目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京京煤集團有限責(zé)任公司是由原北京礦務(wù)局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實際占有的國家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準組建的國有獨資公司。主要職責(zé)是承擔(dān)煤炭開采、加工及銷售；負責(zé)首都能源應(yīng)急保障供應(yīng)；城市服務(wù)運營；承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值，內(nèi)設(shè)12個部室，分別為：黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營計劃部、財務(wù)管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務(wù)內(nèi)控部、不動產(chǎn)管理部、信訪維穩(wěn)部。所屬兩家預(yù)算單位，分別為北京京煤集團地質(zhì)勘探隊(單位性質(zhì)：財政補助事業(yè)單位)和北京科技高級技術(shù)學(xué)校(單位性質(zhì)：財政補助事業(yè)單位)。

　　1、北京京煤集團地質(zhì)勘探隊

　　北京京煤集團地質(zhì)勘探隊成立于1952年，主要職責(zé)是從事北京地區(qū)礦山恢復(fù)、地災(zāi)治理工作。多年來主要承擔(dān)為國家和北京地區(qū)提供礦產(chǎn)資源的勘察任務(wù)、區(qū)域性地質(zhì)調(diào)查、地質(zhì)測繪及資料的收集、整理等任務(wù)。

　　2、北京科技高級技術(shù)學(xué)校

　　根據(jù)北京市經(jīng)濟委員會【79】京經(jīng)字第285號、北京市計劃委員會【79】京計科第373號、北京市革命委員會財貿(mào)辦公室【79】京革財字第71號文件成立，是全國重點高級技校。主要職責(zé)是圍繞首都經(jīng)濟建設(shè)和企業(yè)發(fā)展對技術(shù)技能人才的需要，堅持立足企業(yè)、面向社會的辦學(xué)宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式，把培養(yǎng)勞動者的實踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點，著重培養(yǎng)勞動者的職業(yè)技能和適應(yīng)職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟建設(shè)輸送更多的人才。學(xué)?，F(xiàn)設(shè)有城市軌道交通、樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護、電氣自動化設(shè)備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專業(yè)。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門事業(yè)編制483人，實有人數(shù)314人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計43,867.61萬元，比上年49,646.82萬元減少5,779.21萬元，下降11.64%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計25,175.48萬元，比上年22,401.54萬元增加2,773.94萬元，增長12.38%，其中：財政撥款收入25,071.22萬元，占收入合計的99.59%；事業(yè)收入41.88萬元，占收入合計的0.17%；其他收入62.38萬元，占收入合計的0.24%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計22,503.25萬元，比上年30,501.41萬元減少7,998.16萬元，下降26.22%，其中：基本支出6,553.38萬元，占支出合計的29.12%；項目支出15,949.87萬元，占支出合計的70.88%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計43,390.97萬元，比上年49,224.05萬元減少5,833.08萬元，下降11.85%。主要原因：根據(jù)職工分流安置實際情況，使用化解煤炭過剩產(chǎn)能補助資金減少。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,443.65萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出22,443.65萬元，占本年財政撥款支出100%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”(類)2019年度決算5,904.71萬元，比2019年年初預(yù)算6,129.22萬元減少224.51萬元，下降3.66%。其中：

　　“職業(yè)教育”(款)2019年度決算5,904.71萬元，比2019年年初預(yù)算6,129.22萬元減少224.51萬元，下降3.66%。主要原因是落實厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費支出。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算11,733.00萬元，與2019年年初預(yù)算11,733.00萬元持平。其中：

　　“企業(yè)改革補助”(款)2019年度決算11,733.00萬元，與2019年年初預(yù)算11,733.00萬元持平。

　　3、“資源勘探信息等支出”(類)2019年度決算4,805.94萬元，比2019年年初預(yù)算7,333.15萬元減少2,527.21萬元，下降34.46%。其中：

　　“資源勘探開發(fā)”(款)2019年度決算2,330.05萬元，比2019年年初預(yù)算2,333.15萬元減少3.1萬元，下降0.13%。主要原因是貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴格控制費用支出。

　　“其他資源勘探信息等支出”(款)2019年度決算2,475.89萬元，比2019年年初預(yù)算5,000.00萬元減少2,524.11萬元，下降50.48%。主要原因是根據(jù)職工分流安置實際情況，使用化解煤炭過剩產(chǎn)能補助資金減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門本年度無此項支出

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6,493.88萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括所屬1個事業(yè)單位北京科技高級技術(shù)學(xué)校。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.59萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算44.95萬元減少40.36萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。北京科技高級技術(shù)學(xué)校2019年無因公出國(境)費用預(yù)算，無支出。

