目 錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構設置、職責

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室主要職責是負責統(tǒng)籌協(xié)調行政辦公區(qū)的規(guī)劃建設等相關工作；編制行政辦公區(qū)工程建設總體進度計劃，并組織實施；協(xié)調政府有關部門依法對工程建設實行審批；負責工程招投標組織、合同簽署工作，監(jiān)督工程建設相關資金的使用管理；負責工程建設的信息統(tǒng)計、檔案管理工作；協(xié)調工程周邊環(huán)境整治，協(xié)調解決工程中出現(xiàn)的問題。

　　設置14個內設機構，具體是：綜合部、協(xié)調聯(lián)絡部、前期工作部、房屋建設工程一部、房屋建設工程二部、市政工程部、質量管理部、安全生產部、建材科技部、信息化建設部、招標合同預算部、財務審計部、后勤保障部、保衛(wèi)部。

　　單位性質為行政單位。

　　(二)人員構成情況

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室行政編制120人，實際120人。需要說明的是，我單位為臨時工作機構，工作人員由相關部門抽調、通州區(qū)借調以及面向社會公開招聘等方式組成。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計17809.78萬元，比上年增加6947.99萬元，增長63.97%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計14139.77萬元，比上年增加3676.97萬元，增長35.14%，其中：財政撥款收入14137.28萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入2.49萬元，占收入合計的0.02%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計10247.35萬元，比上年增加1055.58萬元，增長11.48%，其中：基本支出239.99萬元，占支出合計的2.34%；項目支出10007.36萬元，占支出合計的97.66%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計17809.78萬元，比上年增加6947.99萬元，增長63.97%。主要原因：2019年增加了8個二期地塊項目，分別是二期啟動區(qū)TZ00-0901-0160地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0165地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0166地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0167地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0169地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0170地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0172地塊項目、潞城全民健身中心項目。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出10222.06萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務支出9052.98萬元，占本年財政撥款支出88.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1169.08萬元，占本年財政撥款支出11.44%。

　　(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務支出"(類)2019年度決算9052.98萬元，比2019年年初預算增加9052.98萬元，增長100%。其中：

　　"其他一般公共服務支出"(款，下同)2019年度決算9052.98萬元，比2019年年初預算增加9052.98萬元，增長100%。主要原因：2019年增加了7個二期地塊項目，分別是二期啟動區(qū)TZ00-0901-0160地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0165地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0166地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0167地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0169地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0170地塊項目、二期啟動區(qū)TZ00-0901-0172地塊項目。

　　2、"城鄉(xiāng)社區(qū)支出"(類)2019年度決算1169.08萬元，比2019年年初預算減少231.47萬元，下降16.53%。其中：

　　"其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出"(類)2019年度決算1063.16萬元，比2019年年初預算減少231.47萬元，下降19.80%。主要原因：工作任務調整。

　　"其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出"(款)2019年度決算105.92萬元，比2019年年初預算增加105.92萬元，增長100%。主要原因：2019年增加了潞城全民健身中心項目。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年度無此項支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出239.99萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務等支出；(3)其他資本性支出包括信息網絡及軟件購置更新等支出。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、"三公"經費財政撥款決算情況

　　"三公"經費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2019年"三公"經費財政撥款決算數(shù)33.77萬元，比2019年"三公"經費財政撥款年初預算84.34萬元減少50.57萬元。其中：

　　1.因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)23.70萬元，比2019年年初預算數(shù)64.15萬元減少40.45萬元。主要原因：工作任務調整；2019年因公出國(境)費用主要用于學習綜合交通樞紐站城一體的設計理念和技術交流等，2019年組織因公出國(境)團組3個、5人次，人均因公出國(境)費用4.74萬元。

　　2.公務接待費。2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預算數(shù)6.89萬元減少6.89萬元。主要原因：按照相關要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)10.07萬元，比2019年年初預算數(shù)13.30萬元減少3.23萬元。其中，公務用車購置費2019年決算數(shù)0.00萬元，比2019年年初預算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。2019年購置(更新)0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2019年決算數(shù)10.07萬元，比2019年年初預算數(shù)13.30萬元減少3.23萬元，主要原因：機關搬遷后減少運行費用。2019年公務用車運行維護費中，公務用車加油5.00萬元，公務用車維修3.38萬元，公務用車保險1.33萬元，公務用車其他支出0.36萬元。2019年公務用車保有量5輛(均為調撥使用車輛，非本單位資產)，車均運行維護費2.01萬元。

