目錄
第一部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2018年度部門決算說明
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2018年度部門績效評價情況
第一部分 2018年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2018年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市水務(wù)局設(shè)19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、法制處(研究室)、河長制工作處、規(guī)劃計劃處、水資源管理處、工程建設(shè)與管理處、郊區(qū)水務(wù)處、供水管理處、排水管理處、北京市節(jié)約用水辦公室、安全監(jiān)督處、科技教育處、宣傳處、財務(wù)處、審計處、人事處、機關(guān)黨委(團委)、工會和離退休干部處，紀(jì)檢、監(jiān)察機構(gòu)按有關(guān)規(guī)定派駐；我局下屬39個預(yù)算單位，分別為北京市水務(wù)局機關(guān)、首都水資源協(xié)調(diào)委員會籌備工作辦公室、北京水利水電學(xué)校、北京市水文總站、北京市水務(wù)局老干部活動站、北京市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、北京市水務(wù)局后勤服務(wù)中心、北京市水政監(jiān)察大隊、北京市水務(wù)局黨校、北京市東水西調(diào)管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務(wù)中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務(wù)信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫移民事務(wù)中心、北京市水務(wù)宣傳中心、北京市水資源調(diào)度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調(diào)蓄工程管理處、北京市水科學(xué)技術(shù)研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務(wù)局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫醫(yī)院、北京市水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務(wù)工程建設(shè)與管理事務(wù)中心、北京市水務(wù)局資產(chǎn)管理事務(wù)中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市郊區(qū)水務(wù)事務(wù)中心、北京市水利規(guī)劃設(shè)計研究院。
北京市水務(wù)局的主要職責(zé)：
1、貫徹落實國家關(guān)于水務(wù)工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實施；擬定水務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
2、負責(zé)統(tǒng)一管理本市水資源(包括地表水、地下水、再生水、外調(diào)水)；會同有關(guān)部門擬定水資源中長期和年度供求計劃，并監(jiān)督實施；組織實施水資源論證制度和取水許可制度，發(fā)布水資源公報；指導(dǎo)飲用水水源保護和農(nóng)民安全飲水工作；負責(zé)水文管理工作。
3、負責(zé)本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理；組織實施排水許可制度；擬定供水、排水行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理規(guī)范，并監(jiān)督實施。
4、負責(zé)本市節(jié)約用水工作；擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施；指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
5、負責(zé)研究擬訂本市推進河長制工作的規(guī)劃、計劃、政策、建議，具體組織落實市級總河長、副總河長、河長部署的工作任務(wù)；協(xié)調(diào)解決河長制推進中的重點難點問題，組織開展督查、考核；負責(zé)相關(guān)的信息、宣傳工作；承擔(dān)市河長制辦公室的日常工作。
6、負責(zé)本市河道、水庫、湖泊、堤防的管理與保護工作；組織水務(wù)工程的建設(shè)與運行管理；負責(zé)應(yīng)急水源地管理。
7、負責(zé)本市水土保持工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村水務(wù)基本建設(shè)和管理。
8、承擔(dān)北京市人民政府防汛抗旱指揮部(北京市防汛抗旱應(yīng)急指揮部)的具體工作，組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市防汛抗旱工作。
9、負責(zé)本市水政監(jiān)察和行政執(zhí)法工作；依法負責(zé)水務(wù)方面的行政許可工作；協(xié)調(diào)部門、區(qū)縣之間的水事糾紛。
10、承擔(dān)本市水務(wù)突發(fā)事件的應(yīng)急管理工作；監(jiān)督、指導(dǎo)水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
11、負責(zé)本市水務(wù)科技、信息化工作；組織重大水務(wù)科技項目的研發(fā)，指導(dǎo)科技成果的推廣應(yīng)用。
12、參與水務(wù)資金的使用管理；配合有關(guān)部門提出有關(guān)水務(wù)方面的經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策、措施；參與水價管理和改革的有關(guān)工作。
