目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室下設(shè)1家行政執(zhí)法單位為北京市南水北調(diào)工程執(zhí)法大隊(duì)；2家差額撥款事業(yè)單位，分別為北京市南水北調(diào)工程建設(shè)管理中心、北京市南水北調(diào)工程拆遷辦公室；9家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京市南水北調(diào)信息中心、北京市南水北調(diào)工程質(zhì)量監(jiān)督站、北京市南水北調(diào)調(diào)水運(yùn)行管理中心、北京市南水北調(diào)南干渠管理處、北京市南水北調(diào)大寧管理處、北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處、北京市南水北調(diào)東干渠管理處、北京市南水北調(diào)水質(zhì)監(jiān)測中心、北京市南水北調(diào)干線管理處。
北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室主要職責(zé)：
貫徹落實(shí)國家南水北調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)法規(guī)、政策和管理辦法；起草南水北調(diào)工程中線北京段配套工程建設(shè)與管理的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金的籌措、管理和使用；組織擬訂并實(shí)施市南水北調(diào)配套工程特許經(jīng)營方案。負(fù)責(zé)提出市南水北調(diào)工程有關(guān)投資調(diào)整建議；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)配套工程項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)督管理；參與研究市南水北調(diào)工程基金方案及供水水價(jià)方案。組織研究市南水北調(diào)配套工程布局優(yōu)化、重大戰(zhàn)略課題以及配套工程規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)等有關(guān)前期工作。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的建設(shè)管理，協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)中的重大技術(shù)問題；參與市南水北調(diào)干線工程竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織市南水北調(diào)配套工程竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程征地拆遷和專項(xiàng)設(shè)施遷建的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督及管理工作。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程安全運(yùn)行、供水安全的監(jiān)督管理和應(yīng)急管理，協(xié)調(diào)解決相關(guān)水事糾紛；負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程的保護(hù)工作；監(jiān)督檢查市南水北調(diào)工程防汛度汛工作。協(xié)助市水務(wù)行政主管部門負(fù)責(zé)南水北調(diào)來水水量調(diào)蓄、配置和利用；負(fù)責(zé)南水北調(diào)來水水質(zhì)監(jiān)測。協(xié)助、配合國家有關(guān)部門對市南水北調(diào)來水水量調(diào)蓄、配置和利用。負(fù)責(zé)市南水北調(diào)工程建設(shè)中環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等重大問題的協(xié)調(diào)，參與指導(dǎo)、監(jiān)督市南水北調(diào)工程項(xiàng)目內(nèi)文物保護(hù)工作。承辦國務(wù)院南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室、市政府及北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制44人，實(shí)有人數(shù)43人，行政執(zhí)法編制32人，實(shí)有11人；事業(yè)編制585人，實(shí)有人數(shù)516人。
二、2018年收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)443479.68萬元，其中：本年收入186299.29萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額21.65萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余257158.73萬元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入172138.72萬元，占收入合計(jì)的92.40%；其他收入14160.57萬元，占收入合計(jì)的7.60%。
2018年度本年支出合計(jì)419978.34萬元，其中：基本支出16255.38萬元，占支出合計(jì)的3.87%；項(xiàng)目支出403722.95萬元，占支出合計(jì)的96.13%?！?/p>
2018年結(jié)余分配14090.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9410.77萬元。
三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出401877.85萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出48.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出1384.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出725.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.18%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.50%；農(nóng)林水支出197718.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出49.20%；其他支出200000.