目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市政府采購中心成立于2000年5月，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人事部、信息部、項(xiàng)目管理部、采購部、協(xié)議采購管理一部、協(xié)議采購管理二部、實(shí)物調(diào)撥管理部、采購平臺(tái)管理部、行政保衛(wèi)部等10個(gè)部門。

　　按照北京市編辦《關(guān)于撤銷市財(cái)政局四分局成立北京市政府采購中心的函》(京編辦事〔1999〕82號(hào))批復(fù)和北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購管理暫行辦法〉的通知》(京財(cái)采購〔2010〕362號(hào))規(guī)定，北京市政府采購中心的主要職能、職責(zé)是：組織招投標(biāo)采購事宜；根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，辦理實(shí)物調(diào)撥等手續(xù)及相關(guān)政府采購的資金結(jié)算業(yè)務(wù)；建立政府采購信息數(shù)據(jù)庫；擬定協(xié)議采購實(shí)施方案；組織協(xié)議采購項(xiàng)目招標(biāo)工作；公示協(xié)議采購項(xiàng)目中標(biāo)供應(yīng)商；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂框架協(xié)議；組織對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的培訓(xùn)；建立協(xié)議采購綜合服務(wù)平臺(tái)，維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)，提供統(tǒng)計(jì)信息；對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，負(fù)責(zé)收集、匯總采購人對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)信息以及違約反饋意見，協(xié)助市財(cái)政局做好對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的全面考核工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制72人，實(shí)有人數(shù)70人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)3956.51萬元，比上年增加402.37萬元，增長11.32%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)3911.51萬元，比上年增加405.28萬元，增長11.56%，其中：財(cái)政撥款收入3909.43萬元，占收入合計(jì)的99.95%；其他收入2.08萬元，占收入合計(jì)的0.05%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)3602.79萬元，比上年增加154.62萬元，增長4.48%，其中：基本支出2436.95萬元，占支出合計(jì)的67.64%；項(xiàng)目支出1165.84萬元，占支出合計(jì)的32.36%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3954.43萬元，比上年增加403.29萬元，增長11.36%。主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)等支出增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3602.79萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3306.90萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.79%；教育支出0.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出164.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.57%；衛(wèi)生健康支出130.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.61%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"2019年度決算3306.90萬元，比2019年年初預(yù)算增加441.43萬元，增長15.40%。其中：

　　"政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)"2019年度決算3306.90萬元，比2019年年初預(yù)算增加441.43萬元，增長15.40%。主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出增加。

　　2、"教育支出"2019年度決算0.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.69萬元，下降83.60%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算0.92萬元，比2019年年初預(yù)算減少4.69萬元，下降83.60%。主要原因：嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2019年度決算164.75萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.29萬元，下降14.65%。其中：

　　"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算164.75萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.29萬元，下降14.65%。主要原因：?jiǎn)挝火B(yǎng)老保險(xiǎn)降費(fèi)。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"2019年度決算130.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少15.49萬元，下降10.63%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2019年度決算130.22萬元，比2019年年初預(yù)算減少15.49萬元，下降10.63%。主要原因：醫(yī)療保險(xiǎn)跨年繳費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2436.95萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.94萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11.00萬元減少7.06萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.50萬元減少4.50萬元。主要原因：2019年無因公出國(境)團(tuán)組和人次。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.49萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.07萬元減少1.58萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市同行來京進(jìn)行業(yè)務(wù)考察和交流等。公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待127人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)3.46萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.43萬元減少0.97萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)3.46萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.43萬元減少0.97萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.09萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.16萬元，公務(wù)用車其他支出0.21萬元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)378.98萬元，比上年減少40.94萬元，減少原因：牢固樹立過"緊日子"思想，壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額606.54萬元，其中：政府采購貨物支出21.11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出585.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.07萬元，占政府采購支出總額的12.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.73萬元，占政府采購支出總額的3.91%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛3臺(tái)，82.01萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位無此項(xiàng)支出。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市政府采購中心對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的22%，涉及金額290萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果：2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)平均得分為92分，項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理；年度工作目標(biāo)明確，組織管理有力，政府采購各項(xiàng)工作順利完成；項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)制度規(guī)定，資金管理制度較健全；年度績(jī)效目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)，基本達(dá)到了既定的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和效益，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　為規(guī)范北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購工作程序，以中華人民共和國政府采購法為依據(jù)，協(xié)議采購專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目由北京市政府采購中心協(xié)議采購管理一部和二部具體實(shí)施。項(xiàng)目總體目標(biāo)為圍繞"三服務(wù)"理念，通過各項(xiàng)工作的積極開展，逐步形成特色管理模式，建立標(biāo)后動(dòng)態(tài)管理長效機(jī)制，采取多種方式有效解決價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量等問題，進(jìn)一步提高采購人和供應(yīng)商滿意度；通過建立競(jìng)價(jià)平臺(tái)，組織批量議價(jià)等方式，完善價(jià)格動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，提高采購效率，為預(yù)算單位提供優(yōu)質(zhì)的協(xié)議供貨產(chǎn)品及定點(diǎn)服務(wù)。

　　該項(xiàng)目根據(jù)北京市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<北京市市級(jí)協(xié)議供貨和定點(diǎn)服務(wù)政府采購管理暫行辦法>》等文件規(guī)定的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行申報(bào)，用于市級(jí)協(xié)議采購項(xiàng)目運(yùn)行及管理費(fèi)用。2019年財(cái)政預(yù)算資金總額為50萬元，財(cái)政撥款到位資金50萬元，實(shí)際支出資金49.9萬元，本年支出進(jìn)度99%。剩余資金財(cái)政予以收回。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　協(xié)議采購專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目綜合得分92分。項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，內(nèi)容科學(xué)合理；預(yù)算資金到位及時(shí)；項(xiàng)目能按計(jì)劃得到有效執(zhí)行，并取得了顯著的社會(huì)效益。

　　(三)存在問題

　　協(xié)議采購管理部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)協(xié)議采購項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行細(xì)化。

　　(四)建議

　　細(xì)化預(yù)算內(nèi)容和金額，工作中注意收集資料并歸檔，便于通過相關(guān)資料體現(xiàn)完成的效果。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表