13、承擔(dān)市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制121人，實有人數(shù)110人，行政執(zhí)法編制104人，實有96人；事業(yè)編制4838人，實有人數(shù)4222人。
二、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計590784.11萬元，比上年增加131264.13萬元，增長28.57%。
(一)收入決算說明
2018年度本年收入合計860177.63萬元，比上年增加150295.35萬元，增長21.17%，其中：財政撥款收入744802.69萬元，占收入合計的86.59%；事業(yè)收入41140.43萬元，占收入合計的4.78%；經(jīng)營收入71838.68萬元，占收入合計的8.35%；其他收入2395.82萬元，占收入合計的0.28%。
(二)支出決算說明
2018年度本年支出合計717340.27萬元，比上年增加24030.59萬元，增長3.47%，其中：基本支出158465.71萬元，占支出合計的22.09%；項目支出510768.97萬元，占支出合計的71.2%；經(jīng)營支出48105.59萬元，占支出合計的6.71%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計763350.8萬元，比上年增加129233.54萬元，增長20.38%。主要原因：一是由于國家工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整而由市財政統(tǒng)一增加基本人員經(jīng)費撥款；二是年中增加較多基本建設(shè)項目資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出567723.62萬元，主要用于以下方面：教育支出8210.32萬元，占本年財政撥款支出1.45%；社會保障和就業(yè)支出3387.83萬元，占本年財政撥款支出0.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1424.1萬元，占本年財政撥款支出0.25%；節(jié)能環(huán)保支出1512.5萬元，占本年財政撥款支出0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出67195.88萬元，占本年財政撥款支出11.83%；農(nóng)林水支出485592.47萬元，占本年財政撥款支出85.53%；其他支出400.52萬元，占本年財政撥款支出0.07%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類級科目)2018年度決算8210.32萬元，比2018年年初預(yù)算減少153.93萬元，減少1.84%。其中：
“普通教育”(款級科目)2018年度決算1016.72萬元，比2018年年初預(yù)算增加21.32萬元，增長2.14%。主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化調(diào)整增加人員經(jīng)費預(yù)算。
“職業(yè)教育”(款級科目)2018年度決算5701.78萬元，比2018年年初預(yù)算增加72.07萬元，增長1.28%。主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化調(diào)整增加人員經(jīng)費預(yù)算。
“進修及培訓(xùn)”(款級科目)2018年度決算1491.82萬元，比 2018年年初預(yù)算減少247.31萬元，減少14.22%。主要原因：按照要求壓縮培訓(xùn)等一般性支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類級科目)2018年度決算3387.83萬元，比2018年年初預(yù)算減少926.6萬元，減少21.48%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款級科目)2018年度決算3387.83萬元，比2018年年初預(yù)算減少926.6萬元，減少21.48%。主要原因：年中核減收回部分職業(yè)年金、養(yǎng)老保險等人員經(jīng)費預(yù)算。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”(類級科目)2018年度決算1424.1萬元，比2018年年初預(yù)算增加83.52萬元，增長6.23%。其中：
“公立醫(yī)院”(款級科目)2018年度決算1424.1萬元，比2018年年初預(yù)算增加83.52萬元，增長6.23%。主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整變化調(diào)整增加人員經(jīng)費預(yù)算。
4、“節(jié)能環(huán)保支出”(類級科目)2018年度決算1512.5萬元，比2018年年初預(yù)算減少679.52萬元，減少31 %。其中：
“污染防治”(款級科目)2018年度決算1512.49萬元，比2018年年初預(yù)算減少679.53萬元，減少31 %。主要原因：年中核減部分單位清潔能源改造項目資金。
“其他節(jié)能環(huán)保支出”(款級科目)2018年度決算0.01萬元，比2018年年年初預(yù)算增加0.01萬元。主要原因：上年支出結(jié)轉(zhuǎn)本年。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類級科目)2018年決算67195.88萬元，比2018年年初預(yù)算增加67195.88萬元。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”(款級科目)2018年度決算67195.88萬元，比2018年年初預(yù)算增加67195.88萬元。主要原因：年中安排基本建設(shè)項目。