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出49.77%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2018年度決算48.48萬元，比2018年年初預(yù)算減少7.30萬元，下降15.06%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2018年度決算48.48萬元，比2018年年初預(yù)算減少7.30萬元，下降15.06%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算1384.97萬元，比2018年年初預(yù)算減少35.08萬元，下降2.47%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2018年度決算1384.97萬元，比2018年年初預(yù)算減少35.08萬元，下降2.47%。主要原因：據(jù)實(shí)繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金，產(chǎn)生結(jié)余。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(類)2018年度決算725.59萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.08萬元，下降0.70 %。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2018年度決算725.59萬元，比2018年年初預(yù)算減少5.08萬元，下降0.70 %。主要原因：據(jù)實(shí)繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)，產(chǎn)生結(jié)余。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算2000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加2000.00萬元，其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款)2018年度決算2000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加2000.00萬元。主要原因：年中安排河西支線基本建設(shè)項(xiàng)目。
5、“農(nóng)林水支出”(類)2018年度決算197718.81萬元，比2018年年初預(yù)算減少41650.36萬元，下降17.40%。其中：
“林業(yè)”(款)2018年度決算206.54萬元，比2018年年初預(yù)算減少0萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金本年支出。
“水利”(款)2018年度決算32.60萬元，比2018年年初預(yù)算增加32.60萬元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金本年支出。
“南水北調(diào)”(款)2018年度決算197479.67萬元，比2018年年初預(yù)算減少41,803.64，下降17.47%。主要原因：部分基本建設(shè)項(xiàng)目按工程進(jìn)度執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)支出。
6、“其他支出”(類)2018年度決算200000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加100000.00萬元。其中：
“其他支出”(款)2018年度決算200000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加100000.00萬元，增長100.00%。主要原因：上年安排基本建設(shè)項(xiàng)目本年繼續(xù)支出。
四、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出18000.00萬元，均用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算18000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加18000.00萬元。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算18000.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加18000.00萬元。主要原因：年中安排東干渠基本建設(shè)項(xiàng)目。
五、2018年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算情況說明
2018年本部門使用財(cái)政撥款安排基本支出16222.09萬元，其中：(1)工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、11個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)75.10萬元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算90.42萬元減少15.32萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)16.54萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)27萬元減少10.46萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮出國團(tuán)組；2018年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴臺灣、芬蘭進(jìn)行水資源管理、水利技術(shù)交流。2018年組織因公出國(境)團(tuán)組1個(gè)、4人次，人均因公出國(境)費(fèi)用4.14萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)6.20萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)6.78萬元減少0.58萬元。主要原因：厲行節(jié)約，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于2018年度外單位、兄弟省市交流學(xué)習(xí)；社會公眾參觀南水北調(diào)工程等接待支出。公務(wù)接待430批次，公務(wù)接待4214人次，人均14.71元，主要通過在單位食堂安排工作餐解決。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)52.35萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)56.64萬元減少4.29萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2018年決算數(shù)15.62萬元，與2018年年初預(yù)算數(shù)持平。