1117.69萬元，減少8.63%。其中：

　　“政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務”(款，下同)2018年度決算11840萬元，比2018年年初預算減少1117.69萬元，減少8.63%。主要原因：一是個別項目實施部門變化，核減項目預算，二是項目預算結(jié)余。

　　2、“公共安全支出”(類)2018年度決算59.08萬元，為2017年度結(jié)轉(zhuǎn)2018年度繼續(xù)使用的項目資金，用于天安門地區(qū)火災防控預警系統(tǒng)建設(shè)。

　　3、“教育支出”(類)2018年度決算63.30萬元，比2018年年初預算減少4.03萬元，下降5.99%。其中：

　　“進修及培訓”(款)2018年度決算63.30萬元，比2018年年初預算減少4.03萬元，下降5.99%。主要原因：落實中央八項規(guī)定政策，壓縮部門培訓支出。

　　4、“文化體育與傳媒支出”(類)2018年度決算7414.14萬元，比2018年年初預算增加5913.42萬元，增長394.04%。其中：

　　“文化”(款)2018年度決算1006.19萬元，比2018年年初預算減少42.13萬元，下降4.02%。主要原因：一是年中根據(jù)項目實施情況核減年初預算，二是項目預算結(jié)余。

　　“文物”(款)2018年度決算6407.95萬元，比2018年年初預算增加5955.55萬元，增長1316.43%。主要原因：年中增加重點工程項目經(jīng)費預算。

　　5、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算444.09萬元，比2018年年初預算減少4.79萬元，下降1.07%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算377.03萬元，比2018年年初預算減少71.85萬元，下降16.01%。主要原因：在職人員變化，養(yǎng)老保險繳費減少。

　　“撫恤”(款)2018年度決算67.06萬元，比2018年年初預算增加67.06萬元。主要原因：年中根據(jù)實際情況進行撫恤金發(fā)放。

　　6、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類)2018年度決算403.07萬元，比2018年年初預算減少6.13萬元，下降1.50%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算403.07萬元，比2018年年初預算減少6.13萬元，下降1.50%。主要原因：在職人員變化，醫(yī)療保險繳費減少。

　　7、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算6407.40萬元，比2018年年初預算增加108.02萬元，增長1.71%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”(款)2018年度決算4343.02萬元，比2018年年初預算增加101.82萬元，增長2.40%。主要原因：在職人員變化及基本工資調(diào)整，基本支出增加。

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”(款)2018年度決算2064.38萬元，比2018年年初預算增加6.20萬元，增長0.30%。主要原因：在職人員變化及基本工資調(diào)整，基本支出增加。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項資金支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8417.64萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、2個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)32.26萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算62.99萬元減少30.73萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)11.94萬元，比2018年年初預算數(shù)22.30萬元減少10.36萬元。主要原因：因公出國(境)人次減少；2018年因公出國(境)費用用于參加市城管執(zhí)法局“環(huán)境秩序違法形態(tài)綜合治理與聯(lián)合執(zhí)法機制”專題培訓班，參加北京市政府信息公開和突發(fā)事件輿情應對境外培訓班，2018年共參加因公出國(境)團組2個、2人次，人均因公出國(境)費用5.97萬元。

　　2.公務接待費。2018年決算數(shù)0萬元，比2018年年初預算數(shù)13.09萬元減少13.09萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的要求，我委對本年公務接待費支出進行了嚴格的審批和控制。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)20.32萬元，比2018年年初預算數(shù)27.60萬元減少7.28萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預算數(shù)0萬元持平。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)20.32萬元，比2018年年初預算數(shù)27.60萬元減少7.28萬元，主要原因：公務用車改革車輛使用減少。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油3.50萬元，公務用車維修10.74萬元，公務用車保險3.48萬元，公務用車其他支出2.60元。2018年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛，包括機要通信用車、應急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務用車)33輛，車均運行維護費0.62萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2018年本部門行政單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1214.12萬元，比上年減少5.85萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約的要求，我委對本年機關(guān)運行經(jīng)費支出進行了嚴格的審批和控制。

