目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位含本級(jí)及一個(gè)下屬事業(yè)單位。本級(jí)為轉(zhuǎn)制單位，負(fù)責(zé)離退休人員管理。下屬事業(yè)單位中共北京市物資有限公司黨校，成立于1977年，主要為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)，經(jīng)濟(jì)管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)與現(xiàn)代管理，法律等高等學(xué)歷教育，黨員干部相關(guān)培訓(xùn)，在職人員繼續(xù)教育等。
(二)人員構(gòu)成情況
北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制52人，實(shí)際30人；聘用人員15人。離退休人員123人，其中：離休10人，退休113人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1. 貫徹落實(shí)黨的十九大精神和十九屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于干部教育培訓(xùn)工作的重要指示精神和《2018-2022年全國(guó)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》，貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入推進(jìn)用學(xué)術(shù)講政治的教學(xué)改革，科學(xué)制定《祥龍公司干部教育培訓(xùn)規(guī)劃(2018-2022年)》，把全面從嚴(yán)治黨要求落實(shí)到從嚴(yán)治校、從嚴(yán)治教、從嚴(yán)治學(xué)，以黨風(fēng)建設(shè)帶動(dòng)校風(fēng)、教風(fēng)和學(xué)風(fēng)建設(shè)；堅(jiān)持兩個(gè) "一以貫之"，全面做好祥龍公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部教育和黨員教育工作，探索國(guó)有企業(yè)黨校辦學(xué)特色，深挖國(guó)企黨員干部教育特點(diǎn)，研究國(guó)企黨建新做法，總結(jié)基層黨建新經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)辦學(xué)，把質(zhì)量立校作為黨校工作的重要遵循，積極發(fā)現(xiàn)和運(yùn)用黨校教育規(guī)律、干部成長(zhǎng)規(guī)律，著力提高教學(xué)、科研和管理水平。
2. 緊密對(duì)接祥龍公司十三五戰(zhàn)略發(fā)展，以全面提升領(lǐng)導(dǎo)干部專業(yè)能力與知識(shí)培訓(xùn)為重點(diǎn)，以員工技術(shù)技能提升為主責(zé)，科學(xué)制定項(xiàng)目計(jì)劃。深入企業(yè)調(diào)研人才發(fā)展需求，依據(jù)各二級(jí)公司主業(yè)特點(diǎn)與培訓(xùn)需求等因素，針對(duì)企業(yè)痛點(diǎn)和難點(diǎn)，為各公司提供契合度高的量身定制式培訓(xùn)與咨詢服務(wù)方案，保證培訓(xùn)質(zhì)量。推出高質(zhì)量培訓(xùn)年報(bào)，分享教育培訓(xùn)成果。
3. 加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)課題研究、學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力打造學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、效率型服務(wù)保障團(tuán)隊(duì)，提升軟實(shí)力，形成更加給力的生產(chǎn)力，助力學(xué)校發(fā)展。結(jié)合學(xué)校新時(shí)期發(fā)展需要，對(duì)學(xué)校地下管網(wǎng)和校園綠化美化進(jìn)行全面規(guī)劃設(shè)計(jì)，充分體現(xiàn)科學(xué)性、時(shí)代性、前瞻性的設(shè)計(jì)理念，為下一步項(xiàng)目施工做好準(zhǔn)備。建立健全工作制度，完善工作機(jī)制，規(guī)范、高效做好資產(chǎn)管理工作，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。結(jié)合學(xué)校現(xiàn)有條件，加強(qiáng)一線走訪調(diào)研，主動(dòng)問需于師生，服務(wù)前移，不斷改善提高學(xué)校師生的工作、學(xué)習(xí)、生活條件，提升幸福指數(shù)。
4. 做好黨校在編人員和離(退)休人員的管理服務(wù)工作，規(guī)范做好社保、住房公積金、住房補(bǔ)貼、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)工作。
5. 做好轉(zhuǎn)制單位本級(jí)離退休人員的管理工作。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2020年收入預(yù)算2090.27萬(wàn)元，比2019年2044.31萬(wàn)元增加45.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.25%。其中：財(cái)政撥款2089.77萬(wàn)元，比2019年2043.20萬(wàn)元增加46.57萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元，比2019年1.11萬(wàn)元減少1.11萬(wàn)元；其他資金0.5萬(wàn)元，比2019年0萬(wàn)元增加0.5萬(wàn)元。增加原因：2020年預(yù)計(jì)產(chǎn)生少量利息。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1.基本支出預(yù)算2064.02萬(wàn)元，占總支出預(yù)算98.74%，比2019年2015.14萬(wàn)元增加48.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%。增加原因：主要是由于落實(shí)人員正常調(diào)資和增加離休費(fèi)等有關(guān)政策，2020年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
2. 項(xiàng)目支出預(yù)算26.25萬(wàn)元，比2019年29.17萬(wàn)元減少2.92萬(wàn)元，下降10%。下降原因：按照事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整項(xiàng)目支出。
3. 上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與2019年持平。
4. 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與2019年持平。
5. 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與2019年持平。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目為2020年機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)，用于新增人員支出。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。其他單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2020年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.46萬(wàn)元，比2019年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少2.21萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本單位2020年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)1.46萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)1.68萬(wàn)元減少0.22萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于：黨校日常業(yè)務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2019年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油2.65萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.85萬(wàn)元，其他0.65萬(wàn)元。比2019預(yù)算數(shù)6.99萬(wàn)元減少1.99萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2020年北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)預(yù)算總額38.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算38.34萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2020年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2020年，北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算26.25萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本單位2020年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年底，北京市物資有限公司及所屬事業(yè)單位共有車輛2臺(tái)，37.71萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、名詞解釋
"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表