目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首鋼技師學(xué)院包括首鋼技師學(xué)院本級(jí)一個(gè)所屬單位。首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工、技師等高技能人才，培訓(xùn)冶金、現(xiàn)代制造與加工、電子信息、現(xiàn)代服務(wù)、環(huán)境保護(hù)等專業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門無(wú)行政編制人員；事業(yè)編制436人，實(shí)有人數(shù)331人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)17385.99萬(wàn)元，比上年增加2348.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)17385.99萬(wàn)元，比上年增加2348.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%，其中：財(cái)政撥款收入16324.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的93.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入14.20萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.08%；事業(yè)收入1003.42萬(wàn)元，占收入合計(jì)的5.77%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入43.70萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.25%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)17384.62萬(wàn)元，比上年增加2183.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.37%，其中：基本支出12888.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.14%；項(xiàng)目支出4495.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16324.67萬(wàn)元，比上年增加3313.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.47%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策,調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16325.93萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：教育支出16325.93萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
"教育支出"(類)2019年度決算16325.93萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1781.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.25%。其中：
"職業(yè)教育"(款，下同)2019年度決算16325.93萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算增加1781.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.25%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策,調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出16325.93萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)7.91萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算21.76萬(wàn)元減少13.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.24萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)13.30萬(wàn)元減少13.06萬(wàn)元。主要原因：學(xué)院加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定，使公務(wù)接待費(fèi)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待招生就業(yè)業(yè)務(wù)工作事項(xiàng)。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待20人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)7.67萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.46萬(wàn)元減少0.79萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年年初預(yù)算數(shù)持平。2019年購(gòu)置(更新)0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)7.67萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)8.46萬(wàn)元減少0.79萬(wàn)元，主要原因：減少用車量。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.39萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.78萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.50萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量3輛(年末實(shí)有1輛)，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.56萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額1910.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出477.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出330.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1103.32萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛1臺(tái)(年末)，33.82萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備16臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)(套)。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)收支。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門不是政府購(gòu)買服務(wù)主體。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
首鋼技師學(xué)院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的17.39%；涉及金額2302.22萬(wàn)元，占部門項(xiàng)目總金額的51.37%。其中，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額2164.226萬(wàn)元；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額138萬(wàn)元。
二、改善辦學(xué)條件-電力系統(tǒng)完善工程、室外管井完善工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
首鋼技師學(xué)院根據(jù)2018年10月27日市領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)北京冬奧會(huì)冬殘奧會(huì)重點(diǎn)工程建設(shè)及籌辦工作進(jìn)行檢查調(diào)研的《專題會(huì)議紀(jì)要》〔2018〕54號(hào)和2018年10月30日石景山區(qū)人民政府[第64號(hào)]《關(guān)于首鋼九總降退運(yùn)工程外電源電力管線建設(shè)等工作的會(huì)議紀(jì)要》的會(huì)議精神，為實(shí)現(xiàn)首鋼九總將退運(yùn)，由首鋼楊莊線及西黃村線獨(dú)立供電更改為國(guó)家電網(wǎng)供電，配電主要用于教學(xué)用電。且因?qū)W院現(xiàn)狀電纜管井內(nèi)沒(méi)有富余電纜路由，故對(duì)現(xiàn)狀電纜管井進(jìn)行改造，增加電纜管，保證國(guó)家電網(wǎng)電源順利給學(xué)院配電室供電。
