目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況(比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式)
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)(需公開內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱)
北京市國有文化資產(chǎn)管理中心(簡稱市文資中心)是市委宣傳部歸口管理的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)副局級(jí)。市文資中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1.依照相關(guān)法律法規(guī)履行市屬文化企業(yè)和實(shí)行企業(yè)化管理的文化事業(yè)單位(以下簡稱所監(jiān)管文化企事業(yè)單位)出資人職責(zé)。
2.貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策。擬訂所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的制度、措施并組織實(shí)施。參與起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。
3.承擔(dān)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位國有資產(chǎn)保值增值的監(jiān)管責(zé)任。
4.指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位改革重組，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有文化資產(chǎn)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
5.負(fù)責(zé)建立所監(jiān)管文化企事業(yè)單位績效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
6.指導(dǎo)督促所監(jiān)管文化企事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
7.指導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位建立文化技術(shù)創(chuàng)新體系，提高自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和高新技術(shù)運(yùn)用。負(fù)責(zé)推進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位文化科技創(chuàng)新，促進(jìn)文化與科技、教育、體育、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
8.協(xié)助有關(guān)部門建立健全本市國有文化投融資體系，引導(dǎo)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位面向資本市場融資，促進(jìn)文化和資本市場對(duì)接。根據(jù)本市有關(guān)規(guī)定，管理文化發(fā)展相關(guān)專項(xiàng)資金。
9.協(xié)助有關(guān)部門做好本市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作和相關(guān)重大文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。負(fù)責(zé)促進(jìn)所監(jiān)管文化企事業(yè)單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織所監(jiān)管文化企事業(yè)單位開拓國際市場，推進(jìn)文化產(chǎn)品和服務(wù)出口。
10.完成市委、市政府及市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
市文資中心設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委和工會(huì)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為綜合處、政策法規(guī)處、規(guī)劃發(fā)展處(產(chǎn)業(yè)促進(jìn)處)、產(chǎn)權(quán)管理處(改革處)、財(cái)務(wù)預(yù)算處(統(tǒng)計(jì)處)、審計(jì)處、考核評(píng)價(jià)處(董事會(huì)工作處)、投融資處、科技創(chuàng)新處(文化融合發(fā)展處)、宣傳信息處、項(xiàng)目協(xié)調(diào)處、對(duì)外交流處、人事處。下屬3個(gè)全額撥款事業(yè)單位，分別為北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)展示中心、北京市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室信息中心、北京市文藝院團(tuán)服務(wù)中心。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制(參公)110人，實(shí)有人數(shù)92人；事業(yè)編制40人，實(shí)有人數(shù)40人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)77336.973951萬元，比上年減少33372.455067萬元，下降30.10%。主要原因：2018年有追加的投貸獎(jiǎng)補(bǔ)貼。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計(jì)76589.971551萬元，比上年增加4174.7478萬元，增長5.7650%，其中：財(cái)政撥款收入76584.288170萬元，占收入合計(jì)的99.9925%；其他收入5.683381萬元，占收入合計(jì)的0.0075%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計(jì)65284.440493萬元，比上年減少42735.885764萬元，下降39.60%，其中：基本支出5446.857148萬元，占支出合計(jì)的8.3%；項(xiàng)目支出59837.583345萬元，占支出合計(jì)的91.7%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77331.90570萬元，比上年減少33364.47238萬元，下降30.14%。主要原因：2018年有追加的投貸獎(jiǎng)補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65284.2915萬元，主要用于以下方面：教育支出148.7668萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.23%；文化旅游體育與傳媒支出65054.5939萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.65%。社會(huì)保障和就業(yè)支出80.9308萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2019年度決算148.7668萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.6932萬元，下降16.1688%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2019年度決算148.7668萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.6932萬元，下降16.1688%。主要原因：壓縮了培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)、減少了培訓(xùn)范圍。
