目錄
第一部分、 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、 2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2019年預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況及性質(zhì)
北京金隅資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司前身北京金隅集團有限責(zé)任公司，1992年9月3日根據(jù)北京市人民政府辦公廳京政辦發(fā)[1992]58號文由北京市建材工業(yè)總公司組建成立集團公司。所屬事業(yè)單位兩家，分別為北京金隅科技學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校。北京金隅科技學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才；中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校主要職責(zé)是為在職干部、職工及社會其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京金隅資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制584人，實際290人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)12人。離退休人員362人，其中：離休3人，退休359人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算13326.74萬元，比2018年13458.33萬元減少131.59萬元，下降9.78%。其中：財政撥款12393.78萬元，比2018年12590.33萬元減少196.55萬元；繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金6萬元，比2018年增加6萬元；其他資金926.96萬元，比2018年868.00萬元增加58.96萬元。其他資金收入主要項目是學(xué)費、住宿費及培訓(xùn)收入，其他資金收入增加主要是培訓(xùn)收入增加。
(二)支出預(yù)算情況
1、基本支出預(yù)算9498.76萬元，占總支出預(yù)算71.28%，比2018年9384.79萬元增加113.97萬元，增長1.21%，主要是落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費用等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加；
2、項目支出預(yù)算3627.98萬元，比2018年3903.53萬元減少275.55萬元，下降7.06%；
3、上繳上級支出0萬元， 與2018年持平；
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出200萬元，比2018年170萬元增加30萬元，增長17.64%，主要是學(xué)校積極拓展辦學(xué)渠道，培訓(xùn)班次多樣化，班次增加、學(xué)員人數(shù)增長，支出相應(yīng)增加所致；
5、對附屬單位補助支出0萬元，與2018年持平。
三、主要支出情況
2019年項目支出預(yù)算3627.98萬元，主要為改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、實訓(xùn)基地建設(shè)、教師隊伍建設(shè)等項目經(jīng)費。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費”的單位范圍
北京金隅資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京金隅科技學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京建筑材料集團總公司委員會黨校2個所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費”財政撥款情況說明
2019年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算42.95萬元，比2018年“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算減少20.55萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)42.95萬元，其中：公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)15.78萬元，比2018預(yù)算數(shù)33.92萬元減少18.14萬元，主要原因：2019年車輛更新1輛，比2018年度減少1輛；公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)27.17萬元，其中：公務(wù)用車加油16.09萬元，公務(wù)用車維修5.06萬元，公務(wù)用車保險5.06萬元，其他0.96萬元。比2018預(yù)算數(shù)29.58萬元減少2.41萬元，主要是厲行節(jié)約，減少費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2019年北京金隅資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額3044.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2460.18萬元，政府采購工程預(yù)算475.67萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算108.45萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無財政撥款安排的購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2019年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目24個，占全部預(yù)算項目34個的70.59%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2759.36萬元，占全部項目支出預(yù)算的76.18%。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額27855.41萬元，其中：車輛11臺，352.74萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺(套)、3143.99萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(套)、194.44萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2019年度部門預(yù)算報表