目錄
第一部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十二、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)以及市委市政府《關(guān)于印發(fā)〈北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(京發(fā)〔2018〕31號)，設(shè)立北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱"市國資委")。市國資委是市政府授權(quán)代表國家履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)的市政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)22個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、研究室、政策法規(guī)處、科技創(chuàng)新與規(guī)劃發(fā)展處、企業(yè)改革處、企業(yè)改組處、業(yè)績考核處、統(tǒng)計(jì)評價(jià)處、產(chǎn)權(quán)管理處、國有資本經(jīng)營預(yù)算處、綜合處、監(jiān)督處、董事會(huì)工作處、信息化工作處、黨建工作辦公室、企業(yè)人才處、黨群工作處、宣傳工作處、信訪工作處、人事處、機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))、離退休干部處。另有市紀(jì)委駐委紀(jì)檢組。
部門職能：
(1)貫徹落實(shí)國家關(guān)于國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，制定有關(guān)制度、規(guī)定。
(2)根據(jù)市政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市政府履行出資人職責(zé)的企業(yè)和市政府授權(quán)的實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理，依法對區(qū)縣國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(3)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值考核體系，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
(4)指導(dǎo)推進(jìn)本市國有及國有控股企業(yè)改革和重組；推進(jìn)國有及國有控股企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。
(5)通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。
(6)負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定本市國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案編制和執(zhí)行等工作。
(7)指導(dǎo)、督促所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位做好安全工作，從出資人的角度承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
(8)負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位人才工作的宏觀管理和人才隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)所監(jiān)管企業(yè)及實(shí)行企業(yè)化管理事業(yè)單位經(jīng)營管理人員的教育培訓(xùn)工作。
(9)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
市國資委行政編制220人，實(shí)際203人；另有駐委紀(jì)檢組11人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)0人。
離退休人員63人，其中：離休0人，退休63人。
(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2020年是"十三五"規(guī)劃和高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃的收官之年，也是"十四五"規(guī)劃的布局之年，市國資委將全面貫徹中央、市委市政府的決策部署，確保圓滿完成各項(xiàng)階段性指標(biāo)任務(wù)。重點(diǎn)做好以下五方面工作。
一是穩(wěn)增長，著力強(qiáng)化國有經(jīng)濟(jì)的支撐作用。將穩(wěn)增長作為推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展首要工作，重點(diǎn)推進(jìn)"一防兩降"。防風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注境外投資風(fēng)險(xiǎn)、融資性貿(mào)易、亂擔(dān)保拆借等問題，加強(qiáng)對企業(yè)負(fù)債、現(xiàn)金流、擔(dān)保等指標(biāo)的監(jiān)控，嚴(yán)禁開展P2P、融資性貿(mào)易等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，切實(shí)守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線。
二是抓轉(zhuǎn)型，扎實(shí)推動(dòng)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。完善創(chuàng)新體制機(jī)制，加快落實(shí)國資委出臺的預(yù)算支持、業(yè)績考核、薪酬分配、長效激勵(lì)等一攬子支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的政策措施，充分發(fā)揮北京創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資公司、高精尖產(chǎn)業(yè)投資基金的重要作用，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化落地。完善科技人才發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、激勵(lì)機(jī)制，強(qiáng)化與高校院所、央企及中關(guān)村企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，構(gòu)建開放型創(chuàng)新體系。
三是促改革，確保關(guān)鍵領(lǐng)域取得實(shí)質(zhì)性成果。持續(xù)優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，按照國務(wù)院國資委要求，加快編制我市國資"十四五"規(guī)劃，持續(xù)推進(jìn)市管企業(yè)戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化重組和企業(yè)內(nèi)部資源整合，加快國有資本向符合首都功能定位的重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域和優(yōu)勢企業(yè)集中，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目在津冀、雄安新區(qū)落地，帶頭將符合副中心功能定位的企業(yè)總部向副中心轉(zhuǎn)移。疏解退出不符合首都功能定位的企業(yè)，2020年退出城六區(qū)二級及以下國有企業(yè)30戶以上，處置"僵尸企業(yè)"50戶以上。
四是強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格防范國有資產(chǎn)流失。完善授權(quán)機(jī)制，深化國有資本投資運(yùn)營公司改革試點(diǎn)，出臺授權(quán)放權(quán)清單，強(qiáng)化試點(diǎn)企業(yè)的功能定位，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資源整合和業(yè)務(wù)重構(gòu)，在國有資本進(jìn)退調(diào)整中發(fā)揮更大作用。
五是強(qiáng)黨建，全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。壓實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨考核，將考核結(jié)果與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員績效薪酬相掛鉤。堅(jiān)決落實(shí)兩個(gè)"一以貫之"，持續(xù)抓好國有獨(dú)資、全資和控股企業(yè)、穩(wěn)妥推進(jìn)國有上市公司的章程修訂工作，在二、三級企業(yè)全面推行黨委書記、董事長"一肩挑"。創(chuàng)新黨組織設(shè)置方式，持續(xù)加強(qiáng)混合所有制企業(yè)和京外境外企業(yè)黨的建設(shè)，抓緊成立駐雄安企業(yè)綜合黨委。持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，加大市管企業(yè)巡視巡察問題整改力度，建立督查督導(dǎo)的長效機(jī)制，徹底實(shí)現(xiàn)巡視巡察問題的有效根治和整改工作的堅(jiān)決落實(shí)。
