目 錄
第一部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表
十、政府采購情況表
十一、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說明
第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2019年度部門績效評價情況
第一部分 2019年度部門決算報表
報表詳見附件
第二部分 2019年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.機構(gòu)情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準的《北京市機構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市檔案館職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字﹝2019﹞33號)，北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業(yè)機構(gòu)，是市委直屬事業(yè)單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。內(nèi)設(shè)17處室，分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收征集處、數(shù)字資源管理處、開放鑒定處、技術(shù)保護處、信息技術(shù)處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設(shè)備處、保衛(wèi)處、行政管理處、人事處、機關(guān)黨委(黨建工作處、機關(guān)工會)、機關(guān)紀委；下屬3預(yù)算單位，分別為北京市檔案干部教育中心、《北京檔案》雜志社、北京市檔案局老干部活動站。
2.部門職能
主要職責(zé)是：收集和接收本館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規(guī)定整理和保管；采取各種形式開發(fā)檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)；為全市檔案工作人員提供檔案專業(yè)知識、繼續(xù)教育、高級研修面授以及網(wǎng)絡(luò)授課等培訓(xùn)；出版《北京檔案》雜志；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制204人，實有人數(shù)190人。
二、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計29281.88萬元，比上年減少6954.54萬元，下降19.19%。
(一)收入決算說明
2019年度本年收入合計17566.52萬元，比上年減少9004.75萬元，下降33.89%，其中：財政撥款收入17423.11萬元，占收入合計的99.18%；事業(yè)收入60萬元，占收入合計的0.34%；經(jīng)營收入83.41萬元，占收入合計的0.48%。
(二)支出決算說明
2019年度本年支出合計26580.53萬元，比上年增加3877.78萬元，增長17.08%，其中：基本支出8593.40萬元，占支出合計的32.33%；項目支出17918.11萬元，占支出合計的67.41%;經(jīng)營支出69.02萬元，占支出合計的0.26%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計28908.07萬元，比上年減少7070.56萬元，下降19.65%。主要原因：2019年新館建設(shè)經(jīng)費撥款數(shù)比18年大幅減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26363.42萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出16548.28萬元，占本年財政撥款支出62.76%；教育支出35.88萬元，占本年財政撥款支出0.14%；社會保障和就業(yè)支出874.03萬元，占本年財政撥款支出3.32%；衛(wèi)生健康支出465.45萬元，占本年財政撥款支出1.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8439.78萬元，占本年財政撥款支出32.01%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2019年度決算16548.28萬元，比2019年年初預(yù)算減少884.03萬元，下降5.07%。其中：
“檔案事務(wù)”2019年度決算16548.28萬元，比2019年年初預(yù)算減少884.03萬元，下降5.07%。主要原因：貫徹落實厲行節(jié)約的要求,壓縮一般性支出。
2、“教育支出”2019年度決算35.88萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.68萬元，下降44.42%。其中：
