目錄
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2018年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)
北京市監(jiān)獄管理局是北京市政府所屬的部門管理局，行政隸屬北京市司法局。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》《中華人民共和國(guó)監(jiān)獄法》，承擔(dān)著被判處死刑緩期二年執(zhí)行、無期徒刑、有期徒刑的北京籍監(jiān)禁刑罪犯的刑罰執(zhí)行工作和外省籍罪犯的收押遣送工作。屬于財(cái)政全額保障單位。
(二)部門決算單位構(gòu)成
北京市監(jiān)獄管理局的單位性質(zhì)是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，共有13個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，具體包括：北京市監(jiān)獄管理局本級(jí)、北京市監(jiān)獄管理局清河分局、北京市監(jiān)獄、北京市第二監(jiān)獄、北京市延慶監(jiān)獄、北京市良鄉(xiāng)監(jiān)獄、北京市未成年犯管教所、北京市女子監(jiān)獄、北京市外地罪犯遣送處、北京市新康監(jiān)獄、北京市監(jiān)獄管理局新聞中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京市監(jiān)獄管理局民警教育訓(xùn)練中心(全額撥款事業(yè)單位)、北京市人民政府清河辦事處(2018年新增預(yù)算單位)。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)302245.05萬(wàn)元，比上年增加18924.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.68%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計(jì)292398.53萬(wàn)元，比上年增加33568萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.97%，其中：財(cái)政撥款收入287470.09萬(wàn)元，占收入合計(jì)的98.31%；經(jīng)營(yíng)收入493.15萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.17%；其他收入4435.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.52%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計(jì)288883.31萬(wàn)元，比上年增加22433.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.42%，其中：基本支出236267.77萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.78%；項(xiàng)目支出52137.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.05%；經(jīng)營(yíng)支出478.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.17%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)292280.54萬(wàn)元，比上年增加8960.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%。主要原因：落實(shí)中央政策，調(diào)整人員工資，及根據(jù)實(shí)際工作需要追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出283983.76萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出241960.90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.20%；教育支出452.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；社會(huì)保障和就業(yè)支出27868.60萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13701.63萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.83%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“公共安全支出”(204)2018年度決算241960.90萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加32512.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.52%。其中：
“監(jiān)獄”(20407)2018年度決算237771.69萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加28326.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.52%。主要原因：落實(shí)中央政策，調(diào)整人員工資，及根據(jù)實(shí)際工作需要追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
“其他公共安全支出”(20499)2018年度決算4189.21萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加4186.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)146375.87%。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需要追加基建項(xiàng)目工程款。
2.“教育支出”(205)2018年度決算452.63萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少18.97萬(wàn)元，下降4.02%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(20508)2018年度決算452.63萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少18.97萬(wàn)元，下降4.02%。主要原因：落實(shí)中央政策規(guī)定，嚴(yán)格控制培訓(xùn)支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(208)2018年度決算27868.60萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少213.52萬(wàn)元，下降0.76%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(20805)2018年度決算25251.03萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算增加273.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%。主要原因：按照社保相關(guān)政策，追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。
“撫恤”(20808)2018年度決算2617.57萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少487.35萬(wàn)元，下降15.70%。主要原因：根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況支付撫恤金。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”(210)2018年度決算13701.63萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少270.81萬(wàn)元，下降1.94%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(21011)2018年度決算13701.63萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算減少270.81萬(wàn)元，下降1.94%，主要原因：根據(jù)實(shí)際支付醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出236267.76萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬10個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1190.36萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1596.30萬(wàn)元減少405.94萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2018年決算數(shù)7.09萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)22.16萬(wàn)元減少15.07萬(wàn)元。