目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十三、項目支出績效目標(biāo)申報表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位性質(zhì)：
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身為北京市第一商業(yè)局，是一家以商業(yè)批發(fā)為主的大型國有商業(yè)企業(yè)。1995年經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)整建制轉(zhuǎn)制為北京億商集團(tuán)，并于1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記注冊，1999年變更名稱為北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司。
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)董事長1人，董事6人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，設(shè)黨委工作部、經(jīng)營投資部、資產(chǎn)經(jīng)營管理部、人力資源部、財務(wù)部等12個職能部門。下屬3個預(yù)算單位，包括北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司本級、北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校。
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司(本級)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費(fèi)的發(fā)放。北京市商業(yè)學(xué)校2020年計劃完成招生1000人左右；全面啟動"特高校"項目建設(shè)，加快推進(jìn)學(xué)校綜合改革創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)特色高質(zhì)量發(fā)展，積極推進(jìn)文化一流，引領(lǐng)北京，示范全國的特色高水平職業(yè)院校建設(shè)；加強(qiáng)師資隊伍建設(shè)；繼續(xù)堅持校企合作協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)產(chǎn)教深度融合；繼續(xù)做好云南保山、新疆和田、河北青龍、寧夏銀川等地教育扶貧工作；主動做好與教育部、市教委、市財政局等上級單位，以及行業(yè)協(xié)會、學(xué)會等機(jī)構(gòu)的對接聯(lián)絡(luò)工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成上級委托的各項重點(diǎn)任務(wù)。北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校完成所屬企業(yè)員工培訓(xùn)、黨干教育等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制418人，實(shí)際302人；聘用人員83人。
離退休人員280人，其中：離休6人，退休274人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)2020年收入預(yù)算說明
2020年收入預(yù)算20847.25萬元，比2019年21456.2萬元減少608.95萬元，下降2.84%。其中：財政撥款18528.61萬元,比2019年18434.91萬元增加93.7萬元，增加的原因：2020年全面啟動北京市特色高水平職業(yè)院校建設(shè)，項目經(jīng)費(fèi)增加；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算175.88萬元,比2019年0萬元增加175.88萬元，增加的原因：按預(yù)算編制要求，結(jié)余資金納入下年度預(yù)算；其他資金2142.77萬元,比2019年3021.29萬元減少878.52萬元，減少的原因：學(xué)生人數(shù)相對上年有所減少。其他資金收入主要為中等職業(yè)教育學(xué)費(fèi)、中等職業(yè)教育住宿收費(fèi)及成人高等教育學(xué)費(fèi)。
(二)2020年支出預(yù)算說明
1、基本支出預(yù)算15010.81萬元，占總支出預(yù)算72%，比2019年15239.05萬元減少228.24萬元，下降1.5%，減少的原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出經(jīng)費(fèi)。
2、項目支出預(yù)算5836.44萬元，比2019年6217.15萬元減少380.71萬元，降低6.12%，減少的原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算項目主要為特高建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)等。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
5、對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2020年部門項目預(yù)算金額共計5836.44萬元，主要是結(jié)合部門2020年發(fā)展需求，全面啟動特色高水平職業(yè)院校、骨干專業(yè)(群)、工程師學(xué)院建設(shè)，申請實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教育教學(xué)、改善辦學(xué)條件等項目；同時申請學(xué)生助學(xué)金、教師隊伍建設(shè)等項目。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市商業(yè)學(xué)校、北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司干部學(xué)校2個所屬單位。其他單位2020年無財政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算65.36萬元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算減少9.77萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。本單位2020年無財政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)16.02萬元，比2019年預(yù)算數(shù)18.41萬元減少2.39萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國際交流與合作、校企合作單位、扶貧單位業(yè)務(wù)來訪接待等方面。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)49.34萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)49.34萬元，其中：公務(wù)用車加油26.15萬元，公務(wù)用車維修8.39萬元，公務(wù)用車保險8.39萬元，其他6.42萬元。比2019預(yù)算數(shù)56.72萬元減少7.37萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車相關(guān)支出，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2020年北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額3014.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1700.89萬元，政府采購工程預(yù)算281.42萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1032.60萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2020年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目23個，占本部門全部預(yù)算項目25個的92%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5661.64萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的97%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京一商集團(tuán)有限責(zé)任公司共有車輛16臺，700.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)、936.59萬元，本部門無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2020年部門預(yù)算報表