目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京隆達輕工控股有限責任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責任公司和原北京印刷集團有限責任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月，北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國有資產(chǎn)授權(quán)北京隆達輕工控股有限責任公司經(jīng)營管理。
1.部門機構(gòu)設(shè)置
本單位最高權(quán)力機構(gòu)是董事會，董事會由5名董事組成；監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成；設(shè)總經(jīng)理1人,副總經(jīng)理2人；下設(shè)黨委組織部、財務(wù)管理部、審計部、信息科技部等11個職能部門。系統(tǒng)內(nèi)有8戶財政預算單位：
(1)北京隆達輕工控股有限責任公司本級
(2)北京市第二輕工業(yè)總公司黨校(全額撥款)
(3)北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站(全額撥款)
(4)北京市應(yīng)用高級技工學校(全額撥款)
(5)北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
(6)北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站(差額撥款)
(7)北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站(差額撥款)
(8)北京二輕有限責任公司衛(wèi)生所(差額撥款)
2.部門職責
北京隆達輕工控股有限責任公司(本級)負責轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放；以北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市應(yīng)用高級技工學校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)；北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站等3個檢驗站，主要從事相關(guān)產(chǎn)品檢測技術(shù)方法與標準手段的研究及提供檢驗、檢測等服務(wù)；此外，北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站主要從事老干部服務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制271人，實有人數(shù)207人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計9544.32萬元，比上年減少160.02萬元，下降1.65%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計9453.26萬元，比上年減少239.06萬元，下降2.47%，其中：財政撥款收入7663.75萬元，占收入合計的81.07%；事業(yè)收入60.00萬元，占收入合計的0.63%；經(jīng)營收入1562.63萬元，占收入合計的16.53%；其他收入166.88萬元，占收入合計的1.77%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計9237.50萬元，比上年增加263.57萬元，增長2.94%，其中：基本支出6482.14萬元，占支出合計的70.17%；項目支出1332.82萬元，占支出合計的14.43%;上繳上級支出0.06萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出1422.48萬元，占支出合計的15.40%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計7668.30萬元，比上年增加51.10萬元，增長0.67%。主要原因：根據(jù)學校發(fā)展需要，使用財政資金開展本部門工作，2019年教委委托的各項任務(wù)、3D打印技術(shù)實訓室建設(shè)項目經(jīng)費增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出7580.94萬元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出5774.39萬元，占本年財政撥款支出76.17%；社會保障和就業(yè)支出736.74萬元，占本年財政撥款支出9.72%；衛(wèi)生健康支出90.00萬元，占本年財政撥款支出1.19%；資源勘探信息等支出979.81萬元，占本年財政撥款支出12.92%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2019年度決算5774.39萬元，比2019年年初預算增加108.94萬元，增長1.92%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2019年度決算5093.44萬元，比2019年年初預算增加68.98萬元，增長1.37%。主要原因：根據(jù)學校發(fā)展業(yè)務(wù)需要，年中追加3D打印技術(shù)實訓室建設(shè)項目，項目經(jīng)費有所增加。
"進修及培訓"(款)2019年度決算680.95萬元，比2019年年初預算增加39.96萬元，增長6.23%。主要原因：落實全市調(diào)整政策。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2019年度決算736.74萬元，比2019年年初預算減少0.83萬元，下降0.11%。其中：
"行政事業(yè)單位離退休"(款)2019年度決算736.74萬元，比2019年年初預算減少0.83萬元，下降0.11%。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費開支。
3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2019年度決算90.00萬元，與2019年年初預算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2019年度決算90.00萬元，與2019年年初預算持平。
4、"資源勘探信息等支出"(類)2019年度決算979.81萬元，比2019年年初預算增加229.56萬元，增長30.60%。其中：
