目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十、政府采購(gòu)情況表

　　十一、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財(cái)務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機(jī)械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級(jí)部門決算單位，沒有下級(jí)單位。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)121人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收入總計(jì)6390.47萬元，比上年增加590.59萬元，增長(zhǎng)10%。支出總計(jì)6673.94萬元，比上年增加540.64萬元，增長(zhǎng)9%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計(jì)6390.47萬元，比上年增加590.59萬元，增長(zhǎng)10%，其中：財(cái)政撥款收入4148.56萬元，占收入合計(jì)的65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入1513.53萬元，占收入合計(jì)的24%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入728.39萬元，占收入合計(jì)的11%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計(jì)6673.94萬元，比上年增加540.64萬元，增長(zhǎng)9%，其中：基本支出4517.88萬元，占支出合計(jì)的68%；項(xiàng)目支出2156.06萬元，占支出合計(jì)的32%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收入4148.56萬元，比上年減少48.91萬元，下降1%；支出總計(jì)4147.83，比上年減少49.59萬元，下降1%；主要原因：2019年減少日常公用經(jīng)費(fèi)，使財(cái)政撥款收入、支出較上年有所減少。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4147.83萬元，主要用于以下方面：“科學(xué)技術(shù)支出”人員支出2572.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出62%；日常公用經(jīng)費(fèi)595.36萬元，占本年財(cái)政撥款支出14%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)979.48萬元，占本年財(cái)政撥款支出24%。

　　(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算4148.56萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.74萬元，與年初預(yù)算基本持平：

　　1、“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2019年度決算3168.35萬元，比2019年年初預(yù)算減少1.73萬元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的原則，壓縮日常公用支出。

　　2、“其他應(yīng)用研究支出”2019年度決算979.48萬元，比2019年年初預(yù)算減少0.74萬元。主要原因：2019年項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3168.35萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2019年北京市市政工程研究院政府采購(gòu)支出總額萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出488.50萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額448.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額448.50萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛23臺(tái)，338.55萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項(xiàng)支出

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　5.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分  2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　北京市市政工程研究院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的50%，涉及金額734.89萬元。2020年6月7日對(duì)裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項(xiàng)目,預(yù)算金額合計(jì)135.00萬元,召開了專家評(píng)價(jià)會(huì)，經(jīng)過專家評(píng)議，裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.06分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。對(duì)排水管道堵水施工工藝及裝備研究項(xiàng)目,預(yù)算金額110.8924萬元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為89.00分；基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，預(yù)算金額249.10萬元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分；對(duì)地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，預(yù)算金額239.90萬元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　(一)評(píng)價(jià)對(duì)象概況

　　根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2020年績(jī)效自評(píng)工作的通知》(京財(cái)績(jī)效〔2020〕597號(hào))的要求，我院本年度對(duì)裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項(xiàng)目執(zhí)行普通評(píng)審程序，項(xiàng)目評(píng)審金額135.00萬元,占當(dāng)年項(xiàng)目總數(shù)的12.50%，占當(dāng)年項(xiàng)目總額的13.78%；對(duì)排水管道堵水施工工藝及裝備研究項(xiàng)目、地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)程序，3個(gè)簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)項(xiàng)目合計(jì)金額599.89萬元。

　　(二)評(píng)價(jià)結(jié)論

　　裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.06分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。對(duì)排水管道堵水施工工藝及裝備研究項(xiàng)目,預(yù)算金額110.8924萬元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為89.00分；基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，預(yù)算金額249.10萬元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分；對(duì)地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，預(yù)算金額239.90萬元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分。

　　(三)存在問題

　　(1)個(gè)別項(xiàng)目實(shí)際支出與預(yù)算編制存在部分不符，但未履行報(bào)批調(diào)整手續(xù)。

　　(2)個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施中涉及采購(gòu)、測(cè)試等需要第三方提供協(xié)助的服務(wù)，未留存對(duì)第三方的決策信息和相關(guān)遴選資料。

　　(3)存在項(xiàng)目前期論證時(shí)聘請(qǐng)的專家均為本單位人員，未聘請(qǐng)外部專家，項(xiàng)目公正性不足。

　　(4)績(jī)效成果展現(xiàn)不充分，具體效益有待考核，滿意度調(diào)查支撐依據(jù)不足。

　　(四)建議

　　(1)嚴(yán)格遵守預(yù)算的剛性原則，對(duì)于實(shí)際支出需要調(diào)整的，嚴(yán)格履行規(guī)范內(nèi)部審批調(diào)整流程。

　　(2)加強(qiáng)合作方及供應(yīng)商選擇程序，完善第三方遴選手續(xù)及三方詢價(jià)資料，注重收集整理過程資料。

　　(3)日后將嚴(yán)格重視前期專家論證可研的相關(guān)程序，邀請(qǐng)非本單位的業(yè)界專家，發(fā)揚(yáng)學(xué)術(shù)交流精神，更加科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕M織專家論證。

　　(4)提高績(jī)效管理意識(shí)，注重績(jī)效成果資料收集，充分體現(xiàn)財(cái)政資金的使用效能。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2