　　2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.70萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.90萬元減少1.20萬元。主要原因：北京科技高級技術(shù)學(xué)校加強公務(wù)接待費的控制，減少支出。2019年公務(wù)接待費主要用于業(yè)務(wù)交流接待等。公務(wù)接待23批次，公務(wù)接待138人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)3.9萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)43.05萬元減少39.15萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)38.25萬元減少38.25萬元，主要原因：因計劃調(diào)整，不再購買。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)3.90萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)4.80萬元減少0.9萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴格控制費用支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.95萬元，公務(wù)用車維修1.83萬元，公務(wù)用車保險0.71萬元，公務(wù)用車其他支出0.41萬元。2019年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費1.3萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額963.81萬元，其中：政府采購貨物支出195.44萬元，政府采購工程支出656.16萬元，政府采購服務(wù)支出112.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額963.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額307.65萬元，占政府采購支出總額的31.92%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛16臺，499.1萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門本年度無此項支出

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門本年度無此項支出

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京京煤集團有限責(zé)任公司對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目6個，占總項目18個的33.33%，涉及金額17,308.78萬元，占項目總資金18,577.18萬元的93.17%。

　　經(jīng)過評價，評價等級為“優(yōu)秀”的1個，占評價項目16.67%，評價等級為“良好”的5個，占評價項目83.33%。

　　二、“電梯維保實訓(xùn)基地建設(shè)”項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目主要內(nèi)容

　　“電梯維保實訓(xùn)基地建設(shè)”項目是電梯維保實訓(xùn)室改造及購置設(shè)備設(shè)施，包括：電梯實訓(xùn)設(shè)備(含二層結(jié)構(gòu)直梯實訓(xùn)設(shè)備2/2/2、扶梯實訓(xùn)設(shè)備、4層結(jié)構(gòu)直梯實訓(xùn)設(shè)備4/4/4、4層結(jié)構(gòu)實訓(xùn)電梯井)、電梯教具組件和電梯實訓(xùn)室設(shè)備安裝基礎(chǔ)改造等三項主要建設(shè)內(nèi)容。

　　2.項目立項依據(jù)

　　項目立項主要以北京科技高級技術(shù)學(xué)校基本需求和職能職責(zé)為依據(jù)。

　　3.項目背景

　　北京科技高級技術(shù)學(xué)校近年來發(fā)展較快，已成為京西地區(qū)培養(yǎng)高技能型人才的基地，不僅更多的擔(dān)負了滿足區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的中職類學(xué)制教育實習(xí)培訓(xùn)，近兩年，學(xué)校還承擔(dān)所在區(qū)域內(nèi)的短期培訓(xùn)、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗、復(fù)轉(zhuǎn)軍人等再就業(yè)培訓(xùn)1500余人次。根據(jù)學(xué)?！笆濉卑l(fā)展規(guī)劃，依托北京京煤集團有限責(zé)任公司強勁的發(fā)展趨勢，以更好地服務(wù)集團、服務(wù)社會為目標，以一切為了學(xué)生，為了學(xué)生一切為出發(fā)點和落腳點，為更好的服務(wù)學(xué)校，服務(wù)師生，為學(xué)生提供一個合格的安全可靠的教學(xué)場所，達到培養(yǎng)更多、更好、更適用的合格人才的目的，因此北京科技高級技術(shù)學(xué)校組織申報并實施“電梯維保實訓(xùn)基地建設(shè)”項目。

　　4.項目資金情況

　　該項目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)203.66萬元，財政撥款202.57萬元，項目實際支出金額202.57萬元。

　　(二)評價結(jié)論

　　“電梯維保實訓(xùn)基地建設(shè)”項目綜合得分87.95分，其中，項目資金9.95分，產(chǎn)出指標50.00分，效益指標28.00分，項目綜合績效級別評定結(jié)論為“良好”。

　　(三)存在問題

　　項目未能很好的執(zhí)行滿意度調(diào)查，項目建設(shè)完成后，校企合作、招生就業(yè)及社會培訓(xùn)的改善情況，服務(wù)對象的滿意度等方面均缺少客觀數(shù)據(jù)支撐。

　　(四)建議

　　根據(jù)項目執(zhí)行內(nèi)容，有針對性的設(shè)計和執(zhí)行滿意度調(diào)查工作。對工程使用功能情況、工程質(zhì)量情況等及時收集反饋信息，在執(zhí)行滿意度調(diào)查工作的同時對調(diào)查結(jié)果分析整理，使其有效的應(yīng)用于實際工作之中。

　　三、項目支出績效自評表