“培訓(xùn)支出”2019年度決算35.88萬元，比2019年年初預(yù)算減少28.68萬元，下降44.42%。主要原因：加強培訓(xùn)費管理，提高培訓(xùn)效率和質(zhì)量，減少在單位外培訓(xùn)，節(jié)約了培訓(xùn)費開支。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2019年度決算874.03萬元，比2019年年初預(yù)算減少77.93萬元，下降8.18%。其中：
“事業(yè)單位離退休”2019年度決算265.00萬元，比2019年年初預(yù)算增加23.36萬元，增加9.67%。主要原因:增加離休人員補貼。
“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”2019年度決算419.90萬元，比2019年年初預(yù)算減少87.43萬元，下降20.82%。主要原因：由于機構(gòu)改革，在職人員減少。
“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”2019年度決算189.13萬元，比2019年年初預(yù)算減少13.86萬元，下降6.83%。主要原因：由于機構(gòu)改革，在職人員減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”2019年度決算465.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少22.12萬元，下降4.54%。其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2019年度決算465.45萬元，比2019年年初預(yù)算減少22.12萬元，下降4.54%。主要原因是由于機構(gòu)改革，在職人員減少。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2019年度決算8439.78萬元，與2019年年初預(yù)算持平。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”為我館新館基本建設(shè)資金,2019年度決算8439.78萬元，與2019年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8521.86萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2019年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21.91萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算58.92萬元減少37.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)11.65萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)33.74萬元減少22.09萬元。主要原因：未參加國際檔案理事會大會；2019年因公出國(境)費用主要用于安排出訪日本參加國際檔案理事會東亞地區(qū)分會大會；赴美國征集檔案。2019年組織因公出國(境)團組2個、8人次，人均因公出國(境)費用1.46萬元。
2.公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.32萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)3.04萬元減少2.72萬元。主要原因：貫徹中央和市政府有關(guān)厲行節(jié)約加強預(yù)算管理的精神壓縮了支出，接待批次和人次均有所減少。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省及本市檔案人員業(yè)務(wù)交流。2019年公務(wù)接待7批次，36人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)9.94萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.14萬元減少12.2萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)9.94萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)22.14萬元減少12.2萬元，主要原因：維修費、加油費及保險費用均比預(yù)算有所減少。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.06萬元，公務(wù)用車維修1.89萬元，公務(wù)用車保險3.68萬元，公務(wù)用車其他支出3.31萬元。2019年公務(wù)用車賬面數(shù)17輛(實有車輛12輛，車輛賬實相差5輛，主要是車改車5輛處置手續(xù)尚未辦理完成)，車均運行維護費0.83萬元(按12輛計算)。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1166.27萬元，比上年減少194.49萬元，主要是電費和取暖費比上年有所減少。
