目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市財政局、北京市國有資產(chǎn)管理局《關(guān)于授權(quán)北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬單位國有資產(chǎn)的批復(fù)》(京國資農(nóng)[1995]508號)，北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司經(jīng)營管理所屬企事業(yè)單位的國有資產(chǎn)。北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司下屬兩家全額撥款事業(yè)單位，分別為北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心。其中，干部學(xué)校負(fù)責(zé)為相關(guān)單位黨員干部提供培訓(xùn)，也為有關(guān)單位提供短期職業(yè)技能培訓(xùn)等；離退休干部管理服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)管理和服務(wù)離退休干部，為離退休干部提供保障服務(wù)，協(xié)調(diào)各種糾紛等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司部門行政編0人，實際 0人；事業(yè)編制40人，實際23人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員123人，其中：離休13人，退休110人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司主要工作任務(wù)是做好自身的經(jīng)營與發(fā)展的同時對離退休人員進(jìn)行管理與服務(wù)，為和諧北京人文北京做出最大的努力；并以干部學(xué)校優(yōu)良的教學(xué)師資力量，為企業(yè)與社會輸出優(yōu)秀人才。
二、2019年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2020年收入預(yù)算1662.54萬元，比2019年1714.43萬元減少51.88萬元，下降3.03%。其中：財政撥款1657.16萬元,比2019年1640.37萬元增加16.79萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,比2019年0萬元減少0萬元；其他資金5.39萬元,比2019年74.06萬元減少68.68萬元，原因是繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)支出情況
2019年支出預(yù)算總額1,662.54萬元，其中：
1、基本支出預(yù)算1507.66萬元，占總支出預(yù)算90.68%，比2019年1525.09萬元減少17.42萬元，下降1.14%。
2、項目支出預(yù)算154.88萬元，比2019年189.34萬元減少34.46萬元，下降18.20%，減少原因是本級無機(jī)動經(jīng)費(fèi)預(yù)算。部門預(yù)算項目主要為房租、辦公設(shè)備等經(jīng)費(fèi)。
3.上繳上級支出0萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項目主要辦公用房及老干部活動用房的房租、辦公設(shè)備采購-辦公費(fèi)；項目支出預(yù)算總額154.88萬元，其中：房租128.48萬元，辦公費(fèi)26.40萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京興東方實業(yè)有限責(zé)任公司部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校和北京汽車集團(tuán)有限公司離退休干部管理服務(wù)中心兩個所屬單位。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算14.90萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財政撥款預(yù)算減少5.22萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元；
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0.36萬元，比2019年預(yù)算數(shù)0.36萬元增加0萬元，與2019年持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待業(yè)務(wù)洽談人員費(fèi)用；
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)14.54萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，主要原因：無新增車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)14.54萬元，其中：公務(wù)用車加油5.84萬元，公務(wù)用車維修3.2萬元，公務(wù)用車保險3.4萬元，其他2.1萬元。比2019預(yù)算數(shù)19.76萬元減少5.22萬元，主要原因：壓減公務(wù)用車加油費(fèi)用。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年北京興東方有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額18.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算18.91萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京興東方有限責(zé)任公司部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京興東方有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，占全部預(yù)算項目13個的15.38%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算128.48萬元，占全部項目支出預(yù)算的82.95%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額351.18萬元，其中：車輛8臺，218.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)、0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、0萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門單年預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表