6、“農(nóng)林水支出”(類級科目)2018年度決算485592.47萬元，比2018年年初預(yù)算減少17380.52萬元，減少3.46 %。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款級科目)2018年度決算368.01萬元，比2018年年初預(yù)算增加368.01萬元。主要原因：年中安排中央應(yīng)急度汛項目?！?/p>
“林業(yè)”(款級科目)2018年度決算7731.69萬元，比2018年年初預(yù)算減少1.65萬元，減少0.02%。主要原因：項目實際支出少于預(yù)算數(shù)，形成凈結(jié)余資金。
“水利”(款級科目)2018年度決算477492.77萬元，比 2018年年初預(yù)算減少17746.88萬元，減少3.58%。主要原因：核減收回部分公用和項目經(jīng)費預(yù)算。
7、“其他支出”(類級科目)2018年決算400.52萬元，比2018年年初預(yù)算增加400.52萬元。其中：
“其他支出”(款級科目)2018年決算400.52萬元，比2018年年初預(yù)算增加400.52萬元。主要原因：上年支出結(jié)轉(zhuǎn)本年。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出59458.36萬元，主要用于以下方面(按大類)：社會保障和就業(yè)支出233.74萬元，占本年財政撥款支出0.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59224.62萬元，占本年財政撥款支出99.61%。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2018年度決算233.74萬元，比2018年年初預(yù)算減少33.26萬元，減少12.46%。其中：
“大中型水庫移民后期扶持基金支出”(款)2018年度決算233.74萬元，比2018年年初預(yù)算減少33.26萬元，減少12.46%。主要原因：經(jīng)公開招投標(biāo)程序，水庫移民監(jiān)測評估項目資金產(chǎn)生招標(biāo)凈結(jié)余資金。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2018年度決算59224.62萬元，比2018年年初預(yù)算萬元減少35423.32萬元，減少37.43%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算24382.21萬元，比2018年年初預(yù)算減少 38736.15萬元。減少61.37%。主要原因：基本建設(shè)項目按工程進度執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)支出。
“城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算127.2萬元，比2018年年初預(yù)算減少0.95萬元，減少0.74%。主要原因：項目招投標(biāo)后，產(chǎn)生招投標(biāo)凈結(jié)余。
“污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”(款)2018年度決算34715.22萬元，比2018年年初預(yù)算增加3313.79萬元，增長10.55%。主要原因： 年中安排增加了部分污水處理廠運行服務(wù)費項目經(jīng)費。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出125463.51萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2018年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、36個事業(yè)單位。2018年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)872.95萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1414.78萬元減少541.83萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2018年決算數(shù)65.8萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)153萬元減少87.2萬元。按照中央和市委市政府有關(guān)指示精神，繼續(xù)壓縮一般性公務(wù)考察團組，壓縮任務(wù)天數(shù)和團組人員數(shù)量；2018年因公出國(境)費用主要用于單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。本年完成赴德國、奧地利開展冬奧會水務(wù)技術(shù)交流，赴瑞典、芬蘭開展中歐海綿城市合作項目研討，赴日本參加中日河工及水資源交流會，赴以色列開展水資源管理和先進水處理技術(shù)培訓(xùn)等任務(wù)，2018年組織因公出國(境)團組7個、15人次，人均因公出國(境)費用4.39萬元。
2、公務(wù)接待費。2018年決算數(shù)10.9萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)121.81萬元減少110.91萬元。主要原因：按照中央八項規(guī)定要求和黨政機關(guān)厲行節(jié)約、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的有關(guān)要求，繼續(xù)壓縮接待人數(shù)、規(guī)模等。公務(wù)接待578批次，公務(wù)接待3578人次，人均30.46元，主要通過在單位食堂安排工作餐解決。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2018年決算數(shù)796.25萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)1139.97萬元減少343.