2018年購置1輛，車輛購置費(fèi)15.62萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)36.73萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)41.02萬元減少4.29萬元，主要原因：一是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；二是新購1輛公務(wù)用車年底前交付使用。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.97萬元，公務(wù)用車維修15.99萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)6.31萬元，公務(wù)用車其他支出5.46萬元。2018年公務(wù)用車保有量(使用財(cái)政撥款資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)24輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.53萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)172.95萬元，比上年減少68.87萬元，減少原因：南辦機(jī)關(guān)由于轉(zhuǎn)隸原因減少部分公用經(jīng)費(fèi)開支。
三、政府采購支出情況
2018年本部門政府采購支出總額30160.36萬元，其中：政府采購貨物支出1015.72萬元，政府采購工程支出794.80萬元，政府采購服務(wù)支出28349.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額28919.40萬元，占政府采購支出總額的95.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12566.50萬元，占政府采購支出總額的41.67%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額20468.66萬元，其中：汽車(使用各類資金安排的機(jī)動車輛，包括機(jī)要通信用車、應(yīng)急保障用車、執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車以及其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車)41輛，價(jià)值1510.75萬元；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備9臺(套)，價(jià)值1335.59萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)收入支出內(nèi)容。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.北京市南水北調(diào)配套工程建設(shè)資金：按照我市南水北調(diào)配套工程建設(shè)總體規(guī)劃，用于工程建設(shè)和征地拆遷支出的各項(xiàng)政府性基金預(yù)算、一般公共預(yù)算、政府債資金預(yù)算等支出。
第四部分 2018年度部門績效評價(jià)情況
一、績效評價(jià)工作開展情況
北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目51個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的31.68%，涉及金額132163.43萬元(預(yù)算調(diào)整后金額)。其中，普通程序評價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額13639.29萬元，評價(jià)得分為90.68分；簡易程序評價(jià)項(xiàng)目50個(gè)，涉及金額118524.14萬元，評價(jià)得分在90分(含90分)以上的37個(gè)、評價(jià)得分在75-90分(含75分)的10個(gè)、評價(jià)得分在60-75分(含60分)的1個(gè)、評價(jià)得分在60分以下的2個(gè)。
二、2018年度密云水庫調(diào)蓄工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
(一)評價(jià)對象概況
北京作為特大型城市，水資源短缺是制約經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的主要因素。為充分、高效利用南水北調(diào)來水，增加首都水資源戰(zhàn)略儲備，確保北京供水安全，2007年4月，《北京市南水北調(diào)配套工程總體規(guī)劃》正式發(fā)布實(shí)施，根據(jù)規(guī)劃，密云水庫可作為補(bǔ)充調(diào)節(jié)水庫，與南水北調(diào)水豐枯相濟(jì)，確保北京供水安全；2011-2013年，原北京市南水北調(diào)工程建設(shè)委員會辦公室(以下簡稱“原市南水北調(diào)辦”)編制了《南水北調(diào)來水調(diào)入密云水庫調(diào)蓄工程規(guī)劃方案》、《南水北調(diào)來水調(diào)入密云水庫調(diào)蓄工程項(xiàng)目建議書(代可行性研究報(bào)告)》及《南水北調(diào)來水調(diào)入密云水庫調(diào)蓄工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告》，并獲北京市規(guī)劃委員會、北京市發(fā)展和改革委員會等部門批復(fù)。2015年，工程主體建設(shè)完工并開始投入使用。
密云水庫調(diào)蓄工程經(jīng)過海淀、昌平、順義、懷柔、密云等區(qū)縣，線路總長103公里，由團(tuán)城湖通過京密引水渠反向輸水，經(jīng)六級泵站提升至懷柔水庫，部分水量經(jīng)懷柔水庫分水回補(bǔ)水源地后，再經(jīng)三級加壓輸水至密云水庫，是北京市南水北調(diào)配套工程的重要組成部分。為保障工程的正常運(yùn)行與安全調(diào)蓄，自2015年工程正式運(yùn)行以來，北京市南水北調(diào)團(tuán)城湖管理處(以下簡稱“團(tuán)城湖管理處”)開始申報(bào)“密云水庫調(diào)蓄工程運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目”，獲立項(xiàng)批復(fù)并作為延續(xù)項(xiàng)目每年開展。2018年，為保證9座泵站及PCCP管道正常運(yùn)行，順利完成年度調(diào)蓄任務(wù)，團(tuán)城湖管理處繼續(xù)申請?jiān)擁?xiàng)目。
(二)評價(jià)結(jié)論
通過評價(jià)，該項(xiàng)目綜合得分90.68分(項(xiàng)目決策13.02分、項(xiàng)目管理28.08分和項(xiàng)目績效49.58分)。詳細(xì)情況如下：