主要原因：壓縮因公出國(guó)(境)支出；2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于監(jiān)獄業(yè)務(wù)交流、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方面，2018年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)、3人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用2.36萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2018年決算數(shù)0.11萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)5.8萬(wàn)元減少5.69萬(wàn)元。主要原因：壓縮公務(wù)接待支出。2018年公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市監(jiān)獄局及社會(huì)參觀交流等。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待20人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2018年決算數(shù)1183.15萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1568.34萬(wàn)元減少385.19萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2018年決算數(shù)584.19萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)584.94萬(wàn)元減少0.75萬(wàn)元。主要原因：公務(wù)用車購(gòu)置結(jié)余，2018年購(gòu)置(更新)20輛，車均購(gòu)置費(fèi)29.21萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年決算數(shù)598.97萬(wàn)元，比2018年年初預(yù)算數(shù)983.4萬(wàn)元減少384.43萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓縮用車費(fèi)用。2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油124.28萬(wàn)元，公務(wù)用車維修264.29萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)128.61萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出81.78萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車保有量298輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.01萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)29419.01萬(wàn)元，比上年減少11.24萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)一般性支出壓減工作要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年北京市監(jiān)獄管理局政府采購(gòu)支出總額25629.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14671.03萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出3533.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出7425.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20920.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5791.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的22.6%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額271706.20萬(wàn)元，其中：汽車406輛，9912.86萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備19臺(tái)(套)，6444.34萬(wàn)元。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
無此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2018年本部門政府購(gòu)買服務(wù)決算3485.79萬(wàn)元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財(cái)政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.監(jiān)獄：反映監(jiān)獄管理事務(wù)支出。
第四部分 2018年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市監(jiān)獄管理局對(duì)2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目91個(gè)(涉密項(xiàng)目87個(gè)、非涉密項(xiàng)目4個(gè))，占部門項(xiàng)目總數(shù)的49.19%，涉及金額36381.18萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)結(jié)果看，總體評(píng)價(jià)級(jí)別為良好，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目均達(dá)到了預(yù)期效果。2018年北京市監(jiān)獄管理局堅(jiān)持安全第一位責(zé)任，確保監(jiān)所持續(xù)安全穩(wěn)定，堅(jiān)持依法治監(jiān)，提高治監(jiān)能力和刑罰執(zhí)行公信力，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，努力建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效管理體制，提高財(cái)政資金的使用效益，較好地實(shí)現(xiàn)了全年的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
二、清河社區(qū)飲用水運(yùn)維費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
清河地處渤海之濱，潮白河的下游，經(jīng)檢測(cè)，清河地區(qū)水中含氟量超過正常含量的四至五倍(國(guó)家規(guī)定飲用水標(biāo)準(zhǔn)含氟量不能超過1mg/L)，鈉、鎂、氨氮等離子也嚴(yán)重超標(biāo)，不能直接飲用。為保證飲水安全，每年需對(duì)純凈水處理設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行保養(yǎng)，目前供水區(qū)域包括清河地區(qū)的所有住戶。經(jīng)過多年的使用，普遍受到清河地區(qū)用戶的一致好評(píng)，改善了清河地區(qū)的飲水條件。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
北京市監(jiān)獄管理局委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)助對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了簡(jiǎn)易自評(píng)，評(píng)價(jià)得分為89.36分，評(píng)價(jià)等級(jí)為良好，項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分，項(xiàng)目資金及時(shí)、足額到位，資金使用及會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范。項(xiàng)目執(zhí)行受眾面較大，項(xiàng)目滿意度好，實(shí)施效果較好。
(三)存在問題
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置還需要進(jìn)一步細(xì)化，更加科學(xué)合理，在保障項(xiàng)目資金使用效果的前提下，還需要提高支出進(jìn)度。
(四)建議
建議項(xiàng)目單位進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度，探索建立預(yù)算項(xiàng)目全流程管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)行過程的分析和總結(jié)，促進(jìn)管理工作的不斷優(yōu)化，更好地規(guī)范、指導(dǎo)和監(jiān)督飲用水運(yùn)維程序，更好地保障清河地區(qū)飲用水使用效益。