目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司是1998年2月成立的國(guó)有獨(dú)資性綜合型旅游企業(yè)。本部門業(yè)務(wù)范圍主要為酒店餐飲、商業(yè)旅游等，共設(shè)綜合行政部、預(yù)算與財(cái)務(wù)管理中心、安保部、股權(quán)運(yùn)營(yíng)與管理中心、戰(zhàn)略發(fā)展與投資中心等17個(gè)部門。
(二)人員構(gòu)成情況
北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員0人。
離退休人員31人，其中：離休7人，退休24人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本部門的主要職責(zé)是做好對(duì)老干部的服務(wù)工作，讓離退休老干部體會(huì)到黨和政府以及企業(yè)對(duì)他們的關(guān)心和愛護(hù)，保障離退休干部生活穩(wěn)定。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
1.2020年收入預(yù)算320.74萬(wàn)元，比2019年284.28萬(wàn)元增加36.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.82%。其中：財(cái)政撥款320.74萬(wàn)元,比2019年284.28萬(wàn)元增加36.46萬(wàn)元。主要由于因落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2.統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2019年持平。
3.其他資金0萬(wàn)元,與2019年持平。
(二)支出預(yù)算情況
1.基本支出預(yù)算 320.74萬(wàn)元，占總支出預(yù)算100%，比2019年284.28萬(wàn)元增加36.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.82%。增長(zhǎng)原因主要有以下兩點(diǎn)：一是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策；二是2019年1至9月有兩名去世的退休人員，支付一次性撫恤金。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年持平。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2019年持平。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2019年持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2019年持平。
三、主要支出情況
本部門2020年無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本部門2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說明
本部門2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的政府采購(gòu)預(yù)算。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2020年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
本部門2020年無(wú)項(xiàng)目支出。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無(wú)行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中：車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)、0萬(wàn)元。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表