目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京政辦發(fā)[2009]93號《關(guān)于印發(fā)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》、京編委[2013]18號《關(guān)于設(shè)立北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》、市編委[2016]27號《關(guān)于設(shè)立北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》和京編辦行[2016]89號《關(guān)于同意調(diào)整充實(shí)市重大項(xiàng)目辦工作力量有關(guān)事項(xiàng)的函》，北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部辦公室(以下簡稱“市重大項(xiàng)目辦”)為正局級行政機(jī)構(gòu)，其下設(shè)秘書行政處、綜合計(jì)劃處、軌道交通工程處、棚改辦計(jì)劃處、城區(qū)場館處、延慶場館處、聯(lián)絡(luò)工作處等15個(gè)職能部室。主要職責(zé)是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項(xiàng)目和市政府交辦工程項(xiàng)目(以下簡稱重大項(xiàng)目)建設(shè)總體計(jì)劃，并督促檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進(jìn)重大項(xiàng)目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計(jì)劃要求在項(xiàng)目建設(shè)各階段加快辦理各項(xiàng)行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實(shí)工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔(dān)為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責(zé)。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項(xiàng)目建設(shè)各方貫徹落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標(biāo)與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實(shí)“陽光工程”的各項(xiàng)要求；參與重大項(xiàng)目建設(shè)工程事故應(yīng)急工作。
5.參與重大項(xiàng)目年度資金使用計(jì)劃的編制，協(xié)調(diào)、落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行。
6.組織推動(dòng)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項(xiàng)目建設(shè)中的應(yīng)用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計(jì)和管理工作。
9.受委托負(fù)責(zé)中央單位在京重要建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
10.承擔(dān)北京市重大項(xiàng)目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
12.在北京市棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治領(lǐng)導(dǎo)小組及指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，研究擬定本市棚戶區(qū)改造和環(huán)境改造方案，并組織實(shí)施；承辦相關(guān)工作會(huì)議，督促落實(shí)議定事項(xiàng)；匯總、分析并報(bào)告相關(guān)工作開展情況；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組、指揮部的日常工作。
13。在北京市2022年冬奧會(huì)工程建設(shè)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織擬定北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)由北京市承擔(dān)的奧運(yùn)場館及相關(guān)配套工程建設(shè)的總體計(jì)劃，并組織實(shí)施；督促落實(shí)指揮部的各項(xiàng)議定事項(xiàng)；協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的有關(guān)問題；承擔(dān)指揮部的日常工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制111人，實(shí)有人數(shù)73人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)4777.75萬元，比上年增加622.52萬元，增長14.98%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)4753.75萬元，比上年增加731.07萬元，增長18.17%，其中：財(cái)政撥款收入4752.05萬元，占收入合計(jì)的99.96%；其他收入1.70萬元，占收入合計(jì)的0.04%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)4113.69萬元，比上年增加281.48萬元，增長7.35%，其中：基本支出2424.81萬元，占支出合計(jì)的58.94%；項(xiàng)目支出1688.88萬元，占支出合計(jì)的41.06%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4776.05萬元，比上年增加641.25萬元，增長15.51%。主要原因：為確保北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)奧運(yùn)場館及相關(guān)配套工程建的需要，年中追加冬奧會(huì)工程建設(shè)信息平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4111.99萬元，主要用于以下方面：教育支出8.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出的0.20%；社會(huì)保障和就業(yè)支出277.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出的6.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出133.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出的3.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3692.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出的89.79%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(205類)，2018年度決算8.36萬元，比2018年年初預(yù)算減少6.44萬元，下降43.51%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508款，下同)，2018年度決算8.36萬元，比2018年年初預(yù)算減少6.44萬元，下降43.51%。主要原因：貫徹市委、市政府厲行節(jié)約精神，加強(qiáng)對培訓(xùn)費(fèi)支出的管理，培訓(xùn)費(fèi)支出嚴(yán)格按照年初培訓(xùn)計(jì)劃及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208類，)2018年度決算277.82萬元，比2018年年初預(yù)算減少45.12萬元，下降13.97%。其中：
(1)“行政事業(yè)單位離退休”(20805款)， 2018年度決算255.15萬元，比2018年年初預(yù)算減少44.90萬元，下降14.96%。主要原因：一是為下一年度新增退休人員申請了歸口管理的行政單位退休費(fèi)中的采暖及物業(yè)補(bǔ)貼預(yù)算；二是為下一年度新增軍轉(zhuǎn)人員申請了養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算。
(2)“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”(20899款)， 2018年度決算22.67萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.22萬元，下降0.96%。主要原因：是殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)支出減少。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(210類)，2018年度決算133.62萬元，比2018年年初預(yù)算減少18.85萬元，下降12.36%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011類)， 2018年度決算133.62萬元，比2018年年初預(yù)算減少了18.85萬元，下降12.36%。主要原因：市重大項(xiàng)目辦2018年單位醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算是在上年基礎(chǔ)上略有調(diào)增。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(212類)，2018年度決算3692.19萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.10萬元，基本持平。其中：