　　三、政府采購支出情況

　　2018年天安門地區(qū)管理委員會政府采購支出總額6002.45萬元，其中：政府采購貨物支出83.39萬元，政府采購工程支出1575.40萬元，政府采購服務支出4343.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額3303.78萬元，占政府采購支出總額的55.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額761.91萬元，占政府采購支出總額的12.69%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　固定資產(chǎn)總額296176.96萬元，其中：汽車64輛，1530.42萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備8臺(套)，5814.09萬元。

　　五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本年度無此項收支。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2018年本部門政府購買服務決算4362.38萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第四部分 2018年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　2018年，天安門地區(qū)管理委員會對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目22個，占部門項目總數(shù)的32.84%，涉及金額8181.37萬元。為確保財政項目支出績效評價工作的順利開展，成立了預算績效管理領(lǐng)導小組及績效管理辦公室，負責開展預算績效管理工作；制訂了預算績效管理工作安排，借助專業(yè)第三方機構(gòu)的力量，確保了預算績效管理工作有序、高效推進。從評價情況來看，2018年項目目標明確，符合實施單位職能和發(fā)展規(guī)劃，具有較強的可操作性。項目申報內(nèi)容、實施計劃周期及項目目標基本合理。內(nèi)控規(guī)范制度較為完善，在項目預算執(zhí)行中，基本能夠按照各項內(nèi)控制度規(guī)范執(zhí)行，資金及時到位，能夠做到?？顚Ｓ?，資金使用程序較規(guī)范，財務管理情況較好。明確了項目負責人，重點跟蹤項目重要環(huán)節(jié)和時間節(jié)點，嚴格做到責任到人，較好地開展了項目組織工作，大多數(shù)項目能夠按時完成整體項目的實施及驗收，取得了較好的使用效益和滿意度。

　　二、2018年天安門地區(qū)清掃清運作業(yè)服務項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　為保證天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的干凈、整潔，需在日常、重點時期、大型活動期間對天安門地區(qū)進行清掃清運作業(yè)工作，確保天安門地區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整潔，維護天安門地區(qū)的良好形象。該項目主要是對天安門地區(qū)284923平方米面積的區(qū)域進行清掃，全天24小時作業(yè)。作業(yè)內(nèi)容包括日常性作業(yè)、專項作業(yè)和應急作業(yè)。2018年預算總額為1248.09萬元，包括日常機械作業(yè)運行費、日常人工作業(yè)運行費、地面專業(yè)清洗費、應急作業(yè)運行費等。績效目標是：以中央城市工作會議為指導，立足天安門地區(qū)的功能定位，借助“十三五”時期發(fā)展的契機，實現(xiàn)“建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生首善地區(qū)”的總目標；確保日常、重點時期、大型活動期間天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔；確保冬季降雪時車輛、游人通行秩序正常；確保突發(fā)事件時環(huán)衛(wèi)保障迅速有效。

　　(二)評價結(jié)論

　　通過評價，該項目綜合得分92.48分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　　項目決策方面。該指標分值15分，評價得分14.76分。項目立項依據(jù)充分，程序較規(guī)范；項目設(shè)定了績效目標及指標，目標較為明確、具體，與項目現(xiàn)實需求一致，目標設(shè)置較合理。

　　項目管理方面。該指標分值30分，評價得分26.52分。項目財務管理制度較完備、健全，對委托單位遴選采用單一來源采購方式，資金使用程序較為規(guī)范；項目成立工作領(lǐng)導小組，并明確了各自職責分工，組織機構(gòu)較健全；執(zhí)行過程中，項目單位及時對各項實施內(nèi)容進行監(jiān)管，管理較為規(guī)范。

　　項目績效方面。該指標分值55分，評價得分51.20分。項目各項任務均按計劃予以完成，產(chǎn)出完成情況較好；通過項目實施，有力保障了天安門地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔，提升了區(qū)域環(huán)境形象，社會、環(huán)境效益顯著。

　　(三)存在問題

　　績效項目申報表中部分內(nèi)容不夠完整，部分指標制定不夠量化、細化。對項目委托的監(jiān)理跟蹤力度不夠，個別滿意度調(diào)查反映個別果皮箱垃圾未及時清理。

　　(四)建議

　　完善項目相關(guān)資料的填寫，量化、細化績效目標。完善垃圾桶等耗材的驗收、領(lǐng)用手續(xù)，加強對項目實施的過程管理，完善相關(guān)資料的保管及存檔。對滿意度調(diào)查反饋的問題及時整改。