"制造業(yè)"(款)2019年度決算979.81萬元，比2019年年初預算增加229.56萬元，增長30.60%，主要原因：落實全市調(diào)整政策。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6248.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬3個事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)27.58萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算49.78萬元減少22.20萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)0萬元，與2019年年初預算數(shù)0萬元持平。主要原因：無因公出國(境)事項。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.17萬元，比2019年年初預算數(shù)0.76萬元減少0.59萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務(wù)接待費減少。2019年公務(wù)接待費主要用于技術(shù)人員來單位指導調(diào)研及交流學習等工作用餐。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待76人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)27.41萬元，比2019年年初預算數(shù)49.02萬元減少21.61萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)15.78萬元，與2019年年初預算數(shù)15.78萬元持平，主要原因：公務(wù)用車購置費嚴格履行政府采購價格，2019年購置(更新)1輛，車均購置費15.78萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)11.63萬元，比2019年年初預算數(shù)33.24萬元減少21.61萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)用車運行維護費支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修4.69萬元，公務(wù)用車保險3.56萬元，公務(wù)用車其他支出3.38萬元。2019年公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護費1.16萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額1274.56萬元，其中：政府采購貨物支出1018.49萬元，政府采購服務(wù)支出256.07萬元。授予中小企業(yè)合同金額1243.37萬元，占政府采購支出總額的97.55%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛13臺，287.65萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備17臺(套)，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無此項收支。
六、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無政府購買服務(wù)支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京隆達輕工控股有限責任公司對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的22.22%，涉及金額412.75萬元。評價結(jié)果良好。
二、財經(jīng)實訓室更新升級改造項目績效評價報告
(一)評價對象概況
北京市應(yīng)用高級技工學校原財經(jīng)實訓室內(nèi)置設(shè)備為2010年建設(shè)，實訓室內(nèi)部裝修陳舊、線路老化，原有的基本教學設(shè)備性能落后、多數(shù)教學應(yīng)用系統(tǒng)無法穩(wěn)定運轉(zhuǎn)、硬件故障維修難度較大，已經(jīng)無法滿足學校培養(yǎng)電子商務(wù)與財務(wù)管理專業(yè)學生的教學目標。通過對財經(jīng)實訓室進行更新升級改造，改造實訓室環(huán)境，購置符合電子商務(wù)與財務(wù)管理專業(yè)教學需求的實訓設(shè)備，提供網(wǎng)絡(luò)實訓平臺、專業(yè)實訓軟件以及相關(guān)課程資源，通過實戰(zhàn)環(huán)境操作，有效促進實踐教學，實現(xiàn)教育與實踐相結(jié)合，對于培養(yǎng)全面發(fā)展的高技能型人才具有重要意義。該項目預算批復金額114.17萬元，項目期一年。
財經(jīng)實訓室更新升級改造項目主要內(nèi)容包括：一是改造升級一間財務(wù)實訓室，實訓室內(nèi)配備全新臺式計算機45臺、多功能觸控一體機1臺、網(wǎng)絡(luò)教學系統(tǒng)一套；二是對實訓室墻面重新粉刷裝修，室內(nèi)明槽線纜布局。
(二)評價結(jié)論
1.評價目的
本次績效評價目的是為了全面分析和綜合評價本單位財政預算資金使用的效果，重點評價項目決策程序的規(guī)范性；績效目標的有效性；預算執(zhí)行和項目實施的規(guī)范性;財政資金使用的合規(guī)性、經(jīng)濟性和效率性；預算支出的效果性。為進一步規(guī)范內(nèi)部管理、提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據(jù)。
2. 評價原則和方法
本次評價工作遵循"科學規(guī)范"、"公正公開"、"績效相關(guān)"的原則，績效評價方法主要采取專家評價法，具體方式包括成本效益分析法、比較法、因素分析法。
3.績效評價結(jié)果
通過項目的實施，財經(jīng)實訓室完成了軟、硬件的升級、改造，有效的改善了學生的實訓環(huán)境，滿足了學生正常的教學實踐需求，大大提高了實訓教學水平，為學生真正把理論轉(zhuǎn)化為實踐，把知識轉(zhuǎn)化成能力提供了不可或缺的專業(yè)平臺。從而滿足社會需求，促進學生就業(yè)，為培養(yǎng)全面發(fā)展的高技能型人才做出貢獻。
經(jīng)評價，該項目綜合考評得分88.60分。其中，項目決策12.50分，項目管理26.80分，項目績效49.30分，綜合績效評定結(jié)論為"良好"。
(三)存在問題
1、項目績效目標填報不夠規(guī)范，績效目標有待進一步細化。
績效目標的指向性有待進一步明確，具體指標不夠量化、細化，目標的可衡量性有待進一步提升。如數(shù)量指標缺少定量化采購設(shè)備、軟件套數(shù)的描述。
2、項目管理工作還有待加強。
市技工學校制定的項目實施方案，已較為全面的涵蓋了項目實施的各項內(nèi)容，也有較為明確的責任分解。但項目實施方案內(nèi)容還有待進一步提升與全面，比如方案中施工組織設(shè)計、安全文明施工環(huán)保措施、施工機具配備及勞動力計劃等說明不夠明確。
(四)建議
1、進一步規(guī)范填報項目績效目標表。
進一步提高績效意識，編制科學、合理的績效目標，細化、量化績效指標。績效目標應(yīng)指向明確，細化量化，具有可衡量性。
2、提高項目管理嚴謹性，進一步加強項目實施方案的研究工作。
加強項目實施方案編制的研究工作，實施方案的編制應(yīng)能夠達到全面反映市技工學校對整個項目從立項、可行、招標、實施、驗收全過程的組織和策劃，通過編制高質(zhì)量的實施方案，進一步提升方案對項目執(zhí)行過程的指導性和有效性。
三、項目支出績效自評表
