目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、政府采購(gòu)情況表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理?xiàng)l例>的決定》(國(guó)務(wù)院令第350號(hào))決定，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對(duì)機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行重組后，于2002年10月10日組建成立。管理中心同時(shí)保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級(jí)事業(yè)單位。中心設(shè)置3個(gè)分中心：中共中央直屬機(jī)關(guān)分中心、中央國(guó)家機(jī)關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)12個(gè)處室和工會(huì)；垂直管理20個(gè)分支機(jī)構(gòu)(18個(gè)管理部和住房公積金貸款中心、結(jié)算中心)；下設(shè)2個(gè)所屬事業(yè)單位：北京住房公積金客戶服務(wù)中心、北京市住房貸款擔(dān)保中心。
北京住房公積金管理中心的主要職責(zé)是：
1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2.負(fù)責(zé)記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的核算；
4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；
5.負(fù)責(zé)北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；
6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7.承辦北京住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。
北京市住房資金管理中心負(fù)責(zé)住房資金(商品住宅專項(xiàng)維修資金、售后公有住房住宅專項(xiàng)維修資金、住房補(bǔ)貼、房改售房款)的管理，主要包括：
1.住房資金歸集支取管理；
2.住房資金財(cái)務(wù)核算；
3.住房資金系統(tǒng)及數(shù)據(jù)管理?！?/p>
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制589人，實(shí)有人數(shù)579人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)50757.28萬(wàn)元，比上年減少1572.99萬(wàn)元，下降3.01%。
(一)收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)50077.60萬(wàn)元，比上年減少2092.46萬(wàn)元，下降4.01%，其中：財(cái)政撥款收入50076.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入1.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.01%。
(二)支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)50380.39萬(wàn)元，比上年減少862.57萬(wàn)元，下降1.68%，其中：基本支出22140.92萬(wàn)元，占支出合計(jì)的43.95%；項(xiàng)目支出28239.47萬(wàn)元，占支出合計(jì)的56.05%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)50755.87萬(wàn)元，比上年減少1573.11萬(wàn)元，下降3.01%。主要原因：牢固樹立過(guò)緊日子的思想，壓減一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50380.39萬(wàn)元，主要用于住房保障支出50380.39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“住房保障支出”2019年度決算50380.39萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少2370.61萬(wàn)元，下降4.49%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)住宅”2019年度決算50380.39萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算減少2370.61萬(wàn)元，下降4.49%。主要原因：嚴(yán)控一般性支出，厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出22140.92萬(wàn)元，無(wú)使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬一個(gè)事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)378.77萬(wàn)元，比2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算506.54萬(wàn)元減少127.77萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年決算數(shù)1.61萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)26.75萬(wàn)元減少25.14萬(wàn)元。主要原因：管理中心嚴(yán)格執(zhí)行年度工作計(jì)劃，不安排照顧性和無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的一般性出訪。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于為保障在京合法穩(wěn)定就業(yè)臺(tái)灣同胞繳存住房公積金的權(quán)益，根據(jù)工作安排，赴臺(tái)參加培訓(xùn)。2019年組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、1人次，人均因公出國(guó)(境)費(fèi)用1.61萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)1.90萬(wàn)元減少1.90萬(wàn)元。主要原因：管理中心嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、規(guī)范公務(wù)接待管理工作的各項(xiàng)工作部署。本部門本年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年決算數(shù)377.15萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)477.89萬(wàn)元減少100.74萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年決算數(shù)319.91萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)344.32萬(wàn)元減少24.41萬(wàn)元。主要原因：管理中心預(yù)算申報(bào)的車輛型號(hào)停產(chǎn)，新能源車輛改變型號(hào)導(dǎo)致價(jià)格減少。2019年購(gòu)置更新19輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.84萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年決算數(shù)57.25萬(wàn)元，比2019年年初預(yù)算數(shù)133.57萬(wàn)元減少76.32萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車出行。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修15.85萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)21.92萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出19.48萬(wàn)元。2019年公務(wù)用車保有量50輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額6553.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1870.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出210.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4472.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1202.68萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的18.35%，其中：授予小微企業(yè)合同金額442.31萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的6.75%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛50臺(tái)，935.62萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備10臺(tái)(套)，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門不屬于此項(xiàng)支出的統(tǒng)計(jì)范圍。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.住房公積金:是指國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
北京住房公積金管理中心對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的35.90%，涉及金額26696.98萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀9個(gè)、良好5個(gè)，其中：普通程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額25179.91萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀2個(gè)、良好5個(gè)；簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)項(xiàng)目7個(gè)，涉及金額1517.07萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀7個(gè)。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況
隨著北京住房公積金管理中心業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展，業(yè)務(wù)檔案數(shù)量逐年激增，為積極順應(yīng)管理中心業(yè)務(wù)發(fā)展新常態(tài)，滿足《中華人民共和國(guó)檔案法》、《北京市檔案局印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)市屬單位檔案安全工作的意見>的通知》(京檔發(fā)[2012]8號(hào))等文件要求,管理中心申請(qǐng)了“2019年檔案庫(kù)房”項(xiàng)目。該項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)資金371.60萬(wàn)元，截至2019年12月31日累計(jì)支出371.60萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有力保障管理中心工作有序運(yùn)行。
(二)評(píng)價(jià)結(jié)論
北京住房公積金管理中心“2019年檔案庫(kù)房”項(xiàng)目，經(jīng)專家評(píng)審，綜合得分91.49分，其中項(xiàng)目決策13.33分，項(xiàng)目管理26.83分，項(xiàng)目績(jī)效51.33分，績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
(三)存在問(wèn)題
1.績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)不夠全面、不夠科學(xué)。
2.績(jī)效成果展現(xiàn)不充分。
(四)建議
1.科學(xué)設(shè)計(jì)績(jī)效指標(biāo)，注重項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。
2.加強(qiáng)往年實(shí)施情況的梳理、總結(jié)及滿意度調(diào)查結(jié)果的匯總分析，充分展現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施成果。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2