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費2018年決算數(shù)130.50萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)157.29萬元減少26.79萬元。主要原因：所屬水利醫(yī)院的救護車購置項目因故未能執(zhí)行，2018年購置(更新)8輛，車均購置費16.31萬元。公務(wù)用車運行維護費2018年決算數(shù)665.75萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)982.68萬元減少316.93萬元，主要原因：水務(wù)局完成公務(wù)車改革，各單位都相應(yīng)減少了公車使用頻次。2018年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油106.71萬元，公務(wù)用車維修312.63萬元，公務(wù)用車保險129.55萬元，公務(wù)用車其他支出116.86萬元。2018年公務(wù)用車保有量389輛，車均運行維護費1.71萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計921.57萬元，比上年增加28.24萬元，增加原因：差旅、培訓(xùn)、會議等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整以及物價上漲因素等。
三、政府采購支出情況
2018年北京市水務(wù)局政府采購支出總額72258.89萬元，其中：政府采購貨物支出4786.6萬元，政府采購工程支出26015.37萬元，政府采購服務(wù)支出41456.92萬元。授予中小企業(yè)合同金額68595.94萬元，占政府采購支出總額的94.93%，其中：授予小微企業(yè)合同金額41312.36萬元，占政府采購支出總額的57.17%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
本部門固定資產(chǎn)總額783107.58萬元，其中：車輛609臺，價值14407.4萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備112臺(套)、價值17916.11萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備41臺(套)、價值16178.85萬元。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
根據(jù)《北京市水務(wù)局政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄》的內(nèi)容，2018年我局政府購買服務(wù)決算30747萬元，主要用于購買城市污水(再生水)處理設(shè)施運行服務(wù)方面。
七、專業(yè)名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4、政府購買服務(wù)：是指各級黨的機關(guān)、政府機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派機關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費完全或主要由財政負擔(dān)的群團組織機關(guān)通過發(fā)揮市場機制作用，根據(jù)實際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費用。
5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、水利工程日常維修養(yǎng)護：主要工作包括水工建筑物維修養(yǎng)護，水面與岸坡保潔，水華防治，山林和喬木、灌木、綠籬、草坪養(yǎng)護及景觀提升建設(shè)，設(shè)備維修養(yǎng)護，變壓器和供電線路代維護，設(shè)備設(shè)施運行用電、用油費，垃圾消納費，儀器儀表檢測鑒定費，工程勘察設(shè)計、咨詢、招標(biāo)代理、監(jiān)理費用，生產(chǎn)和管理用房及附屬設(shè)施維修養(yǎng)護，河湖局部清淤，水閘、大壩、堤防等設(shè)施安全鑒定和檢測費等。
第四部分 2018年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市水務(wù)局對2018年度部門項目支出實施績效評價，評價項目194個，占部門項目總數(shù)的30.08%，涉及金額403999.69萬元(預(yù)算調(diào)整后金額)。其中，普通程序評價項目1個，涉及金額6300.00萬元，評價得分為86.04分；簡易程序評價項目193個，涉及金額397699.69萬元，評價得分在90分(含90分)以上的97個、評價得分在75-90分(含75分)的82個、評價得分在60-75分(含60分)的10個、評價得分在60分以下的4個。
二、盧溝橋污水處理廠運行服務(wù)費項目績效評價報告
(一)評價對象概況
隨著北京市工業(yè)廢水和生活污水的不斷增加，水環(huán)境污染問題日益嚴重。為了改善首都環(huán)境質(zhì)量，1999年，北京市發(fā)展計劃委員會向國家發(fā)展計劃委員會申請建設(shè)北京環(huán)境改善二期項目并獲批復(fù)，盧溝橋污水處理廠為子項目之一。2002年，盧溝橋污水處理廠的投資運營商與北京城市排水集團有限責(zé)任公司組建了北京城市排水集團有限責(zé)任公司威嘉污水處理廠(以下簡稱“威嘉污水處理廠”)，負責(zé)盧溝橋污水處理廠的運行維護工作。2004年12月17日，盧溝橋污水處理廠正式商業(yè)運營，負責(zé)北京市西南部石景山、盧溝橋和豐臺西部地區(qū)的污水處理，規(guī)劃流域面積55.8平方公里，服務(wù)人口約36.4萬，最大污水處理能力為10萬立方米/日。威嘉污水處理廠委托北京盧南污水運營有限公司(以下簡稱“盧南運營公司”)進行日常維護。