2019年度，北京市財(cái)政局批復(fù)項(xiàng)目資金706.74萬(wàn)元，截至2019年12月31日，項(xiàng)目實(shí)際支出資金706.74萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余資金。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目綜合考評(píng)得分85.78分。其中：項(xiàng)目決策12.74分，項(xiàng)目管理24.94分，項(xiàng)目績(jī)效48.1分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為"良"。
(三)存在問(wèn)題
1.立項(xiàng)依據(jù)不夠充分，績(jī)效申報(bào)表填寫(xiě)有待進(jìn)一步加強(qiáng)
項(xiàng)目決策依據(jù)充分，但項(xiàng)目立項(xiàng)決策資料不夠完整，未見(jiàn)學(xué)院本身對(duì)于此項(xiàng)目如空調(diào)、照明、電梯、充電樁用電需求及最大負(fù)荷測(cè)算等相關(guān)需求的前期論證分析資料及初步設(shè)計(jì)方案，缺少項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告及專家論證意見(jiàn)，項(xiàng)目對(duì)學(xué)院具體會(huì)帶來(lái)的影響和變化缺少相關(guān)資料支撐。
項(xiàng)目2019年度績(jī)效目標(biāo)有待進(jìn)一步完善，主要表現(xiàn)在：績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠完整，未體現(xiàn)具體的任務(wù)內(nèi)容，預(yù)期效益指標(biāo)不夠全面，未明確工程建設(shè)預(yù)期新裝電光設(shè)備容量、新裝電力設(shè)備容量、最大負(fù)荷等；效益指標(biāo)未設(shè)置可比、可測(cè)的指標(biāo)值，難以客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施效果。
2.項(xiàng)目過(guò)程管理有待進(jìn)一步完善
預(yù)算編制依據(jù)不夠明確，未見(jiàn)預(yù)算明細(xì)，缺少預(yù)算測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)等。電力系統(tǒng)完善工程項(xiàng)目報(bào)送結(jié)算金額460.6萬(wàn)元，審定結(jié)算金額399.69萬(wàn)元，審減金額60.91萬(wàn)元，核減比例13.22%。室外管井完善工程項(xiàng)目報(bào)送結(jié)算金額398.1萬(wàn)元，審定結(jié)算金額307.05萬(wàn)元，審減金額91.05萬(wàn)元，核減比例22.87%，審減比例偏高。
決策程序不夠規(guī)范，未見(jiàn)設(shè)計(jì)、監(jiān)理第三方公司遴選過(guò)程資料，北京市銀光電力工程有限公司委托四川聯(lián)達(dá)電力工程設(shè)計(jì)有限公司行使總承包權(quán)利的決策依據(jù)不夠充分。
制度建設(shè)不夠完善，未提供項(xiàng)目管理制度、業(yè)務(wù)管理制度及安全生產(chǎn)管理制度、突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案、突發(fā)建設(shè)工程事故應(yīng)急預(yù)案、工程建設(shè)管理辦法、項(xiàng)目的驗(yàn)收、項(xiàng)目實(shí)施管理控制措施等。
項(xiàng)目實(shí)施方案的針對(duì)性不足，提供的《電力系統(tǒng)完善實(shí)施方案》和《室外管井完善項(xiàng)目實(shí)施方案》均為工程施工方案，各方責(zé)任分工、溝通協(xié)調(diào)機(jī)制、主責(zé)方監(jiān)督檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收程序、第三方機(jī)構(gòu)遴選方式、資金安排及使用、過(guò)程監(jiān)督、檢查及對(duì)第三方的管控措施不夠明確，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排不夠細(xì)化，缺少風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估與防范。
過(guò)程管理留痕資料不夠完整，合同管理有待進(jìn)一步完善。如施工過(guò)程中發(fā)生變更事項(xiàng)的洽談單、材料入場(chǎng)驗(yàn)收單、施工過(guò)程中的監(jiān)督檢查記錄等，工程中間檢查登記表無(wú)檢查內(nèi)容等詳實(shí)信息。存在合同倒簽情況，如：2018年11月總承包公司四川聯(lián)達(dá)電力工程設(shè)計(jì)有限公司與北京京電聯(lián)合建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司簽訂《設(shè)計(jì)合同》，但出圖時(shí)間為2018年8月，早于設(shè)計(jì)合同簽訂日期。《室外管井完善工程合同》及《電力系統(tǒng)完善工程政府采購(gòu)合同》簽訂時(shí)間為2019年11月，但合同均約定計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間為2019年1月10日，計(jì)劃竣工時(shí)間為2019年9月30日。
3.項(xiàng)目實(shí)施效益尚需后續(xù)跟蹤
績(jī)效成果展現(xiàn)不夠充分。滿意度調(diào)查較為簡(jiǎn)單，問(wèn)卷數(shù)量偏少；未提供項(xiàng)目實(shí)施后完整的績(jī)效支撐資料，未對(duì)項(xiàng)目建成后供電情況進(jìn)行總結(jié)分析，尚需后續(xù)進(jìn)一步定向跟蹤。
(四)建議
1.提高項(xiàng)目立項(xiàng)決策科學(xué)性，完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置
建議提高項(xiàng)目立項(xiàng)決策科學(xué)性，加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)前期基礎(chǔ)工作，充分論證項(xiàng)目實(shí)施的可行性與有效性，通過(guò)專家論證與三重一大相結(jié)合，提高項(xiàng)目論證的科學(xué)性與決策依據(jù)的充分性。強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，規(guī)范填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，依據(jù)相關(guān)政策和規(guī)劃、計(jì)劃科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，增強(qiáng)可考量性，為事后開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)夯實(shí)基礎(chǔ)。
2.加強(qiáng)過(guò)程管控和規(guī)范化管理，有效保障項(xiàng)目工作開(kāi)展
建議提高預(yù)算編制的科學(xué)性，合理測(cè)算各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)成本控制，提高財(cái)政資金的使用效益。全面體現(xiàn)項(xiàng)目單位管理主體職責(zé)，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和管理需求，及時(shí)健全項(xiàng)目管理制度，資金管理制度，完善全過(guò)程、全流程的項(xiàng)目管理，規(guī)范操作程序。合理制定項(xiàng)目實(shí)施方案，細(xì)化責(zé)任分工，制定有效的過(guò)程監(jiān)督、檢查機(jī)制，明確項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，為項(xiàng)目的實(shí)施提供指導(dǎo)，切實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目有序、有效地實(shí)施。及時(shí)歸集過(guò)程管理留痕資料，加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程跟蹤及對(duì)第三方的監(jiān)督與管理，規(guī)范合同簽署、合同執(zhí)行、項(xiàng)目驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，提高資料歸集的完整性、規(guī)范性、及時(shí)性。
3.注重過(guò)程留痕，全面體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效
建議進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，充分展現(xiàn)績(jī)效成果，發(fā)揮財(cái)政資金的效果、效益，做好服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施后的滿意情況進(jìn)行全面調(diào)查，針對(duì)不同的受益群體開(kāi)展不同的調(diào)查工作。
三、26號(hào)樓競(jìng)技大廳及二層空調(diào)改造項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
