目錄
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2020年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2020年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)"三公"經(jīng)費支出表
十一、政府購買服務預算財政撥款明細表
十二、部門整體支出績效目標申報表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2020年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市水務局是市政府直屬機構，依照北京市人民政府辦公廳《關于組建北京市水務局有關事宜的通知》(京政辦發(fā)[2004]15號)設立，并正式對外辦公。
北京市水務局設27個內設機構，分別為辦公室、研究室、法制處、行政審批處、規(guī)劃與科技處、投資計劃處、水資源管理處(水文處)、北京市節(jié)約用水辦公室、地下水管理處、水利工程建設處、南水北調工程建設處、水利工程運行管理處、供水管理處、污水處理與再生水管理處、海綿城市工作處(雨水管理處)、水土保持與水生態(tài)處、應急與安全管理處、水旱災害防御處、河長制工作處、財務處、審計處、人事教育處、宣傳處、機關黨委(黨建工作處、團委)、機關紀委、工會和離退休干部處，紀檢、監(jiān)察機構按有關規(guī)定派駐；我局下屬52個預算單位，分別為北京市水務局機關、首都水資源協(xié)調委員會籌備工作辦公室、北京市南水北調工程執(zhí)法大隊、北京水利水電學校、北京市水文總站、北京市水務局老干部活動站、北京市水務應急中心、北京市水務局后勤服務中心、北京市水政監(jiān)察大隊、北京市水務局黨校、北京市東水西調管理處、北京市涼水河管理處、北京市排水管理事務中心、北京市永定河滯洪水庫管理處、北京市水務信息管理中心、北京市節(jié)約用水管理中心、北京市水庫移民事務中心、北京市水務宣傳中心、北京市水資源調度中心、北京市水影響評價中心、北京市西郊雨洪調蓄工程管理處、北京市南水北調信息中心、北京市南水北調工程拆遷辦公室、北京市南水北調工程質量監(jiān)督站、北京市南水北調調水運行管理中心、北京市南水北調南干渠管理處、北京市南水北調大寧管理處、北京市南水北調團城湖管理處、北京市南水北調東干渠管理處、北京市南水北調水質監(jiān)測中心、北京市南水北調干線管理處、北京市水科學技術研究院、北京市水利自動化研究所、北京市水務局房屋管理中心、北京市北運河管理處、北京市永定河管理處、北京市潮白河管理處、北京水利醫(yī)院、北京市密云水庫醫(yī)院、北京市水利工程質量與安全監(jiān)督中心站、北京市水土保持工作總站、北京市水務工程建設與管理事務中心、北京市水務局資產(chǎn)管理事務中心、北京市十三陵水庫管理處、北京市官廳水庫管理處、北京市密云水庫管理處、北京市京密引水管理處、北京市城市河湖管理處、北京市水務局幼兒園、北京市郊區(qū)水務事務中心、北京市水利規(guī)劃設計研究院、北京市南水北調工程建設管理中心。
北京市水務局的主要職責：
1.負責保障本市水資源的合理開發(fā)利用。貫徹落實國家關于水務工作的法律法規(guī)、規(guī)章、政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。起草本市相關地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂相關政策并組織實施。組織編制水務發(fā)展規(guī)劃和水資源規(guī)劃、河湖流域規(guī)劃、南水北調規(guī)劃、防洪規(guī)劃，參與編制供水規(guī)劃、排水規(guī)劃并組織實施。
2.組織開展本市水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，組織開展地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護以及地下水超采區(qū)綜合治理。
3.負責本市水文工作。負責水文水資源監(jiān)測、水文站網(wǎng)建設和管理。對地表水和地下水實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規(guī)定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。
4.負責本市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。負責水資源的統(tǒng)一配置調度和監(jiān)督管理。組織實施最嚴格水資源管理制度，會同有關部門擬訂水資源中長期規(guī)劃和年度供求計劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責重要流域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可(含礦泉水和地熱水)和水影響評價(含水資源論證和防洪論證、水土保持方案審查等)，指導開展水資源有償使用工作，參與水價管理、改革和水生態(tài)環(huán)境補償?shù)挠嘘P工作。
5.按規(guī)定制定本市水務工程建設有關制度并組織實施。負責提出水務領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項目安排建議，承擔水務領域固定資產(chǎn)投資項目的組織實施和監(jiān)督管理工作。參與水務資金的使用管理。配合有關部門提出有關水務方面的經(jīng)濟調節(jié)政策、措施。
6.負責本市供水、排水行業(yè)的監(jiān)督管理。組織實施排水許可制度。擬訂供水、排水行業(yè)的技術標準、管理規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施供水、排水行業(yè)特許經(jīng)營。指導農民安全飲水工作。
7.負責本市節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃，組織制定有關定額、標準并監(jiān)督實施。組織實施用水總量控制、計劃用水等管理制度，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
