目  錄

　　第一部分 2019年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算表

　　十、政府采購情況表

　　十一、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2019年度部門決算說明

　　第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2019年度部門績效評價情況

第一部分 2019年度部門決算報表

　　報表詳見附件

第二部分 2019年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市財政局是負責(zé)本市財政收支、財稅政策、財政監(jiān)督、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作的市政府組成部門。主要職責(zé)為：

　　1、貫徹落實國家關(guān)于財政、財務(wù)、會計管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實施；編制并組織實施中長期財政計劃；參與制定重大經(jīng)濟決策和政策，研究提出運用財稅政策對經(jīng)濟運行實施調(diào)控和綜合平衡本市財力的建議；擬訂并執(zhí)行市與區(qū)縣、國家與企業(yè)的分配政策；完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

　　2、管理外國政府和國際金融組織對本市的貸款業(yè)務(wù)；對本市金融機構(gòu)實施財務(wù)監(jiān)管；貫徹執(zhí)行政府國內(nèi)債務(wù)管理的制度和政策；制定政府性債務(wù)管理辦法，擬訂政府防范債務(wù)風(fēng)險的措施。

　　3、承擔(dān)本市各項財政收支管理的責(zé)任，編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受市政府委托，向市人民代表大會報告預(yù)算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算；組織制定經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負責(zé)審批部門和單位的年度預(yù)決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。

　　4、負責(zé)本市政府非稅收入管理；負責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費；管理財政票據(jù)；制定彩票管理有關(guān)辦法，負責(zé)彩票資金管理和彩票市場監(jiān)管的有關(guān)工作。

　　5、組織制定本市國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本市國庫業(yè)務(wù)，負責(zé)國庫現(xiàn)金管理的有關(guān)工作。

　　6、擬訂本市政府采購政策并監(jiān)督管理；負責(zé)黨政機關(guān)、財政撥款事業(yè)單位汽車定編工作。

　　7、負責(zé)組織起草本市有關(guān)稅收地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案及實施辦法和稅收政策調(diào)整方案；提出關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)稅收政策的建議；參與制定關(guān)稅政策的相關(guān)研究工作。

　　8、負責(zé)制定本市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度和辦法，按照規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負責(zé)財政預(yù)算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯的管理。

　　9、依法負責(zé)本市國有資本經(jīng)營預(yù)算相關(guān)工作，收取市本級企業(yè)國有資本收益，制定并組織實施企業(yè)財務(wù)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度，按規(guī)定負責(zé)資產(chǎn)評估的有關(guān)管理工作。

　　10、負責(zé)承辦和監(jiān)督本市財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款，參與擬訂建設(shè)投資的有關(guān)政策，制定基本建設(shè)財務(wù)制度，負責(zé)有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理工作；承擔(dān)財政投資評審管理工作。

　　11、會同有關(guān)部門管理本市財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，貫徹執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度，編制本市社會保障預(yù)決算草案，組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。

　　12、負責(zé)管理本市會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理社會審計。

　　13、研究建立本市財政支出績效評價制度和評價體系；監(jiān)督檢查財稅法律法規(guī)、政策的執(zhí)行情況；反映財政收支管理中的重大問題；研究提出加強財政管理的政策性建議。

　　14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　北京市財政局2019年度納入部門決算編報范圍的單位包括局本級及1個獨立核算事業(yè)單位即北京市財政局預(yù)算評審中心。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　本部門行政編制339人，實有人數(shù)290人；事業(yè)編制448人，實有人數(shù)335人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計44341.11萬元，比上年增加3760.76萬元，增長9.27%。

