目 錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2019年部門預(yù)算情況的說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位含本級(jí)及一個(gè)下屬事業(yè)單位，本級(jí)為轉(zhuǎn)制單位，負(fù)責(zé)離退休人員管理。下屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校，成立于1977年，主要為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位部門事業(yè)編制52人，實(shí)際29人；聘用人員15人。離退休人員132人，其中：離休11人，退休121人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
(1)緊緊圍繞祥龍公司發(fā)展大局謀劃推進(jìn)黨員教育培訓(xùn)工作，科學(xué)制定《祥龍公司2019年度黨員干部教育培訓(xùn)工作計(jì)劃》，在組織實(shí)施培訓(xùn)過(guò)程中，積極探索“三鏈”建設(shè)，做到培訓(xùn)有針對(duì)，學(xué)習(xí)不中斷，效果看得見(jiàn)；廣泛運(yùn)用研究式、現(xiàn)場(chǎng)式、體驗(yàn)式、情景模擬式、自主選學(xué)等教學(xué)方法；嚴(yán)格“三制”管理，做到培訓(xùn)有收獲，效果有追蹤。
(2)緊密對(duì)接祥龍公司戰(zhàn)略目標(biāo)，深入調(diào)研企業(yè)人才發(fā)展需求，依據(jù)公司主業(yè)特點(diǎn)、各企業(yè)實(shí)際情況、學(xué)員差異化培訓(xùn)需求等因素，量身定制契合度高的企業(yè)管理和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)與咨詢方案，提升整體培訓(xùn)質(zhì)量；加強(qiáng)研究型培訓(xùn)的實(shí)踐和探索，推動(dòng)效果轉(zhuǎn)化落地。
(3)結(jié)合企業(yè)需要和學(xué)校發(fā)展的新要求，深化落實(shí)管理服務(wù)質(zhì)量，在工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化上下功夫，在服務(wù)的溫暖度、精準(zhǔn)度、滿意度上下功夫，提高服務(wù)質(zhì)量；工作中做到情景預(yù)設(shè)、事先推演、工作前移，保障各項(xiàng)服務(wù)工作有序高效。
(4)做好黨校在編人員和離(退)休人員的管理服務(wù)工作，規(guī)范做好社保、住房公積金、住房補(bǔ)貼、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作。
(5)做好轉(zhuǎn)制單位本級(jí)離退休人員的管理工作。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2019年收入預(yù)算2044.31萬(wàn)元，比2018年2190萬(wàn)元減少145.69萬(wàn)元，下降6.65%。其中：財(cái)政撥款2043.2萬(wàn)元，比2018年2190萬(wàn)元減少146.8萬(wàn)元；主要原因?yàn)椋喝藛T減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。
統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算1.11萬(wàn)元，比2018年0萬(wàn)元增加1.11萬(wàn)元；其他資金0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
(1)基本支出預(yù)算2015.14萬(wàn)元，占總支出預(yù)算98.57%，比2018年2171.82萬(wàn)元減少156.68萬(wàn)元，下降7.21%，主要原因?yàn)椋喝藛T減少，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算29.17萬(wàn)元，比2018年18.18萬(wàn)元增加10.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.45%，主要原因?yàn)椋簽橥瓿上嚓P(guān)的黨干培訓(xùn)，增加更新培訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目?！?/p>
(3)上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元
(4)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元
(6)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目為改善辦學(xué)條件-設(shè)備購(gòu)置-黨性教育培訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市物資有限公司所屬事業(yè)單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2019年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.67萬(wàn)元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少18.64萬(wàn)元。其中：
1。因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位無(wú)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用。
2。公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)1.68萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)1.77萬(wàn)元減少0.09萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于：黨校日常業(yè)務(wù)接待。
3。公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)6.99萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)17.7萬(wàn)元減少17.7萬(wàn)元，主要原因：2019年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)6.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油3.93萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.26萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.84萬(wàn)元，其他0.96萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)7.84萬(wàn)元減少0.85萬(wàn)元。主要原因：2018年公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目，相應(yīng)產(chǎn)生了車輛購(gòu)置稅等支出。2019年無(wú)此項(xiàng)支出。2019在此減少因素的基礎(chǔ)上又壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2019年北京市物資有限公司所屬事業(yè)單位部門政府采購(gòu)預(yù)算總額54.70萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27.58萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算27.12萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
我單位無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算29.17萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額573.63萬(wàn)元，其中：車輛3臺(tái)，69.98萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位2019年部門預(yù)算報(bào)表