目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責、機構設置、單位性質
北京京煤集團有限責任公司是由原北京礦務局及其所屬企業(yè)和原北京市煤炭總公司及其所屬企業(yè)實際占有的國家資本金作為出資，于2000年9月經(jīng)北京市人民政府批準組建的國有獨資公司。主要職責是承擔煤炭開采、加工及銷售；負責首都能源應急保障供應；城市服務運營；承擔國有資產保值增值，內設12個處室,分別為黨委辦公室、黨委組織部、黨群工作部、紀檢監(jiān)察室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)營計劃部、財務管理部、人力資源部、安全環(huán)保部、法務內控部、不動產管理部、信訪維穩(wěn)部。所屬兩家預算單位，分別為北京京煤集團地質勘探隊(單位性質：財政補助事業(yè)單位)和北京科技高級技術學校(單位性質：財政補助事業(yè)單位)。
1、北京京煤集團地質勘探隊
北京京煤集團地質勘探隊成立于1952年，主要工作職能是從事北京地區(qū)地質勘察勘探工作，多年來為北京地區(qū)提供勘察任務、區(qū)域性地質調查、地質測繪及資料的收集整理等任務，為北京地質勘探工作服務。
2、北京科技高級技術學校
根據(jù)北京市經(jīng)濟委員會【79】京經(jīng)字第285號、北京市計劃委員會【79】京計科第373號、北京市革命委員會財貿辦公室【79】京革財字第71號文件成立，是全國重點高級技校。主要職責是圍繞首都經(jīng)濟建設和企業(yè)發(fā)展對技術技能人才的需要，堅持立足企業(yè)、面向社會的辦學宗旨，不斷改革人才培養(yǎng)模式,把培養(yǎng)勞動者的實踐能力、創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)能力作為工作重點，著重培養(yǎng)勞動者的職業(yè)技能和適應職業(yè)變化的能力，為首都經(jīng)濟建設輸送更多有用的人才?，F(xiàn)設有城市軌道交通、樓宇自動控制設備安裝與維護、電氣自動化設備安裝與維修、多媒體制作、幼兒教育等專業(yè)。
(二)人員構成情況
北京京煤集團有限責任公司及所屬事業(yè)單位事業(yè)編制 483 人，實際 344 人。
離退休人員 608人，其中：離休3人，退休 605 人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2020年收入預算24675.37萬元，比2019年25250.49萬元減少575.12萬元，下降2.28%。其中：
1.財政撥款24635.57萬元,比2019年25195.37萬元減少559.8萬元，主要原因是北京科技高級技術學校在校學生降低，按生均費用計算的公用經(jīng)費相應減少。
2.統(tǒng)籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平。
3.其他資金39.8萬元,比2019年55.12萬元減少15.32萬元，主要原因是在校學生降低。
(二)支出總體情況
2020年支出預算24675.37萬元，其中：
1.基本支出預算6359.41萬元，占總支出預算25.77%，比2019年6673.31萬元減少313.9萬元，下降4.7%，主要原因是在校學生降低。
2.項目支出預算18315.96萬元，占總支出預算74.23%，比2019年18577.18萬元減少261.22萬元，下降1.41%，主要原因是根據(jù)教育教學實際情況，調整和減少項目支出。部門預算項目主要是國家政策性補貼、國家化解煤炭過剩產能職工分流安置補貼、對老化的教育教學基礎設施進行改造和設備購置等。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況：項目根據(jù)國家政策用于國家化解煤炭過剩產能職工分流安置安排補助資金；對破產、停產煤礦社會化職能未移交而承擔管理破產、停產煤礦非經(jīng)營性資產及離退休人員相關費用支出，保證老舊礦區(qū)居民和諧穩(wěn)定；改善辦學條件，需要對教育教學、基礎設施改造和設備購置。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京京煤集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括一個所屬單位北京科技高級技術學校。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費預算。
(二)"三公"經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算5.2萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少39.75萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)0萬元，與2019年預算持平，主要原因：本單位2020年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預算。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)1.7萬元，比2019年預算數(shù)1.9萬元減少0.2萬元。主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2020年公務接待費主要用于北京科技高級技術學校業(yè)務學習交流招待等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)3.5萬元，其中，公務用車更新購置費2020年預算數(shù)0萬元，比2019年預算數(shù)38.25萬元減少38.25萬元，主要原因：北京科技高級技術學校2020年度沒有更新購置車輛計劃；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)3.5萬元，其中：公務用車加油1萬元，公務用車維修1.08萬元，公務用車保險1.02萬元，其他0.4萬元。比2019年預算數(shù)4.8萬元減少1.3萬元，主要原因：貫徹中央?yún)栃泄?jié)約精神，嚴格控制公務用車費用。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京京煤集團有限責任公司政府采購預算總額923.94萬元，其中：政府采購貨物預算465.4萬元，政府采購工程預算399.54萬元，政府采購服務預算59萬元。
(二)政府購買服務預算說明
本單位2020年無政府購買服務安排的預算
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
本單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京京煤集團有限責任公司填報績效目標的預算項目6個，占全部預算項目13個的46.15%。填報績效目標的項目支出預算17492.23萬元，占本單位年初全部項目支出預算的95.5%(詳見附件13)。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2020年無重點行政事業(yè)性收費
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資產占用情況說明
截至2019年底，本單位共有車輛16臺，499.1萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1臺(套)、69.7萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3臺(套)、605.78萬元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施
第二部分 2020年度部門預算報表