　　(一)收入決算說明

　　2019年度本年收入合計40341.57萬元，比上年增加3001.27萬元，增長8.04%，其中：財政撥款收入40341.57萬元，占收入合計的100%。

　　(二)支出決算說明

　　2019年度本年支出合計40395.35萬元，比上年增加4466.16萬元，增長12.43%，其中：基本支出23968.42萬元，占支出合計的59.33%；項目支出16426.94萬元，占支出合計的40.67%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財政撥款收、支總計40832.55萬元，比上年增加2758.74萬元，增長7.25%。主要原因：一是根據(jù)有關(guān)政策調(diào)整人員經(jīng)費，增加基本經(jīng)費；二是由于會計考試人數(shù)增加，考試費用增長。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出40263.15萬元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出36801.11萬元，占本年財政撥款支出91.4%；教育支出132.61萬元，占本年財政撥款支出0.33%；社會保障和就業(yè)支出1961.26萬元，占本年財政撥款支出4.87%；衛(wèi)生健康支出1368.16萬元，占本年財政撥款支出3.4%。

　　(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”(類)2019年度決算36801.11萬元，比2019年年初預(yù)算增加1355.84萬元，增長3.83%。其中：

　　“財政事務(wù)”(款)2019年度決算36801.11萬元，比2019年年初預(yù)算增加1355.84萬元，增長3.83%。主要原因：一是根據(jù)有關(guān)政策調(diào)整人員經(jīng)費，增加基本經(jīng)費；二是由于會計考試人數(shù)增加，考試費用增長。

　　2、“教育支出”(類)2019年度決算132.61萬元，比2019年年初預(yù)算減少192.31萬元，下降59.19%。其中：

　　“進修及培訓(xùn)”(款)2019年度決算132.61萬元，比2019年年初預(yù)算減少192.31萬元，下降59.19%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2019年度決算1961.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少219.65萬元，下降10.07%。其中：

　　“行政事業(yè)單位離退休”(款)2019年度決算1961.26萬元，比2019年年初預(yù)算減少219.65萬元，下降10.07%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及我局人員變動，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少預(yù)算支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2019年度決算1368.16萬元，比2019年年初預(yù)算減少80.16萬元，下降5.53%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”(款)2019年度決算1368.16萬元，比2019年年初預(yù)算萬元減少80.16萬元，下降5.53%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及我局人員變動，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少預(yù)算支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　六、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出23963.54萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2019年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個財政全額撥款事業(yè)單位。2019年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)120.78萬元，比2019年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算251.51萬元減少130.73萬元。其中：

　　1、因公出國(境)費用。2019年決算數(shù)70.92萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)168萬元減少97.08萬元。主要原因：落實勤儉節(jié)約原則，嚴格控制因公出國(境)數(shù)量、規(guī)模，減少支出；2019年因公出國(境)費用主要用于執(zhí)行中歐社會保障改革項目工作磋商交流任務(wù)、參加政府預(yù)決算報告編制培訓(xùn)、參加亞投行第四屆理事會會議，2019年組織因公出國(境)團組15個、18人次，人均因公出國(境)費用3.94萬元。

　　2、公務(wù)接待費。2019年決算數(shù)0.36萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)12.26萬元減少11.9萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市相關(guān)單位調(diào)研工作餐費。公務(wù)接待17批次，公務(wù)接待124人次。

　　3、公務(wù)用車購置及運行維護費。2019年決算數(shù)49.49萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)71.25萬元減少21.76萬元。其中，公務(wù)用車購置費2019年決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運行維護費2019年決算數(shù)49.49萬元，比2019年年初預(yù)算數(shù)71.25萬元減少21.76萬元，主要原因：落實勤儉節(jié)儉原則，嚴控公務(wù)用車使用，減少支出。2019年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.41萬元，公務(wù)用車維修25.82萬元，公務(wù)用車保險9.66萬元，公務(wù)用車其他支出9.59萬元。2019年公務(wù)用車保有量32輛，車均運行維護費1.55萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2019年本部門行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1899.98萬元，比上年減少1415.1萬元，減少原因：我單位搬遷副中心后部分機關(guān)運行日常公用支出由市機管局統(tǒng)一安排。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年本部門政府采購支出總額11450.29萬元，其中：政府采購貨物支出118.1萬元，政府采購服務(wù)支出11332.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額8028.78萬元，占政府采購支出總額的70.12%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5335.83萬元，占政府采購支出總額的46.6%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2019年本部門車輛32臺，729.97萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備49臺(套)，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)。

