北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2018年預(yù)算情況說明

　　一、部門基本情況    

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)    

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司是北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接監(jiān)督管理的大型國有獨資企業(yè)，下屬3家預(yù)算單位，分別為：北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會黨校。

　　三所學(xué)校全部是財政全額撥款事業(yè)單位，主要職能及辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：培養(yǎng)中專學(xué)歷財經(jīng)人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開辦專業(yè)包括：財務(wù)會計、商業(yè)企業(yè)管理與經(jīng)營、金融保險、商貿(mào)公關(guān)、飯店服務(wù)與管理、市場營銷、制冷與空調(diào)、食品工藝等多學(xué)科的中專學(xué)歷教育、外事服務(wù)、商品經(jīng)營、商品禮儀導(dǎo)購、茶藝等技術(shù)工人培訓(xùn)、相關(guān)技能培訓(xùn)以及為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)；北京商貿(mào)學(xué)校還與英國國家商業(yè)與技術(shù)教育委員會按EDEXCEL模式實施教學(xué)合作，與英國考文垂科學(xué)技術(shù)學(xué)院互派留學(xué)生教育，與英國威根.科夫?qū)W院合作辦學(xué)。

　　(二)人員構(gòu)成情況    

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門事業(yè)編制399人，實際165人；其他聘用人員--臨時工)33人。

　　離退休人員250人，其中：離休18人，退休232人。

　　二、2018年收入及支出總體情況

　　(一)收入預(yù)算說明    

　　2018年收入預(yù)算19916.97萬元，比2017年21309.56萬元減少1392.59萬元，下降6.54%。其中：財政撥款19096.68萬元,比2017年19976.09萬元減少879.41萬元，原因是工資政策調(diào)整人員經(jīng)費減少；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算509.54萬元,比2017年320萬元增加189.54萬元，原因是用事業(yè)基金彌補經(jīng)費不足；其他資金310.75萬元,比2017年1013.47萬元減少702.72萬元，原因是學(xué)費及利息減少。        

　　(二)支出預(yù)算說明    

　　1.基本支出預(yù)算6825.59萬元，占總支出預(yù)算34.27%，比2017年8387.84萬元減少1562.25萬元，下降18.63%，原因是工資政策調(diào)整人員經(jīng)費減少。

　　2.項目支出預(yù)算13091.38萬元，比2017年12921.71萬元增加169.67萬元，增長1.31%。

　　三、主要支出情況

　　部門預(yù)算項目主要集中在改善辦學(xué)條件、實訓(xùn)基地建設(shè)、教師隊伍建設(shè)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面，主要包括：實訓(xùn)基地建設(shè)，信息化建設(shè)，豐鎮(zhèn)農(nóng)牧科技養(yǎng)殖二期繁育場項目經(jīng)費北京二商大紅門肉類食品有限公司蒲城清真食品加工基地牛羊屠宰分割加工配套設(shè)備改造項目，北京二商穆香源清真肉類食品有限公司冷庫改造剔骨車間建設(shè)及化驗室設(shè)備購置和信息化建設(shè)項目等。    

　　四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

　　(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍    

　　北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括3個所屬單位。    

　　(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

　　2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算72.76萬元，比2017年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算增加24.26萬元。其中：    

　　1.因公出國(境)費用。2018年預(yù)算數(shù)0萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。    

　　2.公務(wù)接待費。2018年預(yù)算數(shù)11.8萬元，與2017年預(yù)算數(shù)持平。    

　　3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2018年預(yù)算數(shù)60.96萬元，其中，公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算數(shù)35.39萬元，比2017預(yù)算數(shù)0萬元增加35.39萬元，主要原因：本年更新2部汽車。公務(wù)用車運行維護(hù)費2018年預(yù)算數(shù)25.56萬元，其中：公務(wù)用車加油7.38萬元，公務(wù)用車維修4.44萬元，公務(wù)用車保險4.31萬元，其他9.43萬元。比2017預(yù)算數(shù)36.7萬元減少11.14萬元，主要原因：本年減少1部汽車。    

　　五、其他情況說明

　　(一)部門政府采購預(yù)算說明

　　2018年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額2763.452824萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2332.597351萬元，政府采購工程預(yù)算286.871998萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算143.983475萬元。    

　　(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明

　　2018年本部門無政府購買服務(wù)預(yù)算。

　　(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明

　　2018年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，占全部預(yù)算項目27個的59.26%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2642.242609萬元，占全部項目支出預(yù)算的20.18%(詳見附件11)。    

　　(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

　　本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。    

　　(六)國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額27382.58萬元，其中：車輛5臺，240.27萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備36臺(套)、3,128.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、808.26萬元。

　　六、名詞解釋

　　“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用