1.項(xiàng)目決策。項(xiàng)目績效目標(biāo)符合團(tuán)城湖管理處的職能，與部門年度工作計(jì)劃相符；項(xiàng)目申報(bào)條件符合相關(guān)管理辦法規(guī)定，項(xiàng)目申報(bào)和審批程序規(guī)范，申報(bào)資料較為齊全。但項(xiàng)目未制定中長期規(guī)劃，部分績效指標(biāo)設(shè)置不夠全面、明確、合理。
2.項(xiàng)目管理。項(xiàng)目資金到位及時(shí)、足額；財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)管理制度較為健全，資金支出程序較為規(guī)范；項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)健全，各部門職責(zé)分工較明確。但個(gè)別預(yù)算內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)分類科目編制不夠規(guī)范，合同管理的精細(xì)化水平有待提升。
3.項(xiàng)目績效。團(tuán)城湖管理處能夠按照計(jì)劃進(jìn)度完成年度工作內(nèi)容，項(xiàng)目產(chǎn)出成本控制與質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況較好。項(xiàng)目的實(shí)施能夠保障密云水庫調(diào)蓄工程的正常運(yùn)行與年度調(diào)水任務(wù)的順利完成，對于加強(qiáng)北京市水資源戰(zhàn)略儲備、緩解水資源緊缺問題、促進(jìn)社會可持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮了一定的促進(jìn)作用，但項(xiàng)目滿意度調(diào)查工作有待加強(qiáng)。
(三)存在問題
1.項(xiàng)目缺少中長期規(guī)劃，績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)、合理
截至評價(jià)時(shí)點(diǎn)，項(xiàng)目尚未制定中長期規(guī)劃，決策依據(jù)的充分性有待提升。同時(shí)，項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置不夠全面、明確、合理。產(chǎn)出指標(biāo)未涵蓋全部年度工作內(nèi)容、個(gè)別指標(biāo)值不夠明確；效益指標(biāo)設(shè)置不夠合理；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)未涵蓋全部服務(wù)對象，指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性有待進(jìn)一步提升。
2.個(gè)別預(yù)算內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)分類科目編制不夠規(guī)范，合同管理的精細(xì)化水平有待提升
團(tuán)城湖管理處在編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，將消防設(shè)備購置17.03萬元、普法費(fèi)用9.84萬元的經(jīng)濟(jì)分類科目列為專用材料費(fèi)，經(jīng)濟(jì)分類科目編制不夠規(guī)范。同時(shí)，項(xiàng)目簽訂的部分合同僅規(guī)定了資金支付方式為按月支付，但未明確每月支付金額，也未說明是否按月平均支付，付款方式不夠清晰，合同管理的精細(xì)化水平有待提升。
3.項(xiàng)目滿意度調(diào)查工作有待加強(qiáng)
截至評價(jià)時(shí)點(diǎn)，團(tuán)城湖管理處未對周邊居民、普法群眾、供水對象開展?jié)M意度調(diào)查，滿意度指標(biāo)完成情況的佐證資料不足，且團(tuán)城湖管理處針對京密引水管理處、北京市南水北調(diào)調(diào)水運(yùn)行管理中心開展的調(diào)查問卷樣本量較少，問卷調(diào)查工作的規(guī)范性有待提升。
(四)建議
1.盡快研究制定項(xiàng)目中長期規(guī)劃，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)與指標(biāo)
團(tuán)城湖管理處結(jié)合近幾年密云水庫調(diào)蓄工程運(yùn)行現(xiàn)狀，對工程設(shè)施運(yùn)維與設(shè)備購置需求進(jìn)行充分的調(diào)研分析，研究制定項(xiàng)目中長期實(shí)施規(guī)劃，明確各年度運(yùn)行管理與維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，為后續(xù)年度項(xiàng)目年度工作內(nèi)容的確定提供決策依據(jù)。同時(shí)，團(tuán)城湖管理處繼續(xù)加強(qiáng)對中央、北京市預(yù)算績效管理文件的學(xué)習(xí)，按照績效目標(biāo)填報(bào)要求，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)設(shè)置，增強(qiáng)績效指標(biāo)的科學(xué)合理性。
2.完善預(yù)算編制，加強(qiáng)合同管理
團(tuán)城湖管理處在后續(xù)年度編制預(yù)算時(shí)，按照各項(xiàng)預(yù)算的實(shí)際支出內(nèi)容、預(yù)算申報(bào)金額，合理填報(bào)經(jīng)濟(jì)分類科目，以提升預(yù)算編制水平。同時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目合同管理，重視合同中關(guān)鍵條款的約定，明確付款條件、付款方式、各批次付款金額，保證合同的完整性和有效性。
3.注重滿意度調(diào)查，加強(qiáng)績效資料的收集與整理工作
團(tuán)城湖管理處加強(qiáng)對調(diào)查問卷設(shè)計(jì)方法和技巧的學(xué)習(xí)，根據(jù)問卷設(shè)計(jì)、樣本量選擇要求，對項(xiàng)目直接或間接服務(wù)對象開展充分的滿意度調(diào)查工作，并對調(diào)查問卷結(jié)果進(jìn)行深入分析研究，獲得科學(xué)實(shí)用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以提高滿意度調(diào)查成果的適用性和有效性。同時(shí)，團(tuán)城湖管理處在項(xiàng)目年度工作完成后，對本年度工作內(nèi)容進(jìn)行全面、具體的總結(jié)，明確工程設(shè)施維修維護(hù)與設(shè)備物資購置數(shù)量，并注重對項(xiàng)目實(shí)施前后的工程運(yùn)行情況、固定資產(chǎn)情況進(jìn)行對比分析，以更好的佐證項(xiàng)目產(chǎn)出和績效實(shí)現(xiàn)情況。