　　五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本部門2019年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

　　六、政府購買服務(wù)支出說明

　　2019年本部門政府購買服務(wù)決算5435.29萬元。

　　七、專業(yè)名詞解釋

　　1、“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　2、機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3、政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　4、政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第四部分 2019年度部門績效評價情況

　　一、績效評價工作開展情況

　　北京市財政局對2019年度部門項目支出實施績效評價，評價項目5個，占部門項目總數(shù)的3.40%，涉及金額5348.81萬元，占部門項目預(yù)算總數(shù)的33.20%，其中1個項目采用普通程序評價方式評價，項目名稱為信息化應(yīng)用系統(tǒng)運維項目-政務(wù)云服務(wù)項目，項目金額為606.50萬元；其余評審工作經(jīng)費等4個項目采用簡易程序評價方式評價。經(jīng)對5個項目進行評價，5個項目評價等級結(jié)果均為優(yōu)秀。

　　二、項目績效評價報告

　　(一)評價對象概況

　　本次績效評價普通程序項目名稱為信息化應(yīng)用系統(tǒng)運維項目-政務(wù)云服務(wù)項目，北京市財政局信息處(中心)根據(jù)北京市經(jīng)濟和信息化委員會的《北京市市級政務(wù)云管理辦法(試行》京經(jīng)信委函[2016]4號、北京市經(jīng)濟和信息化局印發(fā)的《北京市市級政務(wù)云管理辦法》京經(jīng)信函[2019]150號文件要求，以“上云為常態(tài)、不上云為例外”原則，將信息化應(yīng)用系統(tǒng)運維項目-政務(wù)云服務(wù)項目涉及的40多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移至市級政務(wù)云平臺，并申請項目的延續(xù)性租賃費用。信息化應(yīng)用系統(tǒng)運維項目-政務(wù)云服務(wù)項目，本項目批復(fù)資金606.50萬元，截至2019年12月底，支出金額606.50萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　(二)評價結(jié)論

　　信息化應(yīng)用系統(tǒng)運維項目-政務(wù)云服務(wù)項目績效評價結(jié)果為優(yōu)秀，該項目分別從基礎(chǔ)設(shè)施安全、網(wǎng)絡(luò)安全、人員安全、數(shù)據(jù)安全等多方面對北京市級政務(wù)云系統(tǒng)進行保障維護，確保系統(tǒng)安全、穩(wěn)定地運行。開展本項目工作將原有服務(wù)器硬件資源、網(wǎng)絡(luò)資源、安全設(shè)施、安全保障及運維管理統(tǒng)一化、規(guī)?；?、規(guī)范化，并通過規(guī)模效益，實現(xiàn)降低成本、提升效率、優(yōu)化服務(wù)的效果。

　　(三)存在問題

　　1、項目的績效指標(biāo)設(shè)定不夠明確，可量化性不足。

　　項目的績效指標(biāo)設(shè)定不夠明確，可量化性不足，年初績效數(shù)量指標(biāo)為維護數(shù)量3個，不夠具體；效益指標(biāo)為運維管理水平得到提升，可量化性不足。

　　2、項目缺少對滿意度問卷調(diào)查工作的開展及相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)的匯總分析。

　　項目缺少對滿意度問卷調(diào)查工作的開展及相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)的匯總分析，應(yīng)根據(jù)滿意度問卷反饋的意見與建議，為今后開展政務(wù)云系統(tǒng)運維工作提供有利的意見與建議。

　　(四)建議

　　1、提高績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定的明確性和可量化性，使績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定能夠全面反映項目的基本內(nèi)容和要求。

　　2、在今后工作中，加強對項目滿意度的調(diào)查和反饋工作，同時根據(jù)滿意度調(diào)查和反饋結(jié)果，進一步改進和完善政務(wù)云服務(wù)系統(tǒng)，使?jié)M意度調(diào)查成為閉環(huán)管理的有效途徑。

　　三、項目支出績效自評表