2、"文化旅游體育與傳媒支出"2019年度決算65054.5939萬元，比2019年年初預(yù)算減少1294.766277萬元，下降1.9514%。其中：
"文化和旅游"2019年度決算23403.2110萬元，比2019年年初預(yù)算增加減少1620.938077萬元，下降6.4775%。主要原因：第四屆"首都文化企業(yè)30強(qiáng)，30佳"及"首都文創(chuàng)杰出人物"推選及發(fā)布等項(xiàng)目未開展。
"其他文化體育與傳媒支出"2019年度決算41651.3829萬元，比2019年年初預(yù)算增加326.1718萬元，增長0.7893%。主要原因：投貸獎(jiǎng)資金支持力度加大。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2019年度決算80.9308萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.2402萬元，下降0.2959%。
"行政事業(yè)單位離退休"2019年度決算80.9308萬元，比2019年年初預(yù)算增加減少0.2402萬元，下降0.2959%。主要原因：年底慰問活動(dòng)采用了郵寄方式節(jié)省了車費(fèi)開支。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
無
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5446.708148萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)72.4124萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算83.4489萬元減少11.0365萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)59.8787萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)60.0000萬元減少0.1212萬元。2019年因公出國(境)費(fèi)用主要用于赴境外舉辦"紀(jì)念北京東京締結(jié)友城關(guān)系40周年"活動(dòng)及"感知北京"北京文化產(chǎn)業(yè)交流對(duì)接系列活動(dòng)等方面(需列示主要出國的會(huì)議、培訓(xùn)等事項(xiàng))，2019年組織因公出國(境)團(tuán)組5個(gè)、15人次，人均因公出國(境)費(fèi)用3.9919萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0.0000萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)2.1689萬元減少2.1689萬元。主要原因：未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)12.5336萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)21.2800萬元減少8.7463萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2019年決算數(shù)0萬元，2019年年初預(yù)算數(shù)0萬元。主要原因：未發(fā)生公車購置費(fèi)，2019年購置(更新)0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)12.5336萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)21.2800萬元減少8.7463萬元，主要原因：加油保險(xiǎn)節(jié)省。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修7.142385萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.717902萬元，公務(wù)用車其他支出1.673375萬元。2019年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5667萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)598.000727萬元，比上年增加20.58526萬元，與去年基本持平。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額961.6906萬元，其中：政府采購貨物支出4.9084萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出956.7822萬元。授予中小企業(yè)合同金額215.4820萬元，占政府采購支出總額的22.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.9000萬元，占政府采購支出總額的4.46%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛8臺(tái)，133.2710萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備26臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2019年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。按照《北京市財(cái)政局關(guān)于市屬國有文化企業(yè)免繳國有資本收益的函》(京財(cái)資產(chǎn)〔2016〕802號(hào))，北京市國有文化資產(chǎn)管理中心2016至2020年期間免繳國有資本經(jīng)營收益，因此我單位2019年無國資預(yù)算項(xiàng)目。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2019年本部門政府購買服務(wù)決算1804.0002萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5."