目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。下屬4家預(yù)算單位，分別為：北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級、北京商貿(mào)學(xué)校、北京商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、中國共產(chǎn)黨北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)黨校。
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級主要職能是負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。三所學(xué)校全部是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要職能及辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：培養(yǎng)中專學(xué)歷財(cái)經(jīng)人才，培養(yǎng)中級技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。開辦專業(yè)包括：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)企業(yè)管理與經(jīng)營、金融保險(xiǎn)、商貿(mào)公關(guān)、飯店服務(wù)與管理、市場營銷、制冷與空調(diào)、食品工藝等多學(xué)科的中專學(xué)歷教育、外事服務(wù)、商品經(jīng)營、商品禮儀導(dǎo)購、茶藝等技術(shù)工人培訓(xùn)、相關(guān)技能培訓(xùn)以及為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)；北京商貿(mào)學(xué)校還與英國國家商業(yè)與技術(shù)教育委員會(huì)按EDEXCEL模式實(shí)施教學(xué)合作，與英國考文垂科學(xué)技術(shù)學(xué)院互派留學(xué)生教育，與英國威根.科夫?qū)W院合作辦學(xué)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制399人，實(shí)際164人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)16人。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預(yù)算20004.86萬元，比2019年20409.91萬元減少405.05萬元，下降1.98%。其中：財(cái)政撥款18776.7萬元,比2019年18722.5萬元增加54.2萬元,主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年預(yù)算有所增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算881.86萬元,比2019年1178萬元減少296.14萬元，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少結(jié)余資金支出；其他資金216.3萬元,比2019年509.4萬元減少293.1萬元，主要原因是家政培訓(xùn)經(jīng)營收入減少。其他資金收入項(xiàng)目主要是：家政培訓(xùn)經(jīng)營收入和利息收入。
(一)基本支出預(yù)算7419.71萬元，占總支出預(yù)算37.09%，比2019年7802.67萬元減少382.96萬元，下降4.91%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支，減少基本經(jīng)費(fèi)支出。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算12585.15萬元，比2019年12607.23萬元減少22.08萬元，下降0.17%，減少原因是壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算12585.15萬元，主要支出方向?yàn)檗r(nóng)林水支出和教育支出。包括：
職業(yè)教育學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施改造，信息化建設(shè)，齊齊哈爾市二商雙河農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司一期繁育場建設(shè)項(xiàng)目，北京大紅門京深海鮮批發(fā)市場安全生產(chǎn)升級改造項(xiàng)目等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括3個(gè)所屬單位。其他單位2020年無財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算27.33萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少4.6萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)4萬元，比2019年預(yù)算數(shù)8.55萬元減少4.55萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外賓及招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)23.33萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)23.33萬元，其中：公務(wù)用車加油6.99萬元，公務(wù)用車維修4.21萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.26萬元，其他8.87萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)23.37萬元減少0.05萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府采購預(yù)算總額1877.79萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1213.25萬元，政府采購工程預(yù)算548.01萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算116.52萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元，其中：財(cái)政撥款0萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目16個(gè)，占本部門全部預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的72.72%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12184.97萬元，占本部門年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的96.82%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司部門共有車輛6臺，211.65萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備9臺(套)、667.98萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4臺(套)、808.26萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表