目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室主要職責是負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設(shè)等相關(guān)工作；編制行政辦公區(qū)工程建設(shè)總體進度計劃，并組織實施；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門依法對工程建設(shè)實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設(shè)相關(guān)資金的使用管理；負責工程建設(shè)的信息統(tǒng)計、檔案管理工作；協(xié)調(diào)工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調(diào)解決工程中出現(xiàn)的問題。
設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，具體是：綜合部、協(xié)調(diào)聯(lián)絡部、前期工作部、房屋建設(shè)工程一部、房屋建設(shè)工程二部、市政工程部、質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、建材科技部、信息化建設(shè)部、招標合同預算部、財務審計部、后勤保障部、保衛(wèi)部。
單位性質(zhì)為行政單位。
(二)人員構(gòu)成情況
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室行政編制120人，實際120人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計10861.79萬元，比上年增加5545.77萬元，增長104.32%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計10462.80萬元，比上年增加5447.09萬元，增長108.6%，其中：財政撥款收入10456.96萬元，占收入合計的99.94%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入5.84萬元，占收入合計的0.06%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計9191.77萬元，比上年增加4310.24萬元，增長88.30%，其中：基本支出246.74萬元，占支出合計的2.68%；項目支出8945.03萬元，占支出合計的97.32%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計10625.50萬元，比上年增加5633.88萬元，增長112.87%。主要原因：2018年增加了5個信息化建設(shè)項目，分別是行政化辦公區(qū)綜合辦公平臺、北京市移動公共服務平臺、行政辦公區(qū)公共區(qū)域視頻監(jiān)控系統(tǒng)、行政辦公區(qū)物聯(lián)網(wǎng)管理平臺、城市大數(shù)據(jù)平臺及領(lǐng)導駕駛艙。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出9092.06萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出7766.56萬元，占本年財政撥款支出85.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1325.50萬元，占本年財政撥款支出14.58%。。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算7766.56萬元，比2018年年初預算增加7766.56萬元，增長100%。其中：
“其他一般公共服務支出”(款，下同)2018年度決算7766.56萬元，比2018年年初預算增加7766.56萬元，增長100%。主要原因：2018年增加了5個信息化建設(shè)項目，分別是行政化辦公區(qū)綜合辦公平臺、北京市移動公共服務平臺、行政辦公區(qū)公共區(qū)域視頻監(jiān)控系統(tǒng)、行政辦公區(qū)物聯(lián)網(wǎng)管理平臺、城市大數(shù)據(jù)平臺及領(lǐng)導駕駛艙。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算1325.50萬元，比2018年年初預算減少1360.63萬元，下降50.65%。其中：
“行政運行”(款)2018年度決算15.55萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出”(款)2018年度決算1309.95萬元，比2018年年初預算減少1360.63萬元，下降50.95%。主要原因：結(jié)合工程建設(shè)進展情況，單位工作任務發(fā)生調(diào)整。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出246.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)37.40萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算80.95萬元減少43.55萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)18.16萬元，比2018年年初預算數(shù)64.15萬元減少45.99萬元。主要原因：工作任務調(diào)整；2018年因公出國(境)費用主要用于執(zhí)行淺層地溫能等清潔能源綜合利用技術(shù)合作洽商任務、探討智慧城市的管理經(jīng)驗和創(chuàng)新方式等，2018年組織因公出國(境)團組3個、5人次，人均因公出國(境)費用3.632萬元。
2.公務接待費。2018年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。
3.公務用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)19.24萬元，比2018年年初預算數(shù)16.80萬元增加2.44萬元。其中，公務用車購置費2018年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2018年決算數(shù)19.24萬元，比2018年年初預算數(shù)16.80萬元增加2.44萬元，主要原因：由于工作需要并結(jié)合工程建設(shè)的實際情況，2017年公務用車運行維護費2.44萬元結(jié)轉(zhuǎn)到2018年繼續(xù)使用。2018年公務用車運行維護費中，公務用車加油7.00萬元，公務用車維修9.84萬元，公務用車保險1.47萬元，公務用車其他支出0.92萬元。2018年公務用車保有量6輛，車均運行維護費3.21萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計146.80萬元，比上年增加146.80萬元，增加原因：2017年部門預算資金涉密，按照項目經(jīng)費管理。
三、政府采購支出情況
2018年北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室政府采購支出總額75.57萬元，其中：政府采購貨物支出11.05萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出64.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額67.10萬元，占政府采購支出總額的88.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額67.10萬元，占政府采購支出總額的88.79%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額469.96萬元，其中：汽車0輛，0.00萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)，0.00萬元。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位本年度無此項支出。
六、政府購買服務支出說明
2018年本部門政府購買服務決算193.50萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需服務事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5.行政辦公區(qū)工程：指“四套班子”和相關(guān)委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目8個，占部門項目總數(shù)的47.06%，涉及金額1067.52萬元。其中2個項目評定等級為“優(yōu)秀”，6個項目評定等級為“良好”。
二、檔案管理工作專項項目績效評價報告
(一)評價對象概況
為加強對北京城市副中心規(guī)劃、建設(shè)及其管理活動中直接形成的對國家和社會具有保存價值的文字、圖表、聲像、數(shù)據(jù)等各種載體文件材料的管理、編研、開發(fā)和利用，北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室綜合部申報實施該項目，主要內(nèi)容是通過整編檔案資料，使得檔案資料得到妥善保存，確保檔案完整、準確、系統(tǒng)、齊全、真實；組織相關(guān)參建單位進行檔案資料培訓，提高資料員業(yè)務水平，確保工程資料順利驗收通過；對綜合物業(yè)樓房間進行改造，符合檔案保管要求，保障北京城市副中心工程建設(shè)全過程工程資料完整、準確、系統(tǒng)、齊全、真實地記錄，達到提升各項目管理、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和工作人員檔案意識的目的。
該項目申報資金15.556萬元，到位資金15.556萬元，費用實際支出為15.556萬元。
(二)評價結(jié)論
北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設(shè)辦公室“檔案管理工作專項”項目績效評價得分90.02分，其中，項目決策13.74分，項目管理26.70分，項目績效49.58分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.項目實施方案不完善，對于項目實施的計劃性不足，管控措施不充分，相關(guān)檔案管理制度，如檔案整編標準(含文書檔案、工程檔案)、庫房管理制度、抽查巡檢制度等不完善。
2.項目支出績效目標申報表不夠完善，績效指標設(shè)置科學性不足。
(四)建議
1.重視項目實施方案編制，提高項目管理的過程控制意識，提升項目執(zhí)行的計劃性，加強過程管控的完善性。特別是對貨物驗收等環(huán)節(jié)加強管控。對項目組織機構(gòu)、人員分工、協(xié)調(diào)、工作內(nèi)容、具體工作安排、項目實施進度、成本控制、過程監(jiān)督控制、驗收、應急預案等要做出事前的規(guī)劃與安排，切實對項目起到指導作用。
2.注重績效的呈現(xiàn)，及時歸集項目成果驗收和項目使用的影響支撐證明資料，如滿意度調(diào)研要考慮各類服務對象，并提供相應的支撐資料。