投貸獎(jiǎng)"聯(lián)動(dòng)，主要是通過"投貸獎(jiǎng)"聯(lián)動(dòng)運(yùn)營平臺(tái)撮合企業(yè)股權(quán)融資及債權(quán)融資，并與財(cái)政支持資金實(shí)現(xiàn)對(duì)接。"投貸獎(jiǎng)"政策對(duì)文化企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)在"投貸獎(jiǎng)"體系內(nèi)成功開展投融資業(yè)務(wù)的行為實(shí)施雙向獎(jiǎng)勵(lì)。"投貸獎(jiǎng)"支持資金分兩大類，分別為企業(yè)類及機(jī)構(gòu)類。企業(yè)類支持資金面向本市文化企業(yè)，具體包括貸款貼息、融資租賃貼租、發(fā)債融資獎(jiǎng)勵(lì)、股權(quán)融資獎(jiǎng)勵(lì)等四類；機(jī)構(gòu)類支持資金面向?yàn)楸臼形幕髽I(yè)提供投融資服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)及聯(lián)動(dòng)運(yùn)營平臺(tái)，具體包括銀行獎(jiǎng)勵(lì)、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)、融資租賃機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)及"投貸獎(jiǎng)"平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)等五類。
第四部分 2019年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京市國有文化資產(chǎn)管理中心對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目25個(gè)。其中，簡易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目24個(gè)，普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)。占部門項(xiàng)目總數(shù)的36.23%，涉及金額66373.76917萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果為：評(píng)價(jià)得分在90分(含90分)以上的項(xiàng)目18個(gè)、評(píng)價(jià)得分在75-90分(含75分)的項(xiàng)目7個(gè)。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
"投貸獎(jiǎng)"項(xiàng)目支持資金分兩大類，分別為企業(yè)類及機(jī)構(gòu)類。企業(yè)類支持資金面向本市文化企業(yè)，具體包括貸款貼息、融資租賃貼租、發(fā)債融資獎(jiǎng)勵(lì)、股權(quán)融資獎(jiǎng)勵(lì)等四類；機(jī)構(gòu)類支持資金面向?yàn)楸臼形幕髽I(yè)提供投融資服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)及聯(lián)動(dòng)運(yùn)營平臺(tái)，具體包括銀行獎(jiǎng)勵(lì)、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)、融資租賃機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)、股權(quán)投資機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)及"投貸獎(jiǎng)"平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)等五類。
2019年"投貸獎(jiǎng)"項(xiàng)目年度預(yù)算42000萬元，全部由市級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌安排，計(jì)劃對(duì)符合支持要求的文化企業(yè)撥付支持資金。根據(jù)資金支持方案，2019年"投貸獎(jiǎng)"申報(bào)項(xiàng)目中，655家文化企業(yè)符合申報(bào)條件，核定支持資金41681.38萬元。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
2019年投貸獎(jiǎng)項(xiàng)目績效評(píng)定結(jié)論為"良好"。
(三)存在問題
項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)質(zhì)量還有進(jìn)一步提升的空間，如產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)沒有分別對(duì)應(yīng)"投貸獎(jiǎng)"所支持企業(yè)、機(jī)構(gòu)兩大類設(shè)定數(shù)量指標(biāo)，同時(shí)，指標(biāo)設(shè)定為"不少于500家獲支持單位"，實(shí)際完成了654家單位的核定，指標(biāo)值設(shè)定的明顯偏低，科學(xué)性還需加強(qiáng)。
(四)建議
1.應(yīng)根據(jù)北京市財(cái)政局的要求進(jìn)一步規(guī)范填報(bào)預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)表，進(jìn)一步明確不同類別的項(xiàng)目申報(bào)、審核以及驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量指標(biāo)的定量數(shù)值應(yīng)更加精準(zhǔn)。成本控制指標(biāo)在設(shè)定總投入金額的基礎(chǔ)上應(yīng)有分項(xiàng)指標(biāo)值，以便于事后進(jìn)行對(duì)比性評(píng)價(jià)。
2.作為扶持資金，應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資金投入的效益性體現(xiàn)。在政策導(dǎo)向上進(jìn)一步科學(xué)定位，應(yīng)該以財(cái)政資金支出績效和項(xiàng)目實(shí)施效果為導(dǎo)向，追求使用公共財(cái)政資金的效果。在支持中小微企業(yè)和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)精神，緩解文化企業(yè)因"輕資產(chǎn)"導(dǎo)致的融資"難、貴、慢"問題的同時(shí)，也應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目實(shí)施是否能充分體現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益與可持續(xù)影響，是否滿足政府導(dǎo)向、社會(huì)需求和公共需求，是否能提高企業(yè)與社會(huì)公眾的滿意度。
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