8.組織開展本市海綿城市建設工作。組織編制并實施推進海綿城市建設工作的規(guī)劃、計劃、政策，組織制定完善海綿城市建設相關技術標準、規(guī)程規(guī)范，會同有關部門統(tǒng)籌推進海綿城市建設工作。
9.指導監(jiān)督本市水務工程建設與運行管理。組織實施南水北調北京段干線及市內配套工程運行和后續(xù)工程建設與運行管理。組織協(xié)調水利工程征地拆遷工作。負責水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。組織開展水利工程建設安全、質量監(jiān)督工作。
10.指導本市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網(wǎng)絡建設。指導河湖治理和保護。指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11.負責本市水土保持和水生態(tài)保護修復工作。擬訂水土保持和水生態(tài)保護修復規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，組織重點水土保持建設和水生態(tài)保護修復項目的實施。依法承擔水庫、湖泊、河流等管理范圍內濕地保護管理工作。
12.負責本市河長制工作。擬訂推進河長制工作的政策建議和工作任務，組織開展督查、考核。
13.指導監(jiān)督本市水庫移民后期扶持政策的實施。擬訂水利工程移民有關政策并監(jiān)督實施，組織實施水利工程移民安置規(guī)劃、驗收、監(jiān)督評估等制度。協(xié)調推進水務區(qū)域合作、對口支援與協(xié)作工作承擔市政府交辦的其他事項。
14. 負責本市重大涉水違法事件的查處，協(xié)調和仲裁跨區(qū)水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
15.依法依規(guī)負責本市水務行業(yè)安全生產(chǎn)和水務工程的安全監(jiān)管工作。
16.負責開展本市水務科技和信息化工作。擬訂水務行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織重大水務科技項目的研發(fā)和水務信息化項目的建設，指導科技成果的推廣應用。組織開展水務國際合作與交流。
17.負責落實本市綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制防御洪澇抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水和城市內澇應急搶險的技術支撐工作。
18.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京市水務局部門行政編制213人，實際186人；事業(yè)編制5142人，實際4834人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)376人。
離退休人員2963人，其中：離休41人，退休2922人。
(三)本預算年度的主要工作任務
第一，聚焦"安全"目標，重點以保障首都水資源安全和城市防洪排澇安全為基礎，著力強化水資源統(tǒng)籌優(yōu)化配置，深入推進最嚴格水資源管理制度，持續(xù)完善水旱災害防御體系，牢牢守住"安全"目標底線。
第二，聚焦"潔凈"目標，重點以加強城鄉(xiāng)供排水服務保障能力和規(guī)范化服務管理為抓手，著力補齊補強部分區(qū)域基礎設施短板和運行管理弱項，確保供水水質安全達標、水環(huán)境質量持續(xù)提升。
第三，聚焦"生態(tài)"目標，重點以提高水務空間管控能力為突破口，持續(xù)開展山水林田湖草一體化保護和系統(tǒng)治理，著力打造生態(tài)健康優(yōu)美河湖。
第四，聚焦"優(yōu)美"目標，重點以提高河湖生態(tài)化治理能力和水利工程規(guī)范化運行為著力點，精心打理河湖水系，提升水工建筑物景觀設計品味和河岸綠化品質，打造濱河兩岸優(yōu)美生態(tài)環(huán)境。
第五，聚焦"為民"目標，重點以滿足市民"五性"需求為導向，堅持"民有所呼、我有所應"，著力提高市民對水務工作的獲得感。
二、2020年收入及支出總體情況
2020年收入預算761756.69萬元，比2019年884913.05萬元減少123156.36萬元，下降13.92%。其中：財政撥款647334.36萬元，比2019年657941.23萬元減少10606.87萬元，主要是按照過緊日子要求，壓減一般性支出規(guī)模；統(tǒng)籌使用結余資金安排預算4936.16萬元，比2019年6470.26萬元減少1534.10萬元，主要是按照盤活存量資金政策措施要求，各單位使用結存的事業(yè)基金安排部分項目；其他資金109486.17萬元，比2019年220501.56萬元減少111015.39萬元，主要是結轉繼續(xù)使用的財政性資金減少較多。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算165618.05萬元，占總支出預算21.74%，比2019年158172.43萬元增加7445.62萬元，增長4.71%，主要是由于落實人員正常調資和增加離休費等有關政策，2020年人員經(jīng)費預算有所增加。
(二)項目支出預算520117.01萬元，比2019年642637.00萬元減少122519.99萬元，下降19.07%，主要是按照市委市政府"過緊日子"要求，壓縮一般性支出規(guī)模。部門預算項目主要是南水北調調水經(jīng)費、污水處理廠運行經(jīng)費、市屬水利工程日常養(yǎng)護維修經(jīng)費、南水北調干線工程及北京市內配套工程日常養(yǎng)護維修經(jīng)費、信息化運行維護經(jīng)費、機構運行保障支出等。
(三)上繳上級支出0.00萬元。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營支出76021.63萬元。
