目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
第一部分 2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置情況
本部門為1998年2月成立的國有獨資性綜合型旅游企業(yè)。業(yè)務(wù)涵蓋酒店業(yè)，餐飲業(yè)，汽車服務(wù)業(yè)，景區(qū)服務(wù)業(yè)，旅行社等多個行業(yè)，由于企業(yè)轉(zhuǎn)制原因，下屬一個預(yù)算單位，主要職責(zé)是做好對老干部的服務(wù)工作，讓離退休老干部體會到黨和政府以及企業(yè)對他們的關(guān)心和愛護，保障離退休干部的生活穩(wěn)定。
(二)單位性質(zhì)、人員情況
北京首都旅游集團有限責(zé)任公司為國有獨資企業(yè)，無事業(yè)單位行政編制：部門行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制0人，實際0人；聘用人員0人。
由于企業(yè)轉(zhuǎn)制原因，現(xiàn)有離退休人員33人，其中：離休7人，退休26人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算284.28萬元，比2018年313.23萬元減少28.95萬元，下降9.24%，主要為離休人員去世一人導(dǎo)致。其中：財政撥款284.28萬元，比2018年313.23萬元減少28.95萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元，與2018年持平；其他資金0萬元，與2018年持平。
(二)支出預(yù)算說明
(1)基本支出預(yù)算284.28萬元，占總支出預(yù)算100%，比2018年313.23萬元減少28.95萬元，下降9.24%，下降的原因是：離休人員去世一人。
(2)項目支出預(yù)算0萬元。
(3)上繳上級支出0萬元。
(4)事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
(5)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019無項目支出預(yù)算。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
本部門2019年無財政撥款安排的'三公'經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
本單位2019年無財政撥款安排的政府采購預(yù)算。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2019年無財政撥款安排的政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
本單位2019年無項目支出。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(六)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額0萬元，其中：車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 北京首都旅游集團有限責(zé)任公司2019年度部門預(yù)算報表