目 錄
第一部分、2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分、2019年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、項目支出績效目標申報表
第一部分 2019年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門職責、機構設置、單位性質(zhì)：
北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。
北京一商集團有限責任公司設董事長1人，董事5人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人，設黨委工作部、投資運營管理部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部、人力資源部、財務部等12個職能部門。下屬3個預算單位，包括北京一商集團有限責任公司本級、北京市商業(yè)學校、北京一商集團有限責任公司干部學校。
北京一商集團有限責任公司（本級）負責轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放；北京市商業(yè)學校計劃完成中職招生1000人左右，落實高水平骨干專業(yè)建設及工程師學院建設，卓越師資團隊建設；北京一商集團有限責任公司干部學校完成所屬企業(yè)員工培訓、黨干教育等工作；按照教育部和市教委2019年工作要求，積極服務首都產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、京津冀協(xié)同發(fā)展以及冬奧會的需求，為區(qū)域發(fā)展提供高精尖人才；高標準做好云南保山、勐海、新疆和田、河北青龍精準扶貧工作；探索服務國家“一帶一路”倡議；主動做好與教育部、國資委、市教委、市財政局等上級單位，以及行業(yè)協(xié)會、學會等機構的對接聯(lián)絡工作，高標準完成上級委托的各項重點任務。
（二）人員構成情況
北京一商集團有限責任公司事業(yè)編制418人，實際290人；聘用人員115人。
離退休人員286人，其中：離休9人，退休277人。
二、2019年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬?019年收入預算說明
2019年收入預算21456.20萬元，比2018年20165.87萬元增加1290.33萬元，增長6.40%。其中：財政撥款18434.91萬元,比2018年18366.13萬元增加68.78萬元，增加的原因：根據(jù)學校發(fā)展需要，學?；A設施改造項目增加；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元,與2018年持平；其他資金3021.29萬元,比2018年1799.75萬元增加1221.54萬元。其他資金收入主要為 “繼續(xù)使用的財政性結轉(zhuǎn)資金”和中等職業(yè)教育學費、中等職業(yè)教育住宿收費及成人高等教育學費，增加的原因：1、2018年結轉(zhuǎn)繼續(xù)使用財政資金；2、中職貫通學生增加；3、成人教育學員人數(shù)增多。
?。ǘ?019年支出預算說明
1、基本支出預算15239.05萬元，占總支出預算71.02%，比2018年15777.52萬元減少538.47萬元，下降3.41%，減少原因是人員的調(diào)出及退休，人數(shù)較去年下降，人員經(jīng)費減少。
2、項目支出預算6217.15萬元，比2018年4388.36萬元增加1828.79萬元，增長41.67%，增加原因是根據(jù)學校發(fā)展需求，使用資金開展本部門工作，2019年教委委托的各項任務、實訓基地建設以及基礎設施改造項目經(jīng)費增加。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019年部門項目預算金額共計5901.15萬元，主要是結合部門2019年發(fā)展需求，為促進特色高水平職業(yè)院校、骨干專業(yè)（群）、工程師學院建設，申請實訓基地建設、教育教學、改善辦學條件等項目；同時，承接市教委委托的各項任務，建設全市師資培訓基地8個，申辦會計大賽、文明風采主題教育活動，申請中職學校英語學業(yè)水平測試、職業(yè)院校學生思想狀況調(diào)研與監(jiān)測系統(tǒng)運維等項目。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京一商集團有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市商業(yè)學校、北京一商集團有限責任公司干部學校2個所屬單位。其他單位2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
?。ǘ叭苯?jīng)費預算財政撥款情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算75.13萬元，比2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少56.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本單位2019年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。
2.公務接待費。2019年預算數(shù)18.41萬元，比2018年預算數(shù)36萬元減少17.59萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2019年公務接待費主要用于校企合作單位、扶貧單位業(yè)務來訪等接待方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2019年預算數(shù)56.72萬元，其中，公務用車購置費2019年預算數(shù)0萬元，比2018年預算數(shù)減少35.39萬元，主要原因：本單位2019年無財政撥款安排的公務用車購置費預算；公務用車運行維護費2019年預算數(shù)56.72萬元，其中：公務用車燃油30.06萬元，公務用車維修9.64萬元，公務用車保險9.64萬元，其他7.38萬元。公務用車運行維護費2019年比2018預算數(shù)60.66萬元增加減少3.94萬元。主要原因：車輛報廢減少。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2019年北京一商集團有限責任公司部門政府采購預算總額3963.38萬元，其中：政府采購貨物預算1367.23萬元，政府采購工程預算1564.94萬元，政府采購服務預算1031.21萬元。
?。ǘ┱徺I服務預算說明
本單位2019年無政府購買服務預算。
?。ㄈC關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2019年，填報績效目標的預算項目13個，占全部預算項目36個的36.11%。填報績效目標的項目支出預算2787.72萬元，占全部項目支出預算的47.24%。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額32045.78萬元，其中：車輛16臺，700.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11臺（套）、987.93萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2019年度部門預算報表