目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京一商集團有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責(zé)任公司。
1.部門機構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)黨委工作部、經(jīng)營投資部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部、人力資源部、財務(wù)部等12個職能部門。系統(tǒng)內(nèi)有3戶財政預(yù)算單位：
(1)北京一商集團有限責(zé)任公司本級
(2)北京市商業(yè)學(xué)校(全額撥款)
(3)北京一商集團有限責(zé)任公司干部學(xué)校(全額撥款)
2.部門職責(zé)
北京一商集團有限責(zé)任公司(本級)負責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放；北京一商集團有限責(zé)任公司干部學(xué)校完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作；北京市商業(yè)學(xué)校主要職能是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，中級技術(shù)人才，2019年度完成中職招生近1000人，年度內(nèi)落實高水平骨干專業(yè)建設(shè)及工程師學(xué)院建設(shè)，卓越師資團隊建設(shè)；按照教育部和市教委2019年工作要求，積極服務(wù)首都產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、京津冀協(xié)同發(fā)展以及冬奧會的需求，為區(qū)域發(fā)展提供高精尖人才；高標準做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龍精準扶貧工作；探索服務(wù)國家“一帶一路”倡議工作；主動做好與教育部、國資委、市教委、市財政局等上級單位，以及行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等機構(gòu)的對接聯(lián)絡(luò)工作，高標準完成上級委托的各項重點任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制418人，實有人數(shù)301人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計24105.47萬元，比上年增加3418.32萬元，增長16.52%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計23792.24萬元，比上年增加3191.59萬元，增長15.49%，其中：財政撥款收入19547.20萬元，占收入合計的82.16%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入4213.63萬元，占收入合計的17.71%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入31.41萬元，占收入合計的0.13%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計23825.79萬元，比上年增加3722.42萬元，增長18.52%，其中：基本支出17636.92萬元，占支出合計的74.02%；項目支出6188.87萬元，占支出合計的25.98%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計19860.43萬元，比上年增加1223.08萬元，增長6.56%。主要原因：根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，使用財政資金開展本部門工作，2019年教委委托的各項任務(wù)、實訓(xùn)基地建設(shè)以及基礎(chǔ)設(shè)施改造項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19580.75萬元，主要用于以下方面(按大類)：(1)教育支出18675.67萬元，占本年財政撥款支出95.38%；(2)社會保障和就業(yè)支出851.08萬元，占本年財政撥款支出4.35%；(3)衛(wèi)生健康支出54萬元，占本年財政撥款支出0.27%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類)2019年度決算18675.67萬元，比2019年年初預(yù)算增加770.55萬元，增長4.30%。其中：
“職業(yè)教育”(款)2019年度決算14461.01萬元，比2019年年初預(yù)算增加660.11萬元，增長4.78%。主要原因：根據(jù)學(xué)校發(fā)展業(yè)務(wù)需要，年中追加專項教育教學(xué)項目，項目經(jīng)費預(yù)算有所增加。
“進修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算4214.66萬元，比2019年年初預(yù)算增加110.44萬元，增長2.69%。主要原因：落實全市調(diào)整政策。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算851.08萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算851.08萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算54萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算54萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出13391.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)74.34萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算75.13萬元減少0.79萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)17.62萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)18.41萬元減少0.79萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費減少。2019年公務(wù)接待費主要用于校企合作單位、扶貧單位業(yè)務(wù)來訪等接待方面。公務(wù)接待345批次，公務(wù)接待3665人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)56.72萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中，公務(wù)用車購置費：本年度無此項支出。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)56.72萬元，與2019年年初預(yù)算持平。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油24.61萬元，公務(wù)用車維修18.95萬元，公務(wù)用車保險6.08萬元，公務(wù)用車其他支出7.08萬元。2019年公務(wù)用車保有量16輛，車均運行維護費3.54萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額5240.82萬元，其中：政府采購貨物支出1778.97萬元，政府采購工程支出1406.87萬元，政府采購服務(wù)支出2054.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額3721.24萬元，占政府采購支出總額的71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1029.51萬元，占政府采購支出總額的19.64%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛16臺，700.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京一商集團有限責(zé)任公司對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的5.4%，涉及金額836.48萬元。評價得分均在90分以上，評價結(jié)果優(yōu)秀。
二、項目績效評價報告
(一)評價對象概況
項目名稱為《2019年高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)試驗外聘教師經(jīng)費》，批復(fù)金額650萬元，項目期一年。
(二)評價結(jié)論
該項目現(xiàn)已順利實施完畢，項目支出565.140612萬元，結(jié)余資金由市財政局國庫處收回。該項目的實施，為學(xué)生的全面發(fā)展提供了有力保障，使學(xué)校的教育教學(xué)能力得到了大幅提升。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。
三、項目支出績效自評表
