目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件

第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司為市級(jí)國(guó)有企業(yè)，部門預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司本級(jí)。我公司作為國(guó)有水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的任務(wù)，同時(shí)為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持，經(jīng)過(guò)近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，不僅創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)漁業(yè)的發(fā)展及農(nóng)民工就業(yè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門無(wú)行政編制、事業(yè)編制人員。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)1840.00萬(wàn)元，比上年減少246.18萬(wàn)元，下降11.80%。

　　(一)收入決算說(shuō)明

　　2019年度本年收入合計(jì)1840.00萬(wàn)元，比上年減少246.18萬(wàn)元，下降11.80%，其中：財(cái)政撥款收入1840.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100.00%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　(二)支出決算說(shuō)明

　　2019年度本年支出合計(jì)1840.00萬(wàn)元，比上年減少246.18萬(wàn)元，下降11.80%，本年度支出中無(wú)基本支出，全部為項(xiàng)目支出共計(jì)1840.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100.00%，無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1840.00萬(wàn)元，比上年減少246.18萬(wàn)元，下降11.80%。主要原因：本年度項(xiàng)目支出重點(diǎn)用于食品安全、環(huán)保節(jié)能等領(lǐng)域，為充分發(fā)揮財(cái)政資金的社會(huì)效益及保持國(guó)有企業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展，本部門加大了自有資金的投入。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1840.00萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)："科學(xué)技術(shù)支出"40.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.17%；"農(nóng)林水支出"1800.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.83%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2019年度決算40.00萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平，其中：

　　"其他科學(xué)技術(shù)支出"(款)2019年度決算40.00萬(wàn)元，用于2019年北京市創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)鱘魚鮭鱒魚團(tuán)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，與2019年年初預(yù)算持平。

　　2、"農(nóng)林水支出"(類)2019年度決算1800.00萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算持平，其中：

　　"農(nóng)業(yè)"(款)2019年度決算1800.00萬(wàn)元，用于污水處理系統(tǒng)、市政地下管網(wǎng)升級(jí)改造以及遠(yuǎn)洋漁船裝備更新，與2019年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　2019年本部門不屬于"三公"經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年本部門無(wú)政府采購(gòu)支出。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門為國(guó)有公司制企業(yè)，執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2019年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入及支出。

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　2019年本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。該類支出明細(xì)還應(yīng)在"項(xiàng)目支出決算明細(xì)表"(財(cái)決05-2表)中按支出經(jīng)濟(jì)分類科目進(jìn)行反映。

第四部分  2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的40.00%，涉及金額1373.00萬(wàn)元，其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額790萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分95分；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額583.00萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分為98分，評(píng)價(jià)結(jié)果均為優(yōu)秀。兩個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，均做到了各項(xiàng)資金到位及時(shí)，建設(shè)階段嚴(yán)格按計(jì)劃支出，并按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)工作，項(xiàng)目績(jī)效均達(dá)到年初設(shè)定的指標(biāo)值，預(yù)算績(jī)效管理工作取得較好成效。

　　二、"北京水產(chǎn)通州加工廠節(jié)能減排升級(jí)改造"項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　"北京水產(chǎn)通州加工廠水產(chǎn)品綜合加工項(xiàng)目"為北京水產(chǎn)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱水產(chǎn)公司)2019年部門預(yù)算的項(xiàng)目之一，實(shí)施單位為水產(chǎn)公司所屬全資子公司北京北水食品工業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱北水食品公司)，項(xiàng)目總投資840.00萬(wàn)元，資金來(lái)源：1、財(cái)政撥款790.00萬(wàn)元；2、自籌資金50.00萬(wàn)元。財(cái)政撥款790.00萬(wàn)元全部用于污水處理系統(tǒng)改造、建設(shè)雨水回收系統(tǒng)，不足部分由自籌資金補(bǔ)足。項(xiàng)目具體建設(shè)內(nèi)容：1、污水處理系統(tǒng)升級(jí)改造。采用成熟、可靠的工藝和設(shè)備，使排放出的污水到達(dá)北京市地方《誰(shuí)污染排放標(biāo)準(zhǔn)》；2、雨水回收系統(tǒng)，通過(guò)建立地下雨水回收池以及泄洪管道，收集利用干凈的雨水，通過(guò)對(duì)硬件設(shè)施完善，達(dá)到消除安全隱患、節(jié)約能源及保護(hù)環(huán)境的目的。本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)北京水產(chǎn)通州加工廠進(jìn)行節(jié)能減排升級(jí)改造，提高了加工廠節(jié)能環(huán)保水平，在提升北京市水產(chǎn)加工業(yè)的綜合水平的同時(shí)，也保障了國(guó)家特殊重大活動(dòng)的食品供應(yīng)以及首都的食品安全，為北京市水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本項(xiàng)目立項(xiàng)科學(xué)合理，符合北京市的發(fā)展規(guī)劃以及水產(chǎn)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，項(xiàng)目預(yù)算的編制、執(zhí)行與年初預(yù)算基本一致，項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中資金的使用能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)的制度，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益均達(dá)到預(yù)期，總體評(píng)價(jià)為優(yōu)秀(98分)

　　(三)存在問(wèn)題

　　通過(guò)此次評(píng)價(jià)工作，該項(xiàng)目的時(shí)間進(jìn)度在編制時(shí)尚需科學(xué)論證，加強(qiáng)統(tǒng)籌，合理安排項(xiàng)目建設(shè)期，使之與自身業(yè)務(wù)高效銜接，從而獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　(四)建議

　　在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效追蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)以及評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各個(gè)方面，加強(qiáng)制度建設(shè)，盡快建立健全財(cái)政項(xiàng)目支出的全面績(jī)效管理體系，以最大程度的發(fā)揮財(cái)政資金的使用效率

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表