三、政府采購支出情況
2019年本部門政府采購支出總額8074.91萬元，其中：政府采購貨物支出851.69萬元，政府采購工程支出7193.14萬元，政府采購服務(wù)支出30.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額4133.36萬元，占政府采購支出總額的51.19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額552.35萬元，占政府采購支出總額的6.84%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛17臺，(公務(wù)用車賬面數(shù)17輛實有數(shù)12輛，有5輛公務(wù)用車已由管理部門回收，尚未完結(jié)資產(chǎn)處置手續(xù))，352.83萬元(按17輛計算)；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備33臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺(套)。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
無此項支出。
六、政府購買服務(wù)支出說明
無此項支出。
七、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第四部分 2019年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市檔案館對2019年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目17個占部門項目總數(shù)的34.69%，涉及金額6,150.86萬元。評價結(jié)果是:17個項目中除個別項目因預(yù)算編制偏差、項目具有復(fù)雜性未完成結(jié)算審核等情況導(dǎo)致實際執(zhí)行時進度緩慢有不足外，其他項目均本著節(jié)約原則有效控制產(chǎn)出成本，各項任務(wù)產(chǎn)出完成情況較好。通過項目順利實施實現(xiàn)了預(yù)期目標，在保障檔案館重點檔案目錄體系的持續(xù)建設(shè)、檔案館網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)上，充分利用了檔案資源、體現(xiàn)了檔案存憑、留史、資政、育人的特殊價值，有利于建成集檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、檔案利用中心、政府信息查閱中心、電子文件中心于一體的‘五位一體’公共檔案館，在各方面發(fā)揮著較為顯著的社會效益及可持續(xù)影響。本次評價過程中，我們選取了1個項目實施普通程序評價，16個項目實施簡易程序評價。經(jīng)過評價，17個項目中評價得分在90分(含90分)以上的13個、評價得分在75-90分(含75分)的4個，平均得分93.74分，整體評價等級為優(yōu)秀。
二、檔案館新館中國檔案珍品展項目績效評價報告
(一)評價對象概況
1.項目立項背景
北京市檔案館(以下簡稱“檔案館”)新館位于朝陽區(qū)南磨房路31號，已于2019年6月9日揭牌開館。檔案館通過充分挖掘館藏檔案資源舉辦展覽，既是全面貫徹落實《全國檔案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱》的總體要求，也是《北京市“十三五”時期檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的要求。新館內(nèi)舉辦珍品展可以更好的體現(xiàn)新館性質(zhì)、作用，也是樹立檔案館公共文化服務(wù)場所良好形象、有效傳播優(yōu)秀檔案文化的重要手段，同時可以讓社會公眾更多的了解珍貴檔案，成為接受愛國主義教育的良好平臺。為此檔案館向財政部門申請“檔案館新館中國檔案珍品展”(以下簡稱項目或中國檔案珍品展)項目的立項。
2.項目組織管理機構(gòu)
該項目組織管理機構(gòu)健全，分工明確。主要由副館長牽頭主抓，展覽陳列處負責(zé)成立籌展組與具體項目執(zhí)行，包括前期可行性研究、項目預(yù)算評審、招標計劃及招標技術(shù)文件的制定、合同簽訂與服務(wù)費支付請示工作等，財務(wù)部門負責(zé)核對服務(wù)費支付請示與服務(wù)費支付工作。
3.項目主要內(nèi)容
項目主要包括多媒體、基礎(chǔ)裝修及電氣等布展工程、檔案復(fù)制及展覽翻譯費等四個部分。展覽內(nèi)容包含唐代檔案珍品、元代檔案珍品、明代檔案珍品、清代檔案珍品、近代(民國)檔案珍品五大部分。
4.項目資金情況
項目預(yù)算申報金額923.28萬元，批復(fù)金額923.28萬元。其中：多媒體636.95萬元、布展工程264.05萬元、檔案復(fù)制10.22萬元、展覽翻譯費12.06萬元。
截至2019年12月31日，項目支出合計909.59萬元，項目執(zhí)行進度98.52%。另有3.65萬元翻譯費尾款于2020年4月支出，項目總支出913.24萬元，整體執(zhí)行進度98.91%，項目結(jié)余10.04萬元，結(jié)余原因：檔案復(fù)制費用因展覽內(nèi)容調(diào)整未實際支出。