　　二、機關運行經費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計132.59萬元，比上年減少14.21萬元，減少原因：按照相關要求，壓縮開支，厲行節(jié)約。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額159.88萬元，其中：政府采購貨物支出24.98萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出134.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.98萬元，占政府采購支出總額的15.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.98萬元，占政府采購支出總額的15.62%。

　　四、國有資產占用情況

　　2019年本部門車輛0臺，0.00萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

　　五、國有資本經營預算財政撥款收支情況

　　本單位本年度無此項支出。

　　六、政府購買服務支出說明

　　2019年本部門政府購買服務決算159.73萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1."三公"經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

　　4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。

　　5.行政辦公區(qū)工程：指"四套班子"和相關委辦局辦公樓以及水系、市政、綠化等工程。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京城市副中心行政辦公區(qū)工程建設辦公室對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，占部門項目總數(shù)的6.25%，涉及金額128.573萬元。評價結果為優(yōu)秀。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　1.項目基本情況

　　項目名稱：設計圖紙質量管理體系項目

　　項目單位：北京城市副中心工程建設管理辦公室

　　主管單位：北京城市副中心工程建設管理辦公室

　　項目開始時間：2019年7月

　　項目完成時間：2019年12月

　　2.項目立項依據

　　為保障北京城市副中心行政辦公區(qū)二期工程建設優(yōu)質、安全、環(huán)保、節(jié)能，落實北京城市副中心"世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位"的建設理念，以"三最一突出"(最先進的理念、最高的標準、最好的質量，突出綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展思路)的內涵和標準，將北京城市副中心建設成為國際一流和諧宜居之都的示范區(qū)，建立城市副中心行政辦公區(qū)二期工程圖紙質量管控體系，對所有二期工程項目從規(guī)劃到設計到實施實行全過程圖紙質量把控。

　　3.立項背景

　　該課題要以提高二期工程項目設計質量為目標，在常規(guī)設計審查管理基礎上，以建筑的使用功能作為工作切入點，重點加強設計的合理性、科學性和技術經濟性。同時要結合一期項目設計成果和經驗，制定標準體系文件，為二期工程項目設計質量和限額設計發(fā)揮管控作用，要邀請施工專家從施工角度，指導設計圖紙的審查工作。

　　4.項目資金情況

　　該項目申報資金130.27萬元，其中標準體系費用9.5萬元，圖紙審查費用120.77萬元；費用實際支出為128.573萬元，其中標準體系費用9.5萬元，圖紙審查費用119.073萬元；預算結余1.697萬元，已于當年退回財政。

　　5.績效目標

　　該項目的績效目標設定為：

　　(1)制定二期工程項目圖紙質量管控方案，形成滿足二期工程項目建設圖紙標準規(guī)范體系1套，加強項目質量、進度、成本投資全過程管控。

　　(2)建立二期工程項目圖紙審查服務，審核由設計單位提供的設計圖紙及文字資料，提供審圖意見，實現(xiàn)項目精細化管理，提高監(jiān)管效率。

　　(二)評價結論

　　通過評價，該項目績效評價結論為"優(yōu)秀"。

　　該項目得分92分。其中資金執(zhí)行率得分10分，產出指標得分48分，效果指標得分34分。

　　(三)存在問題

　　1.決策依據不夠充分，項目申報文本相對概括，項目包含的具體內容不夠細化。

　　2.預算編制準確性應進一步加強。

　　3.項目實施方案不夠完善，較為簡單。對于項目單位在項目執(zhí)行過程的任務分工、責任分解、過程管控、風險防控、資金使用計劃等內容不健全，不能有效指導項目的具體實施。

　　(四)建議

　　1.建議提升決策科學性，加強前期需求分析。

　　2.注重績效資料的收集和分析呈現(xiàn)，及時梳理總結第三方服務效果，總結并改進項目實施過程中存在的問題，以便全面提升項目實施效果。

　　三、項目支出績效自評表