二、2020年收入及支出總體情況
(一)收入說明情況
2020年收入預(yù)算1450391.66萬元，其中，政府性基金1429000萬元，一般公共預(yù)算21391.66萬元。一般公共預(yù)算同口徑相比，2020年收入預(yù)算同比減少6810.32萬元，降低24.15%(2019年扣除市屬企業(yè)非經(jīng)營性資產(chǎn)分離移交財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100000萬元后，收入預(yù)算為28201.98萬元),其中：財(cái)政撥款21370.36萬元，比2019年25531.6萬元減少4161.24萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算21.30萬元，比2019年2668.38萬元減少2647.08萬元；其他資金0.00萬元，比2019年2.00萬元減少2.00萬元。其他資金減少的原因?yàn)楸灸隉o其他收入。
(二)支出說明情況
基本支出預(yù)算8354.62萬元，占總支出預(yù)算0.58%，比2019年8141.47萬元增加213.15萬元，增長2.62%。基本支出增加的主要原因?yàn)椋喝藛T經(jīng)費(fèi)中工資總額增加，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)提高。
項(xiàng)目支出預(yù)算1442037.04萬元，其中，政府性基金項(xiàng)目預(yù)算1429000萬元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目13037.04萬元。一般公共預(yù)算項(xiàng)目同口徑相比，減少7023.47萬元，降低35.01%(2019年扣除市屬企業(yè)非經(jīng)營性資產(chǎn)分離移交財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100000萬元后，項(xiàng)目支出預(yù)算20060.51萬元)。減少原因按照厲行節(jié)約要求進(jìn)行了預(yù)算壓減。
新增政府性基金項(xiàng)目為：奧林匹克中心園區(qū)國家會(huì)議中心二期配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、懷柔科學(xué)城園區(qū)雁棲湖國際會(huì)都配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、首鋼園區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、首鋼園區(qū)停車設(shè)施項(xiàng)目。
(三)上繳上級支出0.00萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
(五)對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
除新增政府性基金項(xiàng)目外，2020年預(yù)算項(xiàng)目支出主要為"財(cái)務(wù)決算審計(jì)"、"解決轉(zhuǎn)制科研院所轉(zhuǎn)制前離退休人員歷史遺留問題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)"、"市屬國有企業(yè)供熱歷史遺留問題"等。
四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)"三公經(jīng)費(fèi)"的單位范圍
市國資委部門因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位僅包括市國資委本級。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算207.42萬元，比2019年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少33.06萬元。其中：
1、因公出國(境)費(fèi)用。2020年預(yù)算數(shù)126.29萬元，比2019年預(yù)算數(shù)130.2萬元減少3.91萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，按財(cái)政要求壓減支出；2020年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展境外國有資產(chǎn)監(jiān)督管理、推進(jìn)海外重大項(xiàng)目合作等方面。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)3.37萬元，比2019年預(yù)算數(shù)4.51萬元減少1.14萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約。2020年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市國資系統(tǒng)來我委工作調(diào)研等方面。
3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)77.76萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019預(yù)算數(shù)18萬元減少18萬元，主要原因：2019年新購置公務(wù)用車已滿足市國資委日常需求，2020年無購置新車的需求；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)77.76萬元，其中：公務(wù)用車加油41.21萬元，公務(wù)用車維修13.22萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.22萬元，其他10.11萬元。比2019預(yù)算數(shù)87.78萬元減少10.02萬元，主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約，減少派車次數(shù)。
五、其他情況說明
(一)部門政府采購預(yù)算說明
2020年市國資委政府采購預(yù)算總額4694.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算502.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4192.02萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2020年市國資委政府購買服務(wù)預(yù)算總額5250.21萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年市國資委部門本級以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算707.75萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2020年，北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)的59.46%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1440588.59萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的99.90%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2020年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2020年市國資委國有資本經(jīng)營預(yù)算收入123394.09萬元，支出123394.09萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年底，本部門固定資產(chǎn)總額2108.32萬元，其中：車輛45臺，1096.31萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備2套、672.79萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0套、0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需要服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會(huì)力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
第二部分 2020年部門預(yù)算報(bào)表