目錄
第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
二、2019年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名稱解釋
第二部分、2019年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2019年部門預(yù)算情況的說明
一、部門基本情況
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司前身為北京市紡織工業(yè)總公司，成立于1985年2月。1999年11月，經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)授權(quán)進(jìn)行資本經(jīng)營(yíng)，成為市政府出資的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司，現(xiàn)由北京市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職能。本公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：授權(quán)進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)；銷售商品房；物業(yè)管理；信息咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前本公司系統(tǒng)內(nèi)有9戶財(cái)政預(yù)算單位：
(1)北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司本級(jí)
(2)北京市新媒體技師學(xué)院(全額撥款)
(3)北京市紡織黨校(全額撥款)
(4)北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站(差額撥款)
(5)北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校(差額撥款)
(6)北京市紡織產(chǎn)品及染料助劑質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(7)北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(8)北京市針織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站(差額撥款)
(9)北京市服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站(差額撥款)
2.部門職責(zé)
以北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)，促進(jìn)職業(yè)技能教育發(fā)展，中、高等技術(shù)工人和中、高等技術(shù)人才培養(yǎng)，相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)教育專業(yè)教師及專門人才培養(yǎng)；北京市毛麻絲織品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站等4個(gè)檢驗(yàn)站，主要從事產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品公證、委托驗(yàn)貨等服務(wù)；此外，北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要從事老干部服務(wù)工作。
(二)人員構(gòu)成情況
本公司所屬事業(yè)編制708人，實(shí)際313人；聘用人員(臨時(shí)工)79人；離退休人員343人，其中：離休26人，退休317人。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算21966.62萬元，比2018年21894.90萬元增加71.72萬元，增長(zhǎng)0.33%。其中:財(cái)政撥款15473.13萬元，比2018年15413.88萬元增加59.25萬元，增長(zhǎng)0.38%；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4257.41萬元，比2018年4106.80萬元增加150.61萬元，增長(zhǎng)3.67%；其他資金2236.09萬元，比2018年2374.22萬元減少138.13萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算21966.62萬元，比2018年21894.90萬元增加71.72萬元，增長(zhǎng)0.33%。其中：
1.基本支出預(yù)算17357.29萬元，占總支出的79.02%，比2018年17060.87萬元增加296.42萬元，增長(zhǎng)1.74%。主要原因是落實(shí)國(guó)家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算4609.33萬元，占總支出的20.98%，比2018年4834.03萬元減少224.70萬元，下降4.65%。主要原因是北京市新媒體技師學(xué)院教育教學(xué)項(xiàng)目有所減少。主要用于改善辦學(xué)條件，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2019年是實(shí)施"十三五"規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的重要之年。2019年依然要嚴(yán)格控制成本，推進(jìn)厲行節(jié)約長(zhǎng)效化、常態(tài)化、制度化。2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于改善辦學(xué)條件，實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置等支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)全額撥款事業(yè)單位(北京市新媒體技師學(xué)院、北京市紡織黨校)和2個(gè)差額撥款單位(北京紡織控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站、北京市紡織服裝職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校)。其他單位2019年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算65.73萬元，比2018年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算101.40萬元減少35.67萬元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)8.55萬元，比2018年預(yù)算數(shù)9萬元減少0.45萬元。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于教師出國(guó)培訓(xùn)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)5.81萬元，比2018年預(yù)算數(shù)9.32萬元減少3.51萬元，主要原因是落實(shí)勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待高校及企業(yè)專家來學(xué)校指導(dǎo)教學(xué)工作。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)51.37萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)10.84萬元，比2018年預(yù)算數(shù)33.92萬元減少23.08萬元，主要原因是落實(shí)勤儉節(jié)約要求，減少公車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年預(yù)算數(shù)40.53萬元，其中：公務(wù)用車燃油16.47萬元，公務(wù)用車維修11.04萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)10.29萬元，其他2.73萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2019年比2018預(yù)算數(shù)49.16萬元減少8.63萬元。主要原因是落實(shí)勤儉節(jié)約要求，減少公車使用。
五、其他情況說明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說明
2019年北京時(shí)尚控股有限責(zé)任公司政府采購(gòu)預(yù)算總額3562.49萬元，其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1922.19萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1040.54萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算599.76萬元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2019年無政府購(gòu)買服務(wù)的預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的34.78%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1262.28萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的27.44%(詳見附件12)。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2019年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(六)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額50569.76萬元，其中：車輛19臺(tái)，422.60萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備52臺(tái)，5430.30萬元；單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(tái)，1027.64萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2019年部門預(yù)算報(bào)表