2004-2017年盧溝橋污水處理廠累計處理污水3.83億噸，處理達標(biāo)后的出水排入盧溝橋再生水廠進行深度處理后，為電廠提供冷卻循環(huán)水，并作為景觀用水向永定河補水，一定程度上改善了上游石景山流域的水環(huán)境，為北京市污水處理、COD減排做出了貢獻。2018年，為確保污水處理設(shè)施的穩(wěn)定、安全、高效運行，北京市水務(wù)局(以下簡稱“市水務(wù)局”)繼續(xù)申請盧溝橋污水處理廠運行服務(wù)費項目。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分86.04分(項目決策12.32分、項目管理26.62分和項目績效47.10分)。詳細情況如下：
1、項目決策。項目績效目標(biāo)符合排水管理處的職能，與部門年度工作計劃相符，績效指標(biāo)較為細化、量化。同時，項目申報條件符合相關(guān)管理辦法規(guī)定，決策程序較規(guī)范，申報資料較齊全。但項目未制定中長期規(guī)劃，績效目標(biāo)不夠全面、合理，價格調(diào)整測算說明有待進一步優(yōu)化。
2、項目管理。項目資金到位足額、及時，財務(wù)管理制度較完善，會計核算較為規(guī)范；同時，組織機構(gòu)較為健全和業(yè)務(wù)管理制度較為健全，實施方案較為明確，具備過程管控措施。但項目預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確、威嘉污水處理廠與盧南運營公司的職責(zé)分工不夠明確。
3、項目績效。項目按計劃完成了污水處理量目標(biāo)，產(chǎn)出成本控制情況、產(chǎn)出質(zhì)量達標(biāo)情況較好。項目的實施一定程度上實現(xiàn)了節(jié)能減排，提升了水質(zhì)，改善了周邊居民的生活質(zhì)量。但項目第二季度未能按照計劃進度完成處理水量目標(biāo)，實施進度稍有滯后，且績效支撐材料的收集、整理以及統(tǒng)計分析工作有待加強。
(三)存在問題
1、項目缺少中長期規(guī)劃，績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)、合理
項目未制定中長期實施規(guī)劃，決策依據(jù)的充分性有待提升。同時，項目績效目標(biāo)不夠全面，年度績效目標(biāo)未涵蓋污水處理廠運行維護工作，且存在產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出成本及服務(wù)對象滿意度指標(biāo)設(shè)置重復(fù)的情況。
2、項目預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，價格調(diào)整測算說明有待優(yōu)化，且兩家運維單位職責(zé)分工不夠明確。一是與威嘉污水處理廠在編制項目預(yù)算時，僅根據(jù)2018年計劃處理污水量測算預(yù)算金額，未充分考慮到2017年12月份水費尾款需用2018年預(yù)算資金撥付的情況，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。二是威嘉污水處理廠提交的《盧溝橋污水處理廠2017年污水處理費價格調(diào)整測算說明》未明確系數(shù)K調(diào)價公式中最大權(quán)重d所代表的具體費用構(gòu)成，污水處理費價格調(diào)整測算說明有待進一步優(yōu)化。三是項目實施單位威嘉污水處理廠與盧南運營公司均承擔(dān)著運營、維護盧溝橋污水處理廠的職責(zé)，兩者的職責(zé)分工不夠明確。
3、項目實施進度滯后，績效資料收集與整理工作不夠充分
由于2018年4月B系列曝氣池大修，處理水量減少，項目未能按照計劃進度完成第二季度處理水量目標(biāo)，實施進度稍有滯后。同時，排水管理處與威嘉污水處理廠均未提交證明項目效益實現(xiàn)情況的相關(guān)支撐資料，如媒體報道、績效照片等；也未對周邊居民、社會公眾、媒體及政府部門等相關(guān)機構(gòu)開展?jié)M意度調(diào)查，績效佐證資料不足。
(四)建議
1、盡快研究制定項目中長期規(guī)劃，科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)與指標(biāo)
加強對近幾年盧溝橋污水處理廠運行現(xiàn)狀、設(shè)備設(shè)施維護需求、來水量變化及水量水質(zhì)完成情況的總結(jié)分析，明確中長期處理水量目標(biāo)與設(shè)備設(shè)施運維計劃，盡快研究制定項目中長期實施規(guī)劃，為后續(xù)年度工作內(nèi)容的確定提供決策依據(jù)。同時，進一步完善項目績效目標(biāo)與指標(biāo)，設(shè)置涵蓋污水處理量、污水處理廠運行維護等工作的中期與年度績效目標(biāo)及指標(biāo)，并注重精簡績效指標(biāo)，避免指標(biāo)間的重復(fù)，增強績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性。
2、完善預(yù)算編制，加強項目過程管理
預(yù)算編制方面，結(jié)合上年度水費支出情況，對當(dāng)年實際資金需求進行合理測算，按照“上年度未支付尾款+當(dāng)年度預(yù)估發(fā)生水費”編制預(yù)算，并在申報文本中對預(yù)算資金支出內(nèi)容進行說明，提升預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。過程管理方面，進一步厘清項目實施各主體的關(guān)系，明確威嘉污水處理廠與盧南運營公司的職責(zé)分工，規(guī)范項目過程管理。同時，威嘉污水處理廠在后續(xù)年度申請水費價格調(diào)整時，進一步完善價格調(diào)整測算說明，明確系數(shù)K調(diào)價公式中最大權(quán)重d所代表的具體費用構(gòu)成，規(guī)范價格調(diào)整程序。
3、注重項目績效總結(jié)，加強績效資料的收集與整理工作
在后續(xù)年度項目實施過程中，加強對項目效益與滿意度佐證資料的收集、整理及分析工作。同時，注重項目績效總結(jié)工作，在每年工作完成后，由威嘉污水處理廠對全年污水處理情況、設(shè)施設(shè)備運行維護情況、效益實現(xiàn)情況及滿意度調(diào)查情況進行全面的總結(jié)，以公函形式報排水管理處審核并出具審核意見后，留存歸檔，為后續(xù)年度績效考核工作提供支撐資料。