目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京金隅集團(tuán)股份有限公司前身北京金隅股份有限公司，2005年12月22日，根據(jù)北京市國(guó)資委《關(guān)于同意北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司改制重組方案的批復(fù)》(京國(guó)資規(guī)劃字[2005]48號(hào))、北京市發(fā)改委《關(guān)于同意設(shè)立北京金隅股份有限公司的函》(京發(fā)改[2005]2682號(hào))，設(shè)立的股份有限公司。內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)資金部等19個(gè)部門；下屬2個(gè)事業(yè)單位，分別為北京金隅科技學(xué)校、中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校。北京金隅科技學(xué)校主要職責(zé)是培養(yǎng)中專學(xué)歷人才，培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才;中國(guó)共產(chǎn)黨北京建筑材料集團(tuán)總公司委員會(huì)黨校主要職責(zé)是為在職干部、職工及社會(huì)其它單位和人員提供成人高等教育和其它培訓(xùn)服務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況
北京金隅集團(tuán)股份有限公司所屬事業(yè)單位事業(yè)編制584人，實(shí)際271人；聘用人員12人。
離退休人員368人，其中：離休2人，退休366人。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算12040.56萬(wàn)元，比2019年13326.74萬(wàn)元減少1286.18萬(wàn)元，下降9.65%，主要原因是調(diào)整規(guī)劃，申報(bào)項(xiàng)目減少。其中：財(cái)政撥款11059.99萬(wàn)元,比2019年12393.78萬(wàn)元減少1333.79萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2019年持平；其他資金980.57萬(wàn)元,比2019年932.96萬(wàn)元增加47.61萬(wàn)元，其他資金收入主要項(xiàng)目是學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)及培訓(xùn)收入，其他資金收入增加主要是培訓(xùn)收入增加。
(二)支出預(yù)算情況
1、基本支出預(yù)算9315.93萬(wàn)元，占總支出預(yù)算77.37%，比2019年9498.76萬(wàn)元減少182.84萬(wàn)元，下降1.92%，減少原因是壓減基本經(jīng)費(fèi)支出所致。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算2504.63萬(wàn)元，比2019年3627.98萬(wàn)元減少1123.35萬(wàn)元，下降30.96%，減少原因是壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出220萬(wàn)元，比2019年200萬(wàn)元，增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要是學(xué)校積極拓展辦學(xué)渠道，培訓(xùn)班次多樣化，班次增加、學(xué)員人數(shù)增長(zhǎng)，支出相應(yīng)增加所致。
5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
2020年項(xiàng)目支出預(yù)算2504.63萬(wàn)元，主要為改善辦學(xué)條件、教育教學(xué)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)、教師隊(duì)伍建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
北京金隅集團(tuán)股份有限公司部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括2個(gè)所屬事業(yè)單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算98.30萬(wàn)元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算增加55.35萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算數(shù)持平。
3、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)98.30萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)71.16萬(wàn)元，比2019預(yù)算數(shù)15.78萬(wàn)元增加55.38萬(wàn)元，主要原因：更新學(xué)生實(shí)習(xí)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)27.14萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油15.62萬(wàn)元，公務(wù)用車維修6.28萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.27萬(wàn)元，其他0.97萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年比2019預(yù)算數(shù)27.17萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)減少。
五、其他情況說(shuō)明
(一)部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京金隅集團(tuán)股份有限公司部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2358.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1765.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算433.53萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算159.5萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本部門2020年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京金隅集團(tuán)股份有限公司填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2504.63萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京金隅集團(tuán)股份有限公司共有車輛12臺(tái)，368.52萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)(套)、3131.49萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái)(套)、372.94萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：通過發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表