(1)“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”(21201款)， 2018年度決算3410.63萬元，比2018年年初預(yù)算增加53.14萬元，增長1.58%。主要原因：
一是2017年因國家政策性調(diào)資因素及住房公積金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)基數(shù)的調(diào)整而增加的工資及保險(xiǎn)費(fèi)支出，2018年納入規(guī)范人員工資決算1624.82萬元，比2018年年初預(yù)算1587.17萬元增加37.65萬元，增長2.37%。
二是貫徹落實(shí)市委、市政府厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，2018年商品服務(wù)支出決算96.93萬元，比2018年年初預(yù)算167.31萬元減少70.38萬元、減少42.07%。主要是會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等費(fèi)用支出的減少。
三是加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算管理，嚴(yán)肅項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，年度預(yù)算執(zhí)行中，對項(xiàng)目已經(jīng)完成或不具備支付條件的項(xiàng)目產(chǎn)生的凈結(jié)余，及時(shí)調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)用，凈結(jié)余資金清理上繳財(cái)政，因年度工作需要，及時(shí)調(diào)增項(xiàng)目預(yù)算。2018年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算1688.88萬元，比2018年年初預(yù)算1603.02萬元增加了85.86萬元，增長5.36%。
(2)“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(21299款)，2018年度決算281.56萬元，比2018年年初預(yù)算減少53.23萬元，下降15.90%。主要原因：是工資福利支出中的無房老職工住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、供暖補(bǔ)貼支出的減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2423.11萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等?！?/p>
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)56.72萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算125.70萬元減少68.98萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)43.70萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)97.70萬元減少54.00萬元。主要原因：加強(qiáng)因公出國(境)管理，嚴(yán)格按照年初計(jì)劃控制出國批次及人數(shù)；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于對軌道交通建設(shè)管理相對發(fā)達(dá)國家及舉辦過冬奧會(huì)等大型冬季體育賽事的國家和城市進(jìn)行實(shí)地調(diào)研等方面，2018年組織因公出國(境)團(tuán)組5個(gè)、10人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.37萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.00萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元一致。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)13.02萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)28.00萬元減少14.98萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)0萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)13.02萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)28.00萬元減少14.98萬元，主要原因：貫徹市委、市政府“厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)”精神，加強(qiáng)市重大項(xiàng)目辦公車使用管理，嚴(yán)肅公車使用程序。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.00萬元，公務(wù)用車維修1.72萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.90萬元，公務(wù)用車其他支出3.39萬元。2018年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)264.96萬元，比上年增加3.62萬元，增加原因：為了提高市重大項(xiàng)目辦干部隊(duì)伍的政治理論及業(yè)務(wù)水平，2018年多角度、多方面加強(qiáng)了各種培訓(xùn)。
三、政府采購支出情況
2018年市重大項(xiàng)目辦政府采購支出總額342.82萬元，其中：政府采購貨物支出15.93萬元，政府采購服務(wù)支出326.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額280.60萬元，占政府采購支出總額的81.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額212.72萬元，占政府采購支出總額的62.05%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額545.20萬元，其中：汽車10輛，173.61萬元；沒有單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購買服務(wù)決算683.32萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況。
市重大項(xiàng)目辦對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.71%，涉及金額1027.83萬元。評價(jià)得分在90分(含90分)以上的11個(gè)、評價(jià)得分在75-90分(含75分)的2個(gè)。
二、國家速滑館PPP項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度執(zhí)行年度咨詢費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
國家速滑館PPP項(xiàng)目為北京冬奧會(huì)第一個(gè)PPP項(xiàng)目。2018年3月，市重大項(xiàng)目辦與國家速滑館公司簽訂PPP合同，代表市政府行使政府監(jiān)管權(quán)。該項(xiàng)目分為技術(shù)咨詢服務(wù)和法律咨詢服務(wù)兩部分。
(二)評價(jià)結(jié)論
經(jīng)評價(jià)工作組針對“國家速滑館PPP項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度執(zhí)行年度咨詢費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行的資料審核，結(jié)合專家依據(jù)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目績效三個(gè)維度進(jìn)行的詳細(xì)評價(jià)得出如下結(jié)論：“國家速滑館PPP項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度執(zhí)行年度咨詢費(fèi)”項(xiàng)目綜合評價(jià)得分90.29分，其中項(xiàng)目決策平均得分13.16分，項(xiàng)目管理平均得分27.58分，項(xiàng)目績效平均得分49.55分，績效級別評定為“優(yōu)秀”。
(三)存在問題
1.績效目標(biāo)填報(bào)規(guī)范性有待提升，產(chǎn)出指標(biāo)不夠全面。
2.預(yù)算編制科學(xué)性有待提升，預(yù)算內(nèi)容存在個(gè)別不經(jīng)濟(jì)的情況。
3.實(shí)施方案有效性有待提升，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估及防范有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
4.項(xiàng)目管理過程規(guī)范性有待提升，一是合同簽訂不夠規(guī)范；二是項(xiàng)目管理過程不夠規(guī)范；三是項(xiàng)目實(shí)施效果未能充分體現(xiàn)。
(四)建議
1.提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性。
2.加強(qiáng)預(yù)算編制依據(jù)的合理性。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理的規(guī)范性。