目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職責
北京住房公積金管理中心是根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改<住房公積金管理條例>的決定》(國務(wù)院令第350號)決定，經(jīng)北京市人民政府批準，在北京市住房資金管理中心的基礎(chǔ)上，對機構(gòu)和人員進行重組后，于2002年10月10日組建成立。管理中心同時保留北京市住房資金管理中心的牌子。
管理中心為市政府直屬的副局級事業(yè)單位。中心設(shè)置3個分中心：中共中央直屬機關(guān)分中心、中央國家機關(guān)分中心、北京鐵路分中心；內(nèi)設(shè)12個處室和工會；垂直管理20個分支機構(gòu)(18個管理部和住房公積金貸款中心、結(jié)算中心)；下設(shè)2個所屬事業(yè)單位：北京住房公積金客戶服務(wù)中心、北京市住房貸款擔保中心。
北京住房公積金管理中心的主要職責是：
1.編制、執(zhí)行北京地區(qū)住房公積金的歸集、使用計劃；
2.負責記載北京地區(qū)職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3.負責北京地區(qū)住房公積金的核算；
4.審批北京地區(qū)住房公積金的提取、使用；
5.負責北京地區(qū)住房公積金的保值和歸還；
6.編制北京地區(qū)住房公積金歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
7.承辦北京住房公積金管理委員會決定的其他事項。
北京市住房資金管理中心負責住房資金(商品住宅專項維修資金、售后公有住房住宅專項維修資金、住房補貼、房改售房款)的管理，主要包括：
1.住房資金的建立管理；
2.對住房資金的使用進行監(jiān)督；
3.對住房資金進行其他日常管理。
(二)人員構(gòu)成情況
北京住房公積金管理中心部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制589人，實際585人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)0人。
離退休人員143人，其中：離休0人，退休143人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2019年收入預算52751.00萬元，比2018年51930.53萬元增加820.47萬元，增長1.58%。其中：財政撥款52015.12萬元，比2018年51769.65萬元增加245.47萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預算0萬元，與2018年持平；其他資金735.89萬元，比2018年160.87萬元增加575.02萬元。
(二)支出情況
基本支出預算21378.41萬元，占總支出預算40.53%，比2018年19656.03萬元增加1722.38萬元，增長8.76 %。增長原因主要是工資相關(guān)標準調(diào)整、各類社保費用增長致使人員經(jīng)費提高。
項目支出預算31372.59萬元，比2018年32274.50萬元減少901.91萬元，下降2.79%，減少原因主要是樹立過"緊日子"的思想，對項目經(jīng)費預算規(guī)模進行了壓減。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為"2019公積金貸款資產(chǎn)委托管理費"、"2019年業(yè)務(wù)用房租賃相關(guān)費用"、"綜合信息系統(tǒng)升級改造"等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京住房公積金管理中心因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位僅為單位本級。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年"三公經(jīng)費"財政撥款預算506.54萬元，比2018年"三公經(jīng)費"財政撥款預算增加267.91萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2019年預算數(shù)26.75萬元，比2018年預算數(shù)26.83萬元減少0.08萬元，主要原因是地區(qū)之間旅費差異所致；2019年因公出國(境)費用主要用于因公出國學習交流等方面。
2.公務(wù)接待費。2019年預算數(shù)1.90萬元，比2018年預算數(shù)2.00萬元減少0.10萬元，主要原因是進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴格預算執(zhí)行要求，控制預算支出。2019年公務(wù)接待費主要用于接待外省市住房公積金中心交流學習等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)477.89萬元，其中，公務(wù)用車購置費2019年預算數(shù)344.32萬元，比2018年預算數(shù)67.83萬元增加276.49萬元，主要原因是管理中心車改后國Ⅰ國Ⅱ排放標準的車輛停止使用，2019年管理中心計劃更新購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費2019年預算數(shù)133.56萬元，其中：公務(wù)用車加油45.89萬元，公務(wù)用車維修38.00萬元，公務(wù)用車保險31.47萬元，其他18.20萬元，比2018年預算數(shù)141.97萬元減少8.41萬元，主要原因是嚴格落實勤儉節(jié)約的要求和公務(wù)用車管理規(guī)定。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2019年北京住房公積金管理中心政府采購預算總額2119.42萬元，其中：政府采購貨物預算985.08萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算1134.34萬元。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)項目支出績效目標情況說明
2019年，填報績效目標的預算項目14個，占全部預算項目39個的35.90%。填報績效目標的項目支出預算29351.11萬元，占全部項目支出預算的95.71%。
(四)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(五)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額12691.00萬元，其中：車輛50臺，1053.92萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)、1254.74萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
住房公積金:是指國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體及其在職職工繳存的長期住房儲金。
第二部分 2019年部門預算報表