(五)對附屬單位補助支出0.00萬元。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市水務局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括50個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費財政撥款情況說明
2020年"三公"經(jīng)費財政撥款預算1163.15萬元，比2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預算減少6.80萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2020年預算數(shù)172.00萬元，比2019年預算數(shù)177.00萬元減少5.00萬元，主要原因：按照機構改革要求，與原南水北調辦及辦屬單位合并編制新的水務局部門預算，項目預算合并。2020年因公出國(境)費用主要用于赴境外水務技術和裝備先進的國家和地區(qū)以及港澳地區(qū)進行技術交流與合作發(fā)生的境外住宿費、境外伙食補助費、境外公雜費、境外培訓費、國際旅費、保險簽證等方面。
2、公務接待費。2020年預算數(shù)42.73萬元，比2019年預算數(shù)63.42萬元減少20.69萬元，主要原因：按照要求壓縮三公經(jīng)費支出。2020年公務接待費主要用于接待水務系統(tǒng)單位考察學習、專家調研等方面。
3、公務用車購置和運行維護費。2020年預算數(shù)948.42萬元，其中，公務用車購置費2020年預算數(shù)149.68萬元，比2019預算數(shù)139.19萬元增加10.49萬元，主要原因：車改保留車輛中部分車輛購置時間較早，按照環(huán)保要求已不能上路行駛，為保障業(yè)務工作開展對部分車輛進行更新；公務用車運行維護費2020年預算數(shù)798.74萬元，其中：公務用車加油295.37萬元，公務用車維修242.67萬元，公務用車保險156.32萬元，其他104.38萬元。比2019預算數(shù)790.34萬元增加8.40萬元，主要原因：由于環(huán)保要求，公務車維修費用增加。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2020年北京市水務局部門政府采購預算總額84792.71萬元，其中：政府采購貨物預算4461.12萬元，政府采購工程預算26370.60萬元，政府采購服務預算53960.99萬元。
(二)政府購買服務預算說明
2020年北京市水務局部門政府購買服務預算總額38109.20萬元，其中：財政撥款38109.20萬元。
(三)機關運行經(jīng)費情況說明
2020年北京市水務局部門北京市水務局機關行政、首都水資源協(xié)調委員會籌備工作辦公室、北京市南水北調工程執(zhí)法大隊、北京市水政監(jiān)察大隊等4家行政單位以及北京市水利工程質量與安全監(jiān)督中心站等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1339.63萬元，與去年預算數(shù)1326.21萬元基本持平。
(四)項目支出績效目標情況說明
2020年，北京市水務局填報績效目標的預算項目177個，占全部預算項目475個的37.26%。填報績效目標的項目支出預算455599.70萬元，占全部項目支出預算的87.60%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2020年北京市水務局行政事業(yè)性收費項目有水土保持補償費、污水處理費。
水土保持補償費，收費依據(jù)是《中華人民共和國水土保持法》、《北京市水土保持條例》和《關于印發(fā)<北京市水土保持補償費征收管理辦法>的通知》，執(zhí)收主體是北京市水務局(根據(jù)《北京市水土保持補償費征收管理辦法》規(guī)定，實行市、區(qū)兩級分別征收，北京市水務局僅負責水利部和市級審批的項目)，收費部門(代收單位)是北京市水土保持工作總站，收費標準按照項目不同，分別按面積和量計征，在2017年7月1日前開工的，每平方米(每立方米)2.00元(發(fā)改價格〔2014〕886號)；以后開工的每平方米(每立方米)1.40元(京發(fā)改〔2017〕945號)，收入預計2000.00萬元。
污水處理費，收費依據(jù)是《城鎮(zhèn)排水與污水處理條例》、《污水處理費征收使用管理辦法》和《北京市污水處理費征收使用管理辦法》，執(zhí)收主體是北京市水務局(根據(jù)《北京市污水處理費征收使用管理辦法》規(guī)定，實行市、區(qū)兩級分別征收。市水行政主管部門負責組織中心城區(qū)污水處理費的征收工作，即：北京市水務局僅負責中心城區(qū)污水處理費征收)，收費部門(代收單位)是北京市自來水集團、石景山區(qū)自來水公司、北京市節(jié)約用水管理中心、海淀區(qū)節(jié)水中心和北京市排水管理事務中心，收費標準是居民1.36元/噸(京發(fā)改〔2014〕865號)和非居民3.00元/噸(京發(fā)改〔2016〕612號)，收入預計160000.00萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2020年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年底，北京市水務局共有車輛523臺，13585.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備156臺(套)、23476.84萬元，單位價值100萬元以上的專用設備59臺(套)、22967.50萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
"三公"經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
水利工程日常維修養(yǎng)護：主要工作包括水工建筑物維修養(yǎng)護，水面與岸坡保潔，水華防治，山林和喬木、灌木、綠籬、草坪養(yǎng)護及景觀提升建設，設備維修養(yǎng)護，變壓器和供電線路代維護，設備設施運行用電、用油費，垃圾消納費，儀器儀表檢測鑒定費，工程勘察設計、咨詢、招標代理、監(jiān)理費用，生產(chǎn)和管理用房及附屬設施維修養(yǎng)護，河湖局部清淤，水閘、大壩、堤防等設施安全鑒定和檢測費等。
第二部分 2020年度部門預算報表