目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位黨員干部提供培訓(xùn)，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離退休干部管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制40人，實(shí)有人數(shù)23人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度本年收、支總計1,749.69萬元，比上年增加129.79萬元，增長8.01%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計1,749.07萬元，比上年增加129.17萬元，增長7.97%，其中：財政撥款收入1,749.69萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計1509.89萬元，比上年增加62.71萬元，增長4.33%%，其中：基本支出1356.10萬元，占支出合計的89.81%；項目支出153.79萬元，占支出合計的10.19%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1,749.69萬元，比上年增加129.79萬元，增長8.01%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加和撫恤金的增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1509.89萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出1.34萬元，占本年財政撥款支出0.09%；社會保障和就業(yè)支出297.71萬元，占本年財政撥款支出19.72%；衛(wèi)生健康支出59.66萬元，占本年財政撥款支出3.95%；農(nóng)林水支出1151.18萬元，占本年財政撥款支出76.24%。一般公共服務(wù)支出0萬元，占本年財政撥款支出0%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算0萬元，比2019年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。
2、“教育支出”(類)2019年度決算1.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.79萬元，下降37.00%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算1.34萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.79萬元，下降37.00%。主要原因：所屬兩家事業(yè)單位除參加專項業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)外，相關(guān)培訓(xùn)采取單位內(nèi)部培訓(xùn)的方式。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算297.71萬元，比2019年年初預(yù)算增加0.81萬元，增長0.27%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算214.27萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.58萬元，下級0.73%。主要原因：去世的離休人員增加，離休工資減少。
“撫恤”(款)2019年度決算83.44萬元，比2019年年初預(yù)算增加2.39萬元，增長2.95%。主要原因：去世的離休人員增加，撫恤金增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算59.66萬元，比2019年年初預(yù)算減少12.34萬元，下降17.14%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算59.66萬元，比2019年年初預(yù)算減少12.34萬元，下降17.14%。主要原因：去世的離休人員增加，醫(yī)療統(tǒng)籌款減少。
5、“農(nóng)林水支出”(類)2019年度決算1151.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少192.22萬元，下降14.31%。其中：
“農(nóng)業(yè)”(款)2019年度決算1151.18萬元，比2019年年初預(yù)算減少192.22萬元，下降14.31%。主要原因：在職人員變動造成工資、物業(yè)補(bǔ)貼及采暖補(bǔ)貼減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1356.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出829.17萬元；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出48.86萬元；(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出478.07萬元。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等0萬元。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)10.76萬元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算20.12萬元減少9.36萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.18萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)0.36萬元減少0.18萬元，主要原因：減少接待，節(jié)約開支。2019公務(wù)接待費(fèi)主要用于單位內(nèi)部活動與接待離退休干部。公務(wù)接待40批次，公務(wù)接待59人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)10.58萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.76萬元減少9.18萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元。2019年購置(更新)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)10.58萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)19.76萬元減少9.18萬元，主要原因：2018年底單位加油卡中尚有結(jié)余資金未用完。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.5萬元，公務(wù)用車維修2.95萬元，公務(wù)用車保險3.49萬元，公務(wù)用車其他支出3.64萬元。2019年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛8臺，218.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況。
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司對2019年度部門項目支出實(shí)施績效評價，評價項目3個，占部門項目總數(shù)的30.00%，涉及金額123.08萬元。評價結(jié)果：3個均符合部門和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項目業(yè)務(wù)管理制度較健全完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展，財務(wù)管理制度規(guī)范，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強(qiáng)。
二、房租項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司前身是1959年成立的北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械局，1984年改為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司(行政性總公司)，1995年10月經(jīng)北京市政府授權(quán)成為國有資產(chǎn)經(jīng)營公司，成立北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司。2000年7月正式實(shí)行政企分開，原有農(nóng)機(jī)化管理行政職能劃歸北京市農(nóng)業(yè)局。2008年12月，北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會對興東方實(shí)業(yè)公司和北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司(以下簡稱北汽控股公司)實(shí)施重組，將興東方實(shí)業(yè)公司劃轉(zhuǎn)給北汽控股公司，由北汽控股公司對興東方公司行使出資人職責(zé)，興東方實(shí)業(yè)公司保留獨(dú)立法人地位并改制為一人有限責(zé)任公司。興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司注冊資本14000萬元，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)，法定代表人尹杰。
北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(本級)負(fù)責(zé)原事業(yè)單位離休干部工資等支出的發(fā)放工作、北京興東方實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)離退休干部的管理與服務(wù)、北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校負(fù)責(zé)在職干部的培訓(xùn)工作。
(二)評價結(jié)論
為黨員干部提供培訓(xùn)、提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等，為離休干部提供保障服務(wù)，租用房屋；為離休干部活動，提供保障服務(wù)，租用活動用房。質(zhì)量指標(biāo)，保證整潔。進(jìn)度指標(biāo)，支付房租時間，按照合同約定時間支付。成本指標(biāo)，房租金額：干部學(xué)校70.08萬元，離休干部自用辦公用房48萬元，老干部活動、辦公使用5萬元)，按照市場價格最低。
(三)存在問題
繼續(xù)本著厲行節(jié)約的資金使用原則，做好項目預(yù)算和支出管理。
(四)建議
我單位將在今后的工作中加強(qiáng)項目自評工作，在今后的預(yù)算工作中規(guī)范項目填報，重點(diǎn)體現(xiàn)政策目標(biāo)，突出強(qiáng)調(diào)支出效果。嚴(yán)肅項目執(zhí)行管理，加強(qiáng)和改進(jìn)項目支出預(yù)算管理。
三、項目支出績效自評表