5.績效目標
項目總體目標。該項目作為北京市檔案館新館開館之際舉辦的重要展覽。展廳總面積822m2，項目內(nèi)容涵蓋展覽方案設(shè)計、展廳內(nèi)部裝飾裝修、電氣安裝、圖文展板制作、文物展柜定制加工、場景造型藝術(shù)制作、展廳智能集中控制系統(tǒng)設(shè)備采購及軟件編程等；科技互動展示設(shè)備定制加工、軟件編程、電腦特效演示影片制作、互動模型定制加工、智慧導(dǎo)覽設(shè)備定制加工；展覽講解詞和展品說明翻譯等。具體績效目標設(shè)定如下：
數(shù)量目標:展示面積合計822平米，其中：序廳108平方米；唐代檔案珍品部分36平方米；元代檔案珍品部分32平方米；明代檔案珍品部分33平方米；清代檔案珍品部分226平方米；近代(近代)檔案珍品201平方米；結(jié)束廳36平方米；數(shù)字播放廳150平方米；展品數(shù)量：200余件；設(shè)備購置：寶視來YW9809工程投影機2臺、寶視來YQ7808工程投影機10臺、專業(yè)定制中控軟件系統(tǒng)1套、專業(yè)定制旋轉(zhuǎn)操作臺1臺、專業(yè)定制互動操作裝置1套、定制投影機鏡頭2臺、定制32路硬盤錄像機1臺、自主研發(fā)的合并式中央控制主機1臺、定制短焦鏡頭8臺等專業(yè)設(shè)備若干；觀展人數(shù)：2019年擬接待參觀數(shù)達3.5萬人次。
質(zhì)量目標：展覽制作：按展覽設(shè)計形式、使用材料和表現(xiàn)手段進行制作。達到安全、環(huán)保、持久使用的質(zhì)量標準；
展覽內(nèi)容：從不同層面折射出從唐朝到民國時期中國社會的發(fā)展變革歷程，從多個側(cè)面反映了中華民族的悠久歷史和燦爛文化，具有“跨越千年時空、展現(xiàn)皇家珍藏、揭示曠世之謎、印證歷史結(jié)論”四個突出特點；展覽專用設(shè)備：按國標、行標執(zhí)行，保證持續(xù)耐用。
時效目標：2019年2月底之前完成項目預(yù)算評審；2019年3月底前完成招標等工作，5月至9月底進行布展施工，于10月中旬之前完工并驗收。
成本目標：通過了項目預(yù)算評審等程序進行成本控制，并采取公開招標方式，保證項目經(jīng)費的執(zhí)行過程更加公開、透明，增加投標商的數(shù)量，增強競爭程度，從而引進質(zhì)優(yōu)價廉產(chǎn)品，降低采購成本。
經(jīng)濟效益：用盡可能少的成本，提供盡可能多的以符合社會需要的展覽服務(wù)，增加展覽服務(wù)內(nèi)容，提高展覽的服務(wù)質(zhì)量，以最小的支出來獲得最大的經(jīng)濟效益。
社會效益：在堅持以人為本、服務(wù)為先，努力滿足社會各方面對檔案信息的利用需求，更好地為黨和國家各項事業(yè)發(fā)展服務(wù)的思想指導(dǎo)下，北京市檔案館將建設(shè)成為檔案安全保管基地、愛國主義教育基地、檔案利用中心、政府信息查閱中心、電子文件中心“五位一體”的公共檔案館。
可持續(xù)影響效益：該展覽將作為保留多年的常設(shè)展覽，進一步發(fā)揮了檔案館“全國中小學(xué)檔案教育社會實踐基地”“愛國主義教育基地”和“北京市中小學(xué)生社會大課堂第三批市級資源單位”的重要作用，使廣大參觀者感受到歷代檔案珍品的文化內(nèi)涵與獨特魅力，加強大眾對歷史文化的濃郁興趣，增強民族自豪感與愛國主義精神，可持續(xù)發(fā)揮社會影響。
服務(wù)對象滿意度：服務(wù)對象主要有集體、個人、專家學(xué)者、領(lǐng)導(dǎo)、中小學(xué)生等，滿意度達90%以上。
(二)評價結(jié)論
通過評價，該項目綜合得分93.1分，項目綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
項目決策方面。該指標分值15分，評價得分13.6分。該項目總體目標和具體績效目標比較明確；項目目標符合國家檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、檔案館實際布展情況及國家、北京市相關(guān)文件規(guī)定，且與項目單位的部門職責(zé)相符，項目績效目標設(shè)置合理。項目的設(shè)立以國家及北京市相關(guān)政策文件為基礎(chǔ)，決策依據(jù)比較充分。項目申報、評審、批復(fù)程序基本符合相關(guān)管理辦法，決策程序相對規(guī)范。
項目管理方面。該指標分值30分，評價得分27.5分。項目資金分配符合相關(guān)制度文件的要求；項目資金到位及時、足額；項目能夠按照預(yù)算和計劃?？顚Ｓ?，資金使用比較規(guī)范；項目財務(wù)管理制度比較健全，財務(wù)資料較為完整，會計核算比較規(guī)范；項目組織機構(gòu)健全，分工比較明確；項目管理制度比較健全，執(zhí)行較為有效。
項目績效方面。該指標分值55分，評價得分52分。項目基本按照計劃執(zhí)行，產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量與計劃基本保持一致；項目社會效益較顯著。
(三)存在問題
無。
(四)建